HealthStream Inc (HSTM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 35 US Dollar | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.595.887 | 5,99 | 6,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +47,15 % | – |
| 1 Jahr | +38,17 % | +38,17 % |
| 3 Jahre | +39,08 % | +11,62 % |
| 5 Jahre | +29,18 % | +5,25 % |
| 10 Jahre | +34,42 % | +3,00 % |
| 20 Jahre | +966,58 % | +12,56 % |
Über HealthStream Inc
(automatisch übersetzt)
HealthStream, Inc. bietet Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Anwendungen für Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet hStream, eine Technologieplattform; CredentialStream, bietet Gesundheitsorganisationen Tools zur Unterstützung des Lebenszyklus-Managements von Anbietern von Recruiting, Anwendungsübermittlung, Verifizierung von Lizenzen und anderen Qualifikationen, Privileging, Terminen durch Credentialing-Gremien, Einschreibung, Netzwerk-, Management-, Onboarding- und Leistungsbewertungen von Anbietern; ShiftWizard; und Competency Suite, ein KI-/ML-getriebenes System zur Entwicklung klinischer Kompetenzen. Es bietet auch Anwendungen für Leistungsbeurteilung, Kompetenzmanagement, Offenlegungsmanagement, klinische Kompetenz, Bewertung, Entwicklung, simulationsbasierte Bildung, klinische Rotation und Onboarding-Management, Qualitätsmanagement sowie branchenspezifische Schulungen. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen Gesundheitsorganisationen dabei, ihren fortlaufenden Lern-, klinischen Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Planungsbedarf zu decken. Es bedient die Gesundheitsbranche, einschließlich privater, gemeinnütziger und staatlicher Einrichtungen sowie Pharma- und Medizinprodukteunternehmen sowie Pflegeschulen und Studierende. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | 8,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.031.999.296 USD | ROIC [%] ? | 6,99 |
| Enterprise Value ? | 992.159.458 USD | ROIC/WACC ? | 0,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 46,85 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,31 |
| KGV [Forward] ? | 40,16 | EV/Sales [TTM] ? | 3,09 |
| KUV [TTM] ? | 3,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,11 |
| KBV [TTM] ? | 2,93 | PEG [Trailing] ? | 8,65 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 0,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 0,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,132 USD | Ausschüttungsquote ? | 16,79 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,14 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 21.207.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 118,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.894.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 25.101.000 USD | ||
Kennzahlen von HealthStream Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HealthStream Inc einen Umsatz von 304,1 Mio. USD (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 304,1 Mio. | 291,6 Mio. | 279,1 Mio. | 266,8 Mio. | 256,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 196,9 Mio. | 193,7 Mio. | 184,0 Mio. | 175,7 Mio. | 165,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 20,2 Mio. | 21,3 Mio. | 16,0 Mio. | 12,4 Mio. | 8,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 18,3 Mio. | 20,0 Mio. | 15,2 Mio. | 12,1 Mio. | 5,8 Mio. |
| Brutto Marge | 64,7 % | 66,4 % | 65,9 % | 65,8 % | 64,5 % |
| Operative Marge | 6,7 % | 7,3 % | 5,7 % | 4,7 % | 3,1 % |
| Netto Marge | 6,0 % | 6,9 % | 5,5 % | 4,5 % | 2,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HealthStream Inc bei 63,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 59,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 63,3 Mio. | 57,7 Mio. | 64,0 Mio. | 51,2 Mio. | 42,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,7 Mio. | 28,1 Mio. | 2,2 Mio. | 1,8 Mio. | 25,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 59,6 Mio. | 29,5 Mio. | 61,8 Mio. | 49,4 Mio. | 17,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,8 % | 19,8 % | 22,9 % | 19,2 % | 16,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 9,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 9,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,6 % | 10,1 % | 22,1 % | 18,5 % | 6,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte HealthStream Inc Dividenden in Höhe von 3,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete HealthStream Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,7 Mio. | 3,4 Mio. | 3,1 Mio. | 1,5 Mio. | 19,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,0 Mio. | 1,1 Mio. | 9,9 Mio. | 23,1 Mio. | 5,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 33,8 Mio. | 4,5 Mio. | 12,9 Mio. | 24,7 Mio. | 5,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,6 % | 15,3 % | 20,9 % | 49,9 % | 29,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies HealthStream Inc eine Bilanzsumme von 520,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 354,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 520,4 Mio. | 510,8 Mio. | 499,9 Mio. | 497,7 Mio. | 486,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 166,4 Mio. | 151,4 Mio. | 159,2 Mio. | 163,7 Mio. | 147,7 Mio. |
| Eigenkapital | 354,0 Mio. | 359,4 Mio. | 340,8 Mio. | 334,1 Mio. | 339,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 311,7 Mio. | 282,3 Mio. | 289,9 Mio. | 303,5 Mio. | 313,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 68,0 % | 70,4 % | 68,2 % | 67,1 % | 69,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goodrx Holdings Inc | 38,71 | 1.187.185.920 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 69.6 | 10.29 |
![]() | Certara Inc | 29,3 | 1.670.299.648 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 27.17 |
![]() | Omnicell Inc | 20,83 | 1.671.804.544 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 43.76 | 29.5 |
![]() | Schrodinger Inc | 29,32 | 1.998.806.400 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
![]() | Veradigm Inc. | 15,98 | 516.615.808 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 15.17 |
![]() | TruBridge Inc. | 18,96 | 393.577.312 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 90.48 | 9.94 |
![]() | Simulations Plus Inc | 37,5 | 374.159.488 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 46.25 | 52.91 |
![]() | OPTIMIZERx Corp | 39,98 | 175.174.352 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 38.75 | 6.75 |
![]() | Health Catalyst Inc | 25 | 127.183.296 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 7.76 |
![]() | Definitive Healthcare Corp | 19,71 | 111.014.496 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 4.75 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









