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HealthStream Inc (HSTM)

Takani Score ?
51.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
33,8 US Dollar35,605 US Dollar19,416 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
35 US Dollar2 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
30.595.8875,99 6,52

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,21 %–
Seit Jahresbeginn +47,15 %–
1 Jahr +38,17 %+38,17 %
3 Jahre +39,08 %+11,62 %
5 Jahre +29,18 %+5,25 %
10 Jahre +34,42 %+3,00 %
20 Jahre +966,58 %+12,56 %

Über HealthStream Inc

(automatisch übersetzt)

HealthStream, Inc. bietet Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Anwendungen für Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet hStream, eine Technologieplattform; CredentialStream, bietet Gesundheitsorganisationen Tools zur Unterstützung des Lebenszyklus-Managements von Anbietern von Recruiting, Anwendungsübermittlung, Verifizierung von Lizenzen und anderen Qualifikationen, Privileging, Terminen durch Credentialing-Gremien, Einschreibung, Netzwerk-, Management-, Onboarding- und Leistungsbewertungen von Anbietern; ShiftWizard; und Competency Suite, ein KI-/ML-getriebenes System zur Entwicklung klinischer Kompetenzen. Es bietet auch Anwendungen für Leistungsbeurteilung, Kompetenzmanagement, Offenlegungsmanagement, klinische Kompetenz, Bewertung, Entwicklung, simulationsbasierte Bildung, klinische Rotation und Onboarding-Management, Qualitätsmanagement sowie branchenspezifische Schulungen. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen Gesundheitsorganisationen dabei, ihren fortlaufenden Lern-, klinischen Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Planungsbedarf zu decken. Es bedient die Gesundheitsbranche, einschließlich privater, gemeinnütziger und staatlicher Einrichtungen sowie Pharma- und Medizinprodukteunternehmen sowie Pflegeschulen und Studierende. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?8,04
Marktkapitalisierung ?1.031.999.296 USDROIC [%] ?6,99
Enterprise Value ?992.159.458 USDROIC/WACC ?0,74
Bewertung
KGV [TTM] ?46,85EV/FCFF [TTM] ?20,31
KGV [Forward] ?40,16EV/Sales [TTM] ?3,09
KUV [TTM] ?3,21EV/EBITDA [TTM] ?14,11
KBV [TTM] ?2,93PEG [Trailing] ?8,65
PEG [Forward, 5J] ?3,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,04Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,132 USDAusschüttungsquote ?16,79 %
Erwartete Jahresdividende ?0,14 USDErwartete Dividendenrendite ?0,4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?21.207.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?118,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.894.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?25.101.000 USD

Kennzahlen von HealthStream Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HealthStream Inc einen Umsatz von 304,1 Mio. USD (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz304,1 Mio.291,6 Mio.279,1 Mio.266,8 Mio.256,7 Mio.
Brutto Gewinn196,9 Mio.193,7 Mio.184,0 Mio.175,7 Mio.165,7 Mio.
Operativer Gewinn20,2 Mio.21,3 Mio.16,0 Mio.12,4 Mio.8,1 Mio.
Netto Gewinn18,3 Mio.20,0 Mio.15,2 Mio.12,1 Mio.5,8 Mio.
Brutto Marge64,7 %66,4 %65,9 %65,8 %64,5 %
Operative Marge6,7 %7,3 %5,7 %4,7 %3,1 %
Netto Marge6,0 %6,9 %5,5 %4,5 %2,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von HealthStream Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HealthStream Inc bei 63,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 59,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow63,3 Mio.57,7 Mio.64,0 Mio.51,2 Mio.42,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,7 Mio.28,1 Mio.2,2 Mio.1,8 Mio.25,3 Mio.
Free Cash Flow59,6 Mio.29,5 Mio.61,8 Mio.49,4 Mio.17,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge20,8 %19,8 %22,9 %19,2 %16,5 %
CapEx/Umsatz1,2 %9,6 %0,8 %0,7 %9,9 %
Free Cash Flow Marge19,6 %10,1 %22,1 %18,5 %6,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von HealthStream Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte HealthStream Inc Dividenden in Höhe von 3,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete HealthStream Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,7 Mio.3,4 Mio.3,1 Mio.1,5 Mio.19,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe30,0 Mio.1,1 Mio.9,9 Mio.23,1 Mio.5,0 Mio.
Gesamtausschüttung33,8 Mio.4,5 Mio.12,9 Mio.24,7 Mio.5,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF56,6 %15,3 %20,9 %49,9 %29,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies HealthStream Inc eine Bilanzsumme von 520,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 354,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme520,4 Mio.510,8 Mio.499,9 Mio.497,7 Mio.486,8 Mio.
Verbindlichkeiten166,4 Mio.151,4 Mio.159,2 Mio.163,7 Mio.147,7 Mio.
Eigenkapital354,0 Mio.359,4 Mio.340,8 Mio.334,1 Mio.339,0 Mio.
Investiertes Kapital311,7 Mio.282,3 Mio.289,9 Mio.303,5 Mio.313,3 Mio.
Eigenkapitalquote68,0 %70,4 %68,2 %67,1 %69,6 %
Vollständige Bilanz von HealthStream Inc

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