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Omnicell Inc (OMCL)

Takani Score ?
20.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
36,88 US Dollar55 US Dollar31,75 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
57,857 US Dollar6 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
45.478.9098,68 6,58

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,59 %–
Seit Jahresbeginn −18,59 %–
1 Jahr +24,72 %+24,72 %
3 Jahre +5,82 %+1,91 %
5 Jahre −79,30 %−27,02 %
10 Jahre +13,13 %+1,24 %
20 Jahre +99,46 %+3,51 %

Über Omnicell Inc

(automatisch übersetzt)

Omnicell, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheits- technologie in den Vereinigten Staaten und international an. Es bietet Lösungen für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme, wie etwa Points of Care für die Arbeitsabläufe von Klinikern in den Bereichen der Patientenversorgung des Gesundheitssystems; Titan XT, ein automatisiertes Abgabesystem; XTExtend, ein Konsolentausch für seine XT-Schränke; und Central Pharmacy Dispensing Service für den Abgabeprozess von Medikamenten. Das Unternehmen bietet auch Central Med Automation Service für die Medikamentenausgabe; IV Compounding Service, ein hausinternes Herstellungs-System; Spezialapotheken-Dienstleistungen, einschließlich einer schlüsselfertigen Lösung, um Gesundheitssysteme bei der Einrichtung, dem Betrieb und der Optimierung einer eigenständig betriebenen Spezialapotheke zu unterstützen; EnlivenHealth-Plattform zur digitalen Aktivierung von Einzelhandels- und Gemeinschaftsapotheken; Lösungen zur Medikamentenadhärenz, die Verbrauchsmaterialien und Medikamentenverpackungssysteme umfassen; sowie Technologieimplementierung, Kundenbildung und Schulung, Programmmanagement sowie verwandte Angebote im Bereich Professional Services. Darüber hinaus bietet es Post-Installations-Support und Wartung per Telefon und/oder Web, Vor-Ort-Service, Ersatzteile und Zugang zu Software-Upgrades; Software- und Hardwareprodukte für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von Medikamenten und medizinischen Versorgungsgütern im gesamten Gesundheitssystem; OmniSphere, eine cloudbasierte Plattform. Das Unternehmen war früher als Omnicell Technologies, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 in Omnicell, Inc. Omnicell, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?4,73
Marktkapitalisierung ?1.634.966.784 USDROIC [%] ?3,51
Enterprise Value ?1.529.645.037 USDROIC/WACC ?0,38
Bewertung
KGV [TTM] ?42,8EV/FCFF [TTM] ?10,6
KGV [Forward] ?29,5EV/Sales [TTM] ?1,23
KUV [TTM] ?1,31EV/EBITDA [TTM] ?10,75
KBV [TTM] ?1,27PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?15,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,9Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?0,9
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?1,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?62.336.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?159,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,81 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?62.336.000 USD

Kennzahlen von Omnicell Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Omnicell Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Gewinn508,0 Mio.471,0 Mio.496,8 Mio.589,0 Mio.554,7 Mio.
Operativer Gewinn11,7 Mio.337,0 Tsd.−34,9 Mio.−2,3 Mio.89,5 Mio.
Netto Gewinn2,1 Mio.12,5 Mio.−20,4 Mio.5,6 Mio.77,8 Mio.
Brutto Marge42,9 %42,3 %43,3 %45,4 %49,0 %
Operative Marge1,0 %0,0 %−3,0 %−0,2 %7,9 %
Netto Marge0,2 %1,1 %−1,8 %0,4 %6,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Omnicell Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Omnicell Inc bei 127,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 86,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow127,3 Mio.187,7 Mio.181,1 Mio.77,8 Mio.231,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)40,4 Mio.36,5 Mio.41,5 Mio.60,7 Mio.29,0 Mio.
Free Cash Flow86,9 Mio.151,3 Mio.139,6 Mio.17,0 Mio.202,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,7 %16,9 %15,8 %6,0 %20,5 %
CapEx/Umsatz3,4 %3,3 %3,6 %4,7 %2,6 %
Free Cash Flow Marge7,3 %13,6 %12,2 %1,3 %17,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Omnicell Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Omnicell Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Omnicell Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 77,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden004,4 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe77,6 Mio.07,4 Mio.52,2 Mio.16,3 Mio.
Gesamtausschüttung77,6 Mio.011,8 Mio.52,2 Mio.16,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF89,3 %0,0 %8,4 %306,4 %8,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Omnicell Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 62,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten742,9 Mio.877,6 Mio.1,0 Mrd.1,1 Mrd.995,8 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote62,4 %58,6 %53,4 %51,1 %53,5 %
Vollständige Bilanz von Omnicell Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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29,3
1.670.299.648 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA-27.17
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29,32
1.998.806.400 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA--
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38,71
1.187.185.920 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA69.610.29
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50,98
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Veradigm Inc. logoVeradigm Inc.
15,98
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TruBridge Inc. logoTruBridge Inc.
18,96
393.577.312 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA90.489.94
Simulations Plus Inc logoSimulations Plus Inc
37,5
374.159.488 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA46.2552.91
OPTIMIZERx Corp logoOPTIMIZERx Corp
39,98
175.174.352 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA38.756.75
Health Catalyst Inc logoHealth Catalyst Inc
25
127.183.296 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA-7.76
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19,71
111.014.496 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA-4.75

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