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OPTIMIZERx Corp (OPRX)

Takani Score ?
40.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,37 US Dollar21,09 US Dollar4,54 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
12,6 US Dollar5 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
18.835.9516 6,18

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,75 %–
Seit Jahresbeginn −23,57 %–
1 Jahr −54,43 %−54,43 %
3 Jahre +22,48 %+6,99 %
5 Jahre −90,31 %−37,30 %
10 Jahre +221,99 %+12,40 %
20 Jahre +4.684.900,00 %+71,21 %

Über OPTIMIZERx Corp

(automatisch übersetzt)

OptimizeRx Corporation operiert als ein digitales Gesundheits- technologieunternehmen. Es bietet Dynamic Audience Activation Platform, das dynamische Zielgruppen mit prädiktiver Analytik durch maschinelles Lernen erzeugt; Micro-Neighborhood Targeting, das Verbraucherzielgruppen durch einen Privacy-First-Prozess erstellt; Profiler, das Einblicke in die Zielkonsumenten seiner Kunden liefert; Bannerbotschaften, einschließlich Branding-Botschaften, therapeutische Unterstützungsbotschaften, Erschwinglichkeitsbotschaften, Informationen zu Arzneimitteln mit begrenztem Vertrieb und Botschaften zum Patientenunterstützungsprogramm durch Gesundheitsfachkräfte; sowie Mediensausführungs-Lösungen, die Botschaften über ein Verbraucher-Omnichannel-Netzwerk liefern, einschließlich programmgesteuertem Display, programmgesteuertem Connected TV/Over-the-Top, programmgesteuertem Social Media, adressierbares Fernsehen, digital Out-of-Home, programmgesteuertes Audio und E-Mail/Direktmail. Das Unternehmen bietet auch Apothekerwarnungen an, die Apotheken kennzeichnen, die verschreibungspflichtige Medikamente auf Lager haben; und Finanznachrichtenlösungen, die Anbietern Sichtbarkeit auf Branded-Copay-Angebote für Patienten direkt innerhalb elektronischer Gesundheitsakten-Systeme und E-Rezept-Systeme ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?11,45
Marktkapitalisierung ?176.492.864 USDROIC [%] ?6,15
Enterprise Value ?170.181.625 USDROIC/WACC ?0,58
Bewertung
KGV [TTM] ?39,04EV/FCFF [TTM] ?7,79
KGV [Forward] ?6,87EV/Sales [TTM] ?1,73
KUV [TTM] ?1,79EV/EBITDA [TTM] ?10,83
KBV [TTM] ?1,33PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,31Cash Ratio - L1 ?1,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?2,91
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,15Current Ratio - L3 ?3,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?96.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?2,09 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?96.000 USD

Kennzahlen von OPTIMIZERx Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte OPTIMIZERx Corp einen Umsatz von 109,4 Mio. USD (+18,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz109,4 Mio.92,1 Mio.71,5 Mio.62,5 Mio.61,3 Mio.
Brutto Gewinn69,3 Mio.59,4 Mio.42,9 Mio.39,0 Mio.35,6 Mio.
Operativer Gewinn12,1 Mio.−13,7 Mio.−26,4 Mio.−12,3 Mio.361,1 Tsd.
Netto Gewinn5,1 Mio.−20,1 Mio.−17,6 Mio.378,1 Tsd.378,1 Tsd.
Brutto Marge63,3 %64,5 %60,0 %62,4 %58,1 %
Operative Marge11,0 %−14,9 %−36,9 %−19,7 %0,6 %
Netto Marge4,7 %−21,8 %−24,6 %0,6 %0,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von OPTIMIZERx Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von OPTIMIZERx Corp bei 18,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 58,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 18,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow18,7 Mio.4,9 Mio.−7,2 Mio.10,7 Mio.726,0 Tsd.
Investitionsausgaben (CapEx)58,0 Tsd.112,0 Tsd.871,0 Tsd.244,6 Tsd.486,0 Tsd.
Free Cash Flow18,7 Mio.4,8 Mio.−8,1 Mio.10,4 Mio.240,0 Tsd.
Operative Cash Flow Marge17,1 %5,3 %−10,1 %17,1 %1,2 %
CapEx/Umsatz0,1 %0,1 %1,2 %0,4 %0,8 %
Free Cash Flow Marge17,0 %5,2 %−11,3 %16,7 %0,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von OPTIMIZERx Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist OPTIMIZERx Corp keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0002260
Netto-Aktienrückkäufe0911,0 Tsd.7,5 Mio.20,0 Mio.−75,5 Mio.
Gesamtausschüttung0911,0 Tsd.7,5 Mio.20,0 Mio.−75,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %19,1 %–192,4 %−31.468,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies OPTIMIZERx Corp eine Bilanzsumme von 176,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 128,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme176,9 Mio.171,2 Mio.183,4 Mio.134,7 Mio.141,0 Mio.
Verbindlichkeiten48,6 Mio.54,2 Mio.56,8 Mio.8,5 Mio.9,6 Mio.
Eigenkapital128,3 Mio.117,0 Mio.126,6 Mio.126,1 Mio.131,4 Mio.
Investiertes Kapital131,0 Mio.136,8 Mio.149,5 Mio.52,2 Mio.47,0 Mio.
Eigenkapitalquote72,5 %68,4 %69,0 %93,7 %93,2 %
Vollständige Bilanz von OPTIMIZERx Corp

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