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Simulations Plus Inc (SLP)

Takani Score ?
37.5

Preis (07.10.2026)52W Hoch52W Tief
18,5 US Dollar21,01 US Dollar11,09 US Dollar
Analysten Konsens
18,5 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
20.224.83824,61 16,25

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +1,48 %–
1 Jahr +12,12 %+12,12 %
3 Jahre −57,38 %−24,75 %
5 Jahre −51,47 %−13,46 %
10 Jahre +135,75 %+8,95 %
20 Jahre +78,10 %+2,93 %

Über Simulations Plus Inc

(automatisch übersetzt)

Simulations Plus, Inc. entwickelt Software für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften, weltweit unter Nutzung auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierender Technologien. Es operiert über die Segmente Software und Services. Das Unternehmen bietet GastroPlus an, das Absorption, Biopharmakinetik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik beim Menschen und bei Tieren vorhersagt; sowie die Simulationsprodukte DDDPlus und MembranePlus. Es bietet außerdem Produkte basierend auf mechanistischen und mathematischen Modellen an, wie DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, OBESITYsym sowie Thales-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Absorption-, Verteilung-, Metabolismus-, Exkretion- und Toxizität (ADMET) Predictor für ein auf Chemie basierendes Computerprogramm, das Molekülstrukturen als Eingaben verwendet und deren Eigenschaften vorhersagt; sowie MedChem Designer, sowie MonolixSuite-Produkte für Modellierung und Simulation, die Analysen von Populationen, schnelle Analysen von klinischen Studiendaten und regulatorische Einreichungen ermöglichen. Darüber hinaus bietet es auf klinischer Pharmakologie basierende Beratungsdienstleistungen an, zu denen Populationspharmazetische und pharmakodynamische Modellierung, Expositions-Wirkungs-Analysen, Simulationen klinischer Studien, Datenprogrammierung und technisches Schreiben im Rahmen regulatorischer Einreichungen gehören; sowie Frühphasen-Entdeckung von Arzneimitteln. Zusätzlich bietet das Unternehmen kreative und aufschlussreiche Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung seiner quantitativen Systempharmakologie und anderer Modellierungssysteme. Das Unternehmen bedient Unternehmen der Pharma-, Biotechnologie-, Agrochemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie akademische und regulatorische Behörden. Simulations Plus, Inc. wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Research Triangle Park, North Carolina.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?14,02
Marktkapitalisierung ?374.159.488 USDROIC [%] ?10,81
Enterprise Value ?324.656.503 USDROIC/WACC ?1,16
Bewertung
KGV [TTM] ?46,25EV/FCFF [TTM] ?13,56
KGV [Forward] ?52,91EV/Sales [TTM] ?3,96
KUV [TTM] ?4,56EV/EBITDA [TTM] ?18,97
KBV [TTM] ?2,69PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?9,88
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?4,81
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?6,98
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?7,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Simulations Plus Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 erzielte Simulations Plus Inc einen Umsatz von 79,2 Mio. USD (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −64,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −81,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz79,2 Mio.70,0 Mio.59,6 Mio.53,9 Mio.46,5 Mio.
Brutto Gewinn46,2 Mio.43,2 Mio.47,9 Mio.43,1 Mio.35,9 Mio.
Operativer Gewinn−70,7 Mio.6,1 Mio.8,7 Mio.14,9 Mio.11,3 Mio.
Netto Gewinn−64,7 Mio.10,0 Mio.10,0 Mio.12,5 Mio.9,8 Mio.
Brutto Marge58,4 %61,6 %80,5 %79,9 %77,2 %
Operative Marge−89,3 %8,8 %14,6 %27,7 %24,2 %
Netto Marge−81,7 %14,2 %16,7 %23,2 %21,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Simulations Plus Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 lag der operative Cashflow von Simulations Plus Inc bei 18,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 713,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 17,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow18,1 Mio.13,3 Mio.21,9 Mio.17,9 Mio.19,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)713,0 Tsd.566,0 Tsd.4,3 Mio.4,0 Mio.4,6 Mio.
Free Cash Flow17,4 Mio.12,8 Mio.17,6 Mio.13,9 Mio.14,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,9 %19,0 %36,7 %33,2 %41,3 %
CapEx/Umsatz0,9 %0,8 %7,2 %7,4 %9,8 %
Free Cash Flow Marge22,0 %18,2 %29,5 %25,8 %31,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Simulations Plus Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.08.2025 weist Simulations Plus Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden04,8 Mio.4,8 Mio.4,8 Mio.4,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0020,0 Mio.20,0 Mio.−1,5 Mio.
Gesamtausschüttung04,8 Mio.24,8 Mio.24,8 Mio.3,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %37,6 %141,1 %178,4 %22,9 %

Bilanz

Zum 31.08.2025 wies Simulations Plus Inc eine Bilanzsumme von 131,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 124,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 94,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme131,9 Mio.207,6 Mio.192,6 Mio.190,5 Mio.181,6 Mio.
Verbindlichkeiten7,1 Mio.25,2 Mio.22,6 Mio.12,3 Mio.15,8 Mio.
Eigenkapital124,8 Mio.182,4 Mio.170,0 Mio.178,2 Mio.165,8 Mio.
Investiertes Kapital93,1 Mio.163,2 Mio.55,8 Mio.51,4 Mio.43,5 Mio.
Eigenkapitalquote94,6 %87,9 %88,3 %93,6 %91,3 %
Vollständige Bilanz von Simulations Plus Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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18,96
393.577.312 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA90.489.94
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50,98
1.045.767.488 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA47.4740.98
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1.187.185.920 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA69.610.29
CareCloud, Inc. logoCareCloud, Inc.
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29,3
1.670.299.648 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA-27.17
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20,83
1.671.804.544 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA43.7629.5

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