Simulations Plus Inc (SLP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,48 % | – |
| 1 Jahr | +12,12 % | +12,12 % |
| 3 Jahre | −57,38 % | −24,75 % |
| 5 Jahre | −51,47 % | −13,46 % |
| 10 Jahre | +135,75 % | +8,95 % |
| 20 Jahre | +78,10 % | +2,93 % |
Über Simulations Plus Inc
(automatisch übersetzt)
Simulations Plus, Inc. entwickelt Software für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften, weltweit unter Nutzung auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierender Technologien. Es operiert über die Segmente Software und Services. Das Unternehmen bietet GastroPlus an, das Absorption, Biopharmakinetik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik beim Menschen und bei Tieren vorhersagt; sowie die Simulationsprodukte DDDPlus und MembranePlus. Es bietet außerdem Produkte basierend auf mechanistischen und mathematischen Modellen an, wie DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, OBESITYsym sowie Thales-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Absorption-, Verteilung-, Metabolismus-, Exkretion- und Toxizität (ADMET) Predictor für ein auf Chemie basierendes Computerprogramm, das Molekülstrukturen als Eingaben verwendet und deren Eigenschaften vorhersagt; sowie MedChem Designer, sowie MonolixSuite-Produkte für Modellierung und Simulation, die Analysen von Populationen, schnelle Analysen von klinischen Studiendaten und regulatorische Einreichungen ermöglichen. Darüber hinaus bietet es auf klinischer Pharmakologie basierende Beratungsdienstleistungen an, zu denen Populationspharmazetische und pharmakodynamische Modellierung, Expositions-Wirkungs-Analysen, Simulationen klinischer Studien, Datenprogrammierung und technisches Schreiben im Rahmen regulatorischer Einreichungen gehören; sowie Frühphasen-Entdeckung von Arzneimitteln. Zusätzlich bietet das Unternehmen kreative und aufschlussreiche Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung seiner quantitativen Systempharmakologie und anderer Modellierungssysteme. Das Unternehmen bedient Unternehmen der Pharma-, Biotechnologie-, Agrochemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie akademische und regulatorische Behörden. Simulations Plus, Inc. wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Research Triangle Park, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | 14,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 374.159.488 USD | ROIC [%] ? | 10,81 |
| Enterprise Value ? | 324.656.503 USD | ROIC/WACC ? | 1,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 46,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,56 |
| KGV [Forward] ? | 52,91 | EV/Sales [TTM] ? | 3,96 |
| KUV [TTM] ? | 4,56 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,97 |
| KBV [TTM] ? | 2,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 9,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 4,81 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 6,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 7,67 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Simulations Plus Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 erzielte Simulations Plus Inc einen Umsatz von 79,2 Mio. USD (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −64,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −81,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 79,2 Mio. | 70,0 Mio. | 59,6 Mio. | 53,9 Mio. | 46,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 46,2 Mio. | 43,2 Mio. | 47,9 Mio. | 43,1 Mio. | 35,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −70,7 Mio. | 6,1 Mio. | 8,7 Mio. | 14,9 Mio. | 11,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −64,7 Mio. | 10,0 Mio. | 10,0 Mio. | 12,5 Mio. | 9,8 Mio. |
| Brutto Marge | 58,4 % | 61,6 % | 80,5 % | 79,9 % | 77,2 % |
| Operative Marge | −89,3 % | 8,8 % | 14,6 % | 27,7 % | 24,2 % |
| Netto Marge | −81,7 % | 14,2 % | 16,7 % | 23,2 % | 21,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 lag der operative Cashflow von Simulations Plus Inc bei 18,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 713,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 17,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,1 Mio. | 13,3 Mio. | 21,9 Mio. | 17,9 Mio. | 19,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 713,0 Tsd. | 566,0 Tsd. | 4,3 Mio. | 4,0 Mio. | 4,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 17,4 Mio. | 12,8 Mio. | 17,6 Mio. | 13,9 Mio. | 14,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,9 % | 19,0 % | 36,7 % | 33,2 % | 41,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 0,8 % | 7,2 % | 7,4 % | 9,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,0 % | 18,2 % | 29,5 % | 25,8 % | 31,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.08.2025 weist Simulations Plus Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 4,8 Mio. | 4,8 Mio. | 4,8 Mio. | 4,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 20,0 Mio. | 20,0 Mio. | −1,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 4,8 Mio. | 24,8 Mio. | 24,8 Mio. | 3,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 37,6 % | 141,1 % | 178,4 % | 22,9 % |
Bilanz
Zum 31.08.2025 wies Simulations Plus Inc eine Bilanzsumme von 131,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 124,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 94,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 131,9 Mio. | 207,6 Mio. | 192,6 Mio. | 190,5 Mio. | 181,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 7,1 Mio. | 25,2 Mio. | 22,6 Mio. | 12,3 Mio. | 15,8 Mio. |
| Eigenkapital | 124,8 Mio. | 182,4 Mio. | 170,0 Mio. | 178,2 Mio. | 165,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 93,1 Mio. | 163,2 Mio. | 55,8 Mio. | 51,4 Mio. | 43,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 94,6 % | 87,9 % | 88,3 % | 93,6 % | 91,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TruBridge Inc. | 18,96 | 393.577.312 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 90.48 | 9.94 |
![]() | Veradigm Inc. | 15,98 | 516.615.808 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 15.17 |
![]() | OPTIMIZERx Corp | 39,98 | 175.174.352 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 38.75 | 6.75 |
![]() | Health Catalyst Inc | 25 | 127.183.296 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 7.76 |
![]() | HealthStream Inc | 50,98 | 1.045.767.488 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 47.47 | 40.98 |
![]() | Definitive Healthcare Corp | 19,71 | 111.014.496 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 4.75 |
![]() | Goodrx Holdings Inc | 38,71 | 1.187.185.920 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 69.6 | 10.29 |
![]() | CareCloud, Inc. | 51,75 | 94.334.344 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 17.08 | 6.11 |
![]() | Certara Inc | 29,3 | 1.670.299.648 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 27.17 |
![]() | Omnicell Inc | 20,83 | 1.671.804.544 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 43.76 | 29.5 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









