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AXA SA (CS)

Takani Score ?
69.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
42,73 Euro45,66 Euro34,484 Euro
Analysten Konsens
52,153 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.023.266.997

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,33 %–
Seit Jahresbeginn +10,57 %–
1 Jahr +15,45 %+15,45 %
3 Jahre +84,47 %+22,64 %
5 Jahre +128,14 %+17,93 %
10 Jahre +260,01 %+13,67 %
20 Jahre +299,74 %+7,17 %

Über AXA SA

(automatisch übersetzt)

AXA SA, durch Tochtergesellschaften, weltweit in den Bereichen Versicherung, Vermögensverwaltung und Bankdienstleistungen. Das Unternehmen operiert über die Segmente Frankreich, Europa, AXA XL, Asien, Afrika & EME-LATAM sowie Transversal & Other. Es bietet Lebens- und Sparversicherungen sowie Sach- und Unfallversicherungslösungen. Das Unternehmen bietet zudem Schutz- und Altersvorsorgeprodukte für Privat- und Geschäftskunden; Rückversicherungsschutz; Sach-, Primär- und Excess-Casualty-, Excess- und Surplus-Linien, Umwelt-Haftung, Berufshaftpflicht, Bauwesen, Marine, Energie, Luftfahrt und Satellit, Fein- und Kunstgegenstände, Viehbestand und Aquakultur, Unfall- und Gesundheitsversicherung sowie Krisenmanagement. Darüber hinaus bietet es Rückversicherungslösungen mit Haftpflicht-, Sachrisiken, Property-Catastrophe-, Spezial- und anderer Rückversicherung; verhältnis- und nicht verhältnisorientierte sowie fakultative Rückversicherung; Risikomanagement-Lösungen und Beratungsleistungen; integriertes Ökosystem zwischen Gesundheitslösungen und dem Versicherungsschutz, das Vor-Ort-Dienste in Kliniken, ferngestützte Telekonsultationen und digitale Dienste sowie Hausdienste umfasst; Reiseversicherung und Assistenzleistungen sowie die AXA Multilink-Plattform, eine B2B2C-Plattform; Sophia, den kundenorientierten GenAI-Chatbot; und EMMA, einen digitalen Assistenten. Weiter bietet das Unternehmen Motor-, Haushalts-, Sach- und allgemeine Haftpflicht-, Bank-, Spar-, Gesundheits-, Terminleben-, Whole-Life-, Universal-Life-, Endowment-, Deferred- und Immediate-Annuities sowie weitere in Investitionen basierende Produkte für Retail/Einzel- und Commercial/Group-Kunden. AXA SA wurde 1852 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?8,93
Marktkapitalisierung ?86.454.198.272 EURROIC [%] ?-4,13
Enterprise Value ?138.084.916.692 EURROIC/WACC ?-8,62
Bewertung
KGV [TTM] ?11,52EV/FCFF [TTM] ?9,87
KGV [Forward] ?9,37EV/Sales [TTM] ?1,22
KUV [TTM] ?0,89EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,92PEG [Trailing] ?0,45
PEG [Forward, 5J] ?18,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,95Cash Ratio - L1 ?0,67
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,45Quick Ratio - L2 ?0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,72Current Ratio - L3 ?0,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,32 EURAusschüttungsquote ?62,53 %
Erwartete Jahresdividende ?2,32 EURErwartete Dividendenrendite ?5,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.712.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?126,93 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.928.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?14,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.640.000.000 EUR

Kennzahlen von AXA SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AXA SA einen Umsatz von 109,2 Mrd. EUR (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,8 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz109,2 Mrd.107,9 Mrd.100,2 Mrd.103,7 Mrd.122,2 Mrd.
Brutto Gewinn31,4 Mrd.34,1 Mrd.28,5 Mrd.21,0 Mrd.10,2 Mrd.
Operativer Gewinn10,0 Mrd.10,0 Mrd.8,4 Mrd.9,3 Mrd.9,5 Mrd.
Netto Gewinn9,8 Mrd.7,9 Mrd.7,2 Mrd.6,7 Mrd.7,3 Mrd.
Brutto Marge28,7 %31,6 %28,4 %20,2 %8,4 %
Operative Marge9,2 %9,3 %8,4 %9,0 %7,8 %
Netto Marge9,0 %7,3 %7,2 %6,4 %6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AXA SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AXA SA bei 21,5 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 428,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 21,1 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow21,5 Mrd.11,9 Mrd.5,6 Mrd.7,9 Mrd.6,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)428,0 Mio.476,0 Mio.427,0 Mio.353,0 Mio.350,0 Mio.
Free Cash Flow21,1 Mrd.11,4 Mrd.5,2 Mrd.7,5 Mrd.6,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,7 %11,0 %5,6 %7,6 %5,3 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,4 %0,4 %0,3 %0,3 %
Free Cash Flow Marge19,3 %10,6 %5,2 %7,3 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von AXA SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AXA SA Dividenden in Höhe von 4,7 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete AXA SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,3 Mrd. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden4,7 Mrd.4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe7,3 Mrd.4,7 Mrd.2,2 Mrd.4,0 Mrd.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung12,1 Mrd.9,2 Mrd.6,1 Mrd.7,7 Mrd.4,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF57,2 %80,7 %118,2 %101,8 %77,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AXA SA eine Bilanzsumme von 628,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 42,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 6,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme628,6 Mrd.656,0 Mrd.636,2 Mrd.693,7 Mrd.763,6 Mrd.
Verbindlichkeiten586,0 Mrd.606,1 Mrd.592,1 Mrd.648,3 Mrd.692,5 Mrd.
Eigenkapital42,6 Mrd.49,9 Mrd.44,1 Mrd.45,4 Mrd.71,1 Mrd.
Investiertes Kapital−215,5 Mrd.−221,5 Mrd.−216,4 Mrd.−214,6 Mrd.103,3 Mrd.
Eigenkapitalquote6,8 %7,6 %6,9 %6,5 %9,3 %
Vollständige Bilanz von AXA SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Allianz SE VNA O.N. logoAllianz SE VNA O.N.
67
181.051.588.884,562 USDVersicherung (Allgemein) Deutschland14.1613.09
Zurich Insurance Group AG logoZurich Insurance Group AG
62,85
111.545.954.962,637 USDVersicherung (Allgemein) Schweiz15.7216.1
Assicurazioni Generali S.p.A. logoAssicurazioni Generali S.p.A.
45,09
56.619.178.957,21 USDVersicherung (Allgemein) Italien13.3412.29
American International Group Inc logoAmerican International Group Inc
49,4
41.611.841.536 USDVersicherung (Allgemein) USA14.589.1
Talanx AG logoTalanx AG
60,47
36.210.389.058,519 USDVersicherung (Allgemein) Deutschland12.4710.66
Hartford Financial Services Group logoHartford Financial Services Group
80,82
36.164.120.576 USDVersicherung (Allgemein) USA9.539.82
Aviva PLC logoAviva PLC
30,81
28.612.748.469,658 USDVersicherung (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK42.2213.35
Sampo Oyj A logoSampo Oyj A
71
27.449.376.973,783 USDVersicherung (Allgemein) Finnland14.8316.78
Helvetia Holding AG logoHelvetia Holding AG
46,98
25.779.500.720,947 USDVersicherung (Allgemein) Schweiz41.711.52
NN Group NV logoNN Group NV
55,66
22.403.895.789,322 USDVersicherung (Allgemein) Niederlande11.448.16

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