Helvetia Holding AG (HBAN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,99 % | – |
| 1 Jahr | +13,24 % | +13,24 % |
| 3 Jahre | +105,83 % | +27,20 % |
| 5 Jahre | +148,02 % | +19,92 % |
| 10 Jahre | +225,40 % | +12,52 % |
| 20 Jahre | +528,65 % | +9,63 % |
Über Helvetia Holding AG
(automatisch übersetzt)
Helvetia Baloise Holding AG engagiert sich in der Lebens- und Nichtleben-Versicherungs- sowie Rückversicherungsbranche. Es bietet Lebensversicherungsprodukte in den Bereichen fondsgebundene Lebensversicherung, Gruppenlebensversicherung und traditionelle individuelle Lebensversicherung; Nichtleben-Versicherungsprodukte in den Bereichen Eigentum, Kraftfahrzeug, Gesundheit/Unfall, Haftpflicht, Ingenieur- und Transportversicherung; sowie reine Risikoversicherungen, Spar- bzw. Kapitalversicherungen, Endowment- und Rentenversicherungsprodukte sowie Pensionspläne und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Marine-, Luftfahrt- und Kunstversicherung an. Es ist in der Schweiz, Spanien, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Italien und Österreich Märkten, Frankreich und international tätig. Das Unternehmen war früher als Helvetia Holding AG bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in Helvetia Baloise Holding AG. Helvetia Baloise Holding AG wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 4,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.387.321.344 CHF | ROIC [%] ? | 4,84 |
| Enterprise Value ? | 21.797.414.418 CHF | ROIC/WACC ? | 2,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 59,01 |
| KGV [Forward] ? | 11,52 | EV/Sales [TTM] ? | 1,31 |
| KUV [TTM] ? | 1,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,74 | PEG [Trailing] ? | 2,47 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,21 | Current Ratio - L3 ? | 0,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 7,7 CHF | Ausschüttungsquote ? | 147,23 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,7 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 79.550.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 173,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 767.900.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 847.450.000 CHF | ||
Kennzahlen von Helvetia Holding AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Helvetia Holding AG einen Umsatz von 10,3 Mrd. CHF (−8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 574,7 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,3 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,2 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 824,2 Mio. | 631,8 Mio. | 495,3 Mio. | 671,2 Mio. | 812,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 574,7 Mio. | 481,8 Mio. | 283,2 Mio. | 438,8 Mio. | 497,2 Mio. |
| Brutto Marge | 21,2 % | 100,0 % | 113,6 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 8,0 % | 5,6 % | 5,4 % | 6,6 % | 6,6 % |
| Netto Marge | 5,6 % | 4,3 % | 3,1 % | 4,3 % | 4,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Helvetia Holding AG bei 790,8 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 74,5 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 716,3 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 790,8 Mio. | 42,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 923,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 74,5 Mio. | 161,1 Mio. | 107,6 Mio. | 115,5 Mio. | 115,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 716,3 Mio. | −118,2 Mio. | 907,3 Mio. | 807,7 Mio. | 993,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,7 % | 0,4 % | 11,0 % | 9,1 % | 9,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,0 % | −1,1 % | 9,8 % | 8,0 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Helvetia Holding AG Dividenden in Höhe von 374,8 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Helvetia Holding AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 34,9 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 374,8 Mio. | 352,5 Mio. | 318,2 Mio. | 311,5 Mio. | 292,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 34,9 Mio. | 17,7 Mio. | 31,0 Mio. | 9,0 Mio. | 5,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 409,7 Mio. | 370,2 Mio. | 349,2 Mio. | 320,5 Mio. | 297,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,2 % | – | 38,5 % | 39,7 % | 30,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Helvetia Holding AG eine Bilanzsumme von 146,2 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 13,5 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 146,2 Mrd. | 60,7 Mrd. | 58,9 Mrd. | 59,7 Mrd. | 69,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 132,7 Mrd. | 56,5 Mrd. | 55,1 Mrd. | 56,2 Mrd. | 63,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 13,5 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,9 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 9,2 % | 6,8 % | 6,5 % | 5,8 % | 8,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Baloise Holding AG | 46,95 | 11.148.089.160,499 USD | Versicherung (Allgemein) | Schweiz | 20.41 | 12.47 |
 | Zurich Insurance Group AG | 62,85 | 111.545.954.962,637 USD | Versicherung (Allgemein) | Schweiz | 15.72 | 16.1 |
 | Vaudoise Assurances Holding SA | 52,67 | 2.601.527.617,741 USD | Versicherung (Allgemein) | Schweiz | 13.88 | 7.17 |
 | Swiss Life Holding AG | 48,96 | 32.140.628.976,435 USD | Versicherung (Leben) | Schweiz | 20.74 | 18.28 |
 | AXA SA | 69,48 | 95.632.289.940,439 USD | Versicherung (Allgemein) | Frankreich | 11.45 | 9.35 |
 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 45,09 | 56.619.178.957,21 USD | Versicherung (Allgemein) | Italien | 13.34 | 12.29 |
 | American International Group Inc | 49,4 | 41.611.841.536 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 14.58 | 9.1 |
 | Allianz SE VNA O.N. | 67 | 181.051.588.884,562 USD | Versicherung (Allgemein) | Deutschland | 14.16 | 13.09 |
 | Talanx AG | 60,47 | 36.210.389.058,519 USD | Versicherung (Allgemein) | Deutschland | 12.47 | 10.66 |
 | Hartford Financial Services Group | 80,82 | 36.164.120.576 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.53 | 9.82 |
Schweiz
Frankreich
Italien
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital