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ConvaTec Group PLC (CTEC)

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Über ConvaTec Group PLC

(automatisch übersetzt)

Convatec Group PLC ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien zur Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Wundversorgungslösungen zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden, die durch verschiedene Erkrankungen entstehen, wie z. B. Diabetes, sowie akute Erkrankungen infolge traumatischer Verletzungen und Verbrennungen. Es bietet außerdem Stomaversorgungslösungen, einschließlich Geräten, Zubehör und Dienstleistungen für Menschen mit Stoma infolge von Dickdarmkrebs, Blasenkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen und Traumata. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kontinenzpflegeprodukte und -dienstleistungen für Menschen mit Harninkontinenz im Zusammenhang mit Rückenmarkverletzungen, neurologischen Erkrankungen, Prostatavergrößerung oder anderen Ursachen. Des Weiteren bietet es Infusionspflege-Lösungen, die Einweg-Infusionssets für Diabetes-Insulinpumpen oder für den Einsatz in kontinuierlichen Infusionstherapien bei Erkrankungen wie Parkinson umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt oder über Vertriebspartner und Großhändler an Apotheken, Krankenhäuser und andere Akut- und postakute Gesundheitsdienstleister. Es bedient eine Bandbreite von Kunden, zu der Gesundheitsdienstleister, Patienten und Hersteller gehören. Convatec Group PLC wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?16,16
Marktkapitalisierung ?4.661.049.856 GBPROIC [%] ?5,92
Enterprise Value ?5.839.455.648 GBPROIC/WACC ?0,59
Bewertung
KGV [TTM] ?48,76EV/FCFF [TTM] ?31,58
KGV [Forward] ?14,31EV/Sales [TTM] ?3,13
KUV [TTM] ?1,87EV/EBITDA [TTM] ?17,24
KBV [TTM] ?4,3PEG [Trailing] ?5,28
PEG [Forward, 5J] ?0,59
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,22Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?1Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,24Current Ratio - L3 ?1,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,075 GBPAusschüttungsquote ?116,49 %
Erwartete Jahresdividende ?0,06 GBPErwartete Dividendenrendite ?2,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?326.140.949 USDEffektive Ausschüttungsquote ?375,01 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?139.222.782 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,45 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?465.363.731 USD

Kennzahlen von ConvaTec Group PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ConvaTec Group PLC einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 175,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn415,5 Mio.324,9 Mio.262,7 Mio.207,3 Mio.203,6 Mio.
Netto Gewinn175,0 Mio.190,5 Mio.130,3 Mio.62,9 Mio.117,6 Mio.
Brutto Marge56,3 %56,1 %56,2 %53,9 %55,1 %
Operative Marge17,0 %14,2 %12,3 %10,0 %10,0 %
Netto Marge7,2 %8,3 %6,1 %3,0 %5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ConvaTec Group PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ConvaTec Group PLC bei 479,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 137,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 342,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow479,9 Mio.396,2 Mio.367,4 Mio.281,7 Mio.305,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)137,8 Mio.122,1 Mio.129,2 Mio.144,2 Mio.94,1 Mio.
Free Cash Flow342,0 Mio.274,1 Mio.238,2 Mio.137,5 Mio.211,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,7 %17,3 %17,1 %13,6 %15,0 %
CapEx/Umsatz5,7 %5,3 %6,0 %7,0 %4,6 %
Free Cash Flow Marge14,0 %12,0 %11,1 %6,6 %10,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ConvaTec Group PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ConvaTec Group PLC Dividenden in Höhe von 142,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ConvaTec Group PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 332,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden142,9 Mio.130,2 Mio.110,7 Mio.88,1 Mio.85,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe332,8 Mio.10,9 Mio.000
Gesamtausschüttung475,8 Mio.141,1 Mio.110,7 Mio.88,1 Mio.85,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF139,1 %51,5 %46,5 %64,1 %40,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ConvaTec Group PLC eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.3,5 Mrd.3,7 Mrd.3,6 Mrd.3,7 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.1,8 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Eigenkapitalquote40,1 %48,0 %45,6 %44,8 %46,1 %
Vollständige Bilanz von ConvaTec Group PLC

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63,51
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