Castor Maritime Inc (CTRM)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,66 % | – |
| 1 Jahr | −21,76 % | −21,76 % |
| 3 Jahre | −59,44 % | −25,98 % |
| 5 Jahre | −76,48 % | −25,13 % |
Über Castor Maritime Inc
(automatisch übersetzt)
Castor Maritime Inc. ist weltweit als Schifffahrt- und Energiekonzern tätig. Das Unternehmen betätigt sich in den Geschäftsbereichen Dry Bulk, Containership und Asset Management. Es bietet Seetransportdienstleistungen für Trockengüter (Dry Bulk) und Containership-Ladungen an; sowie den Transport von Rohstoffen wie Eisenerz, Kohle und Sojabohnen. Das Unternehmen bietet auch technisches und kommerzielles Schiffmanagement sowie Dienstleistungen im Bereich Energieinfrastrukturprojekte an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von 9 Schiffen, die hauptsächlich aus vier Kamsarmax-, drei Panamax- und einem Ultramax-Dry-Bulk-Schiff bestanden, sowie aus einem 1.850 TEU-Containerschiff. Castor Maritime Inc. wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 12,15 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.971.978 USD | ROIC [%] ? | 21,77 |
| Enterprise Value ? | -42.820.966 USD | ROIC/WACC ? | 16,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0,57 | EV/FCFF [TTM] ? | -1,87 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,27 |
| KUV [TTM] ? | 0,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 1,54 |
| KBV [TTM] ? | 0,03 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,32 | Cash Ratio - L1 ? | 5,23 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 6,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,34 | Current Ratio - L3 ? | 6,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 5,07 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.063.712 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 22,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.063.712 USD | ||
Kennzahlen von Castor Maritime Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Castor Maritime Inc einen Umsatz von 81,8 Mio. USD (+23,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +45,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 81,8 Mio. | 66,2 Mio. | 97,5 Mio. | 150,2 Mio. | 132,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 21,7 Mio. | 19,7 Mio. | 28,5 Mio. | 86,7 Mio. | 65,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | −92,9 Tsd. | 1,5 Mio. | 22,0 Mio. | 73,1 Mio. | 55,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 19,3 Mio. | 14,6 Mio. | 38,6 Mio. | 118,6 Mio. | 52,3 Mio. |
| Brutto Marge | 26,5 % | 29,7 % | 29,2 % | 57,7 % | 49,6 % |
| Operative Marge | −0,1 % | 2,3 % | 22,6 % | 48,7 % | 42,0 % |
| Netto Marge | 23,6 % | 22,1 % | 39,6 % | 78,9 % | 39,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Castor Maritime Inc bei 10,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 889,3 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 9,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,0 Mio. | 41,9 Mio. | 42,6 Mio. | 123,8 Mio. | 60,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 889,3 Tsd. | 72,2 Mio. | 623,3 Tsd. | 76,4 Mio. | 348,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,2 Mio. | −30,3 Mio. | 42,0 Mio. | 47,3 Mio. | −287,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,3 % | 63,3 % | 43,7 % | 82,4 % | 46,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 108,9 % | 0,6 % | 50,9 % | 264,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,2 % | −45,7 % | 43,0 % | 31,5 % | −218,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Castor Maritime Inc Dividenden in Höhe von 4,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Castor Maritime Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 60,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,9 Mio. | 2,5 Mio. | 479,2 Tsd. | 0 | 97,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 60,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 14,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 64,9 Mio. | 2,5 Mio. | 479,2 Tsd. | 0 | 111,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 708,9 % | – | 1,1 % | 0,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Castor Maritime Inc eine Bilanzsumme von 734,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 606,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 734,5 Mio. | 742,0 Mio. | 605,0 Mio. | 632,9 Mio. | 462,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 128,4 Mio. | 171,9 Mio. | 94,3 Mio. | 171,4 Mio. | 120,0 Mio. |
| Eigenkapital | 606,1 Mio. | 570,1 Mio. | 510,7 Mio. | 461,5 Mio. | 342,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 504,1 Mio. | 524,4 Mio. | 405,6 Mio. | 512,7 Mio. | 407,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 82,5 % | 76,8 % | 84,4 % | 72,9 % | 74,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Performance Shipping Inc | 49,95 | 22.004.920 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 2.27 | 1.34 |
 | C3is Inc. | 34,82 | 2.417.707 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | - | - |
 | Globus Maritime Ltd | 7,35 | 59.782.972 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | - | 4.64 |
 | EuroDry Ltd | 4,91 | 71.512.136 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | - | 6.74 |
 | Grindrod Shipping Holdings Ltd | 21,13 | 270.086.432 USD | Schiffbau & Schifffahrt | - | 23.53 | |
 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 36,02 | 303.571.456 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 8.24 | 4.29 |
| Oceanpal Inc | 0 | 19.151.588 USD | Transport | - | - | |
 | Euroseas Ltd | 64,88 | 520.404.928 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 3.85 | 4.26 |
| Caravelle International Group Ordinary Shares | 34,09 | 45.386.156 USD | Transport | Singapur | 21.5 | - |
 | Golden Ocean Group Ltd | 57,33 | 1.591.235.968 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Bermuda | 14 | 6.99 |
Griechenland
Singapur
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital