Casella Waste Systems Inc (CWST)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 106,5 US Dollar | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 62.651.846 | 10,92 | 8,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,79 % | – |
| 1 Jahr | +7,29 % | +7,29 % |
| 3 Jahre | +22,84 % | +7,10 % |
| 5 Jahre | +4,14 % | +0,81 % |
| 10 Jahre | +724,00 % | +23,48 % |
| 20 Jahre | +702,76 % | +10,98 % |
Über Casella Waste Systems Inc
(automatisch übersetzt)
Casella Waste Systems, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten als vertikal integriertes Abfallentsorgungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Fachwissen im Ressourcenmanagement und Dienstleistungen hauptsächlich in den Bereichen Sammlung und Entsorgung von Abfällen, Transfer, Recycling und organische Dienstleistungen für private Haushalte, gewerbliche, kommunale, institutionelle und industrielle Kunden. Es bietet auch nicht gefährliche Festabfall-Dienstleistungen, einschließlich Sammlung, Transferstationen, Recycling und Entsorgungsbetriebe. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen verschiedene Materialien, einschließlich Fasern wie Wellpappe und Zeitungspapier, Kunststoffe, Glas, Eisenmetalle und Aluminiummetalle. Casella Waste Systems, Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rutland, Vermont.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 4,45 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.634.053.120 USD | ROIC [%] ? | 1,58 |
| Enterprise Value ? | 7.381.898.909 USD | ROIC/WACC ? | 0,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 983,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 48,05 |
| KGV [Forward] ? | 55,25 | EV/Sales [TTM] ? | 3,78 |
| KUV [TTM] ? | 2,88 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,65 |
| KBV [TTM] ? | 3,77 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,79 | Quick Ratio - L2 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Casella Waste Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Casella Waste Systems Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+18,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 889,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 313,4 Mio. | 295,0 Mio. | 261,8 Mio. | 235,6 Mio. | 203,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 89,2 Mio. | 104,3 Mio. | 106,0 Mio. | 102,2 Mio. | 84,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,9 Mio. | 13,5 Mio. | 25,4 Mio. | 53,1 Mio. | 41,1 Mio. |
| Brutto Marge | 17,1 % | 18,9 % | 20,7 % | 21,7 % | 22,9 % |
| Operative Marge | 4,9 % | 6,7 % | 8,4 % | 9,4 % | 9,5 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 0,9 % | 2,0 % | 4,9 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Casella Waste Systems Inc bei 329,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 245,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 84,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 329,8 Mio. | 281,4 Mio. | 233,1 Mio. | 217,3 Mio. | 182,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 245,1 Mio. | 203,2 Mio. | 154,9 Mio. | 131,0 Mio. | 123,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 84,7 Mio. | 78,1 Mio. | 78,2 Mio. | 86,4 Mio. | 59,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,0 % | 18,1 % | 18,4 % | 20,0 % | 20,6 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 13,1 % | 12,3 % | 12,1 % | 13,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,6 % | 5,0 % | 6,2 % | 8,0 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Casella Waste Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −192,0 Tsd. | −172,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | −192,0 Tsd. | −172,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,2 % | −0,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Casella Waste Systems Inc eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 951,3 Mio. | 861,1 Mio. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,0 Mrd. | 497,9 Mio. | 422,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,0 % | 46,6 % | 40,3 % | 34,4 % | 32,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Perma-Fix Environmental Svcs Inc | 13,72 | 289.842.688 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 99.01 |
 | Stericycle Inc | 18,06 | 5.754.061.824 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 158.92 | 22.37 |
 | Gfl Environmental Holdings Inc | 72,66 | 16.339.674.697,728 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 32.68 |
 | Clean Harbors Inc | 55,18 | 16.518.185.984 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.93 | 35.34 |
 | Republic Services Inc | 70,36 | 72.162.156.544 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 33.43 | 29.94 |
 | LanzaTech Global Inc. | 34,02 | 82.330.832 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 0.32 | - |
 | Waste Management Inc | 75,24 | 94.256.840.704 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 33.4 | 26.32 |
 | Montrose Environmental Grp | 25,5 | 800.798.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Janone Inc | 33,56 | 31.194.914 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd | 65,93 | 3.924.082.029,629 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.2 | - |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital