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Waste Management Inc (WM)

Takani Score ?
75.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
230,9 US Dollar246,058 US Dollar190,922 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
253,72 US Dollar16 3 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
399.715.1841,95 3,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,55 %–
Seit Jahresbeginn +6,44 %–
1 Jahr +18,85 %+18,85 %
3 Jahre +49,79 %+14,42 %
5 Jahre +55,93 %+9,29 %
10 Jahre +331,32 %+15,74 %
20 Jahre +943,63 %+12,44 %

Über Waste Management Inc

(automatisch übersetzt)

Waste Management, Inc. bietet durch Tochtergesellschaften Umweltlösungen für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa und international an. Es bietet Sammeldienstleistungen an, einschließlich der Abholung und dem Transport von Abfällen und recycelbaren Materialien von ihrem Entstehungsort zu einer Transferstation, Aufbereitungsanlage oder Deponie; besitzt und betreibt Transferstationen; und besitzt, entwickelt und betreibt Deponiegas-zu-Energie-Anlagen, die erneuerbaren Strom und erneuerbares Erdgas erzeugen. Es betreibt auch Materialienverarbeitung und Rohstoff-Recycling-Dienstleistungen, einschließlich Karton, Papier, Glas, Metalle, Kunststoffe, Bau- und Abbruchmaterialien, und andere Recyclingrohstoffe werden zum Wiederverkauf gewonnen oder für andere Zwecke umgeleitet; vermarktet und verkauft Recyclingrohstoffe; Recycling-Brokerage-Dienstleistungen, wie die Vermarktung recycelbarer Materialien für Dritte; und weitere strategische Geschäftslösungen. Darüber hinaus sammelt das Unternehmen recycelbare Lebensmittel- und Gartenabfälle sowie vermarktet und verkauft Mulch, Kompost, Bodenverbesserungsmittel und erneuerbare Energie; bietet Sanierungs- und Bau-, sowie Industriemüll-Dienstleistungen an; und verwaltet und vermarktet Flugasche. Weiterhin bietet es Regulated Waste and Compliance Services (RWCS) an, die Compliance-Programme sowie Sammlung, Verarbeitung und Entsorgung von regulierten und spezialisierten Abfällen umfassen, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer und gefährlicher Abfälle; und Secure Information Destruction (SID)-Dienstleistungen, die die Sammlung personenbezogener und vertraulicher Informationen für eine sichere Vernichtung und das Recycling sortierten Büropapiers umfassen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen USA Waste Services, Inc. bekannt und änderte seinen Namen 1998 in Waste Management, Inc. Waste Management, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?18,49
Marktkapitalisierung ?89.995.878.400 USDROIC [%] ?11,5
Enterprise Value ?112.650.501.337 USDROIC/WACC ?1,34
Bewertung
KGV [TTM] ?29,55EV/FCFF [TTM] ?25,47
KGV [Forward] ?25,71EV/Sales [TTM] ?4,5
KUV [TTM] ?3,51EV/EBITDA [TTM] ?14,88
KBV [TTM] ?9,55PEG [Trailing] ?2,34
PEG [Forward, 5J] ?2,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,76Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,29Quick Ratio - L2 ?0,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?0,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?37,01 %
Erwartete Jahresdividende ?3,78 USDErwartete Dividendenrendite ?1,57 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.584.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?99,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.474.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.058.000.000 USD

Kennzahlen von Waste Management Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Waste Management Inc einen Umsatz von 25,2 Mrd. USD (+14,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz25,2 Mrd.22,1 Mrd.20,4 Mrd.19,7 Mrd.17,9 Mrd.
Brutto Gewinn7,3 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.5,4 Mrd.4,8 Mrd.
Operativer Gewinn4,6 Mrd.4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.
Netto Gewinn2,7 Mrd.2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Marge29,1 %29,1 %28,1 %27,2 %26,9 %
Operative Marge18,3 %18,8 %18,7 %17,5 %16,8 %
Netto Marge10,7 %12,4 %11,3 %11,4 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Waste Management Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Waste Management Inc bei 6,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,8 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow6,0 Mrd.5,4 Mrd.4,7 Mrd.4,5 Mrd.4,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,2 Mrd.3,2 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow2,8 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge24,0 %24,4 %23,1 %23,0 %24,2 %
CapEx/Umsatz12,8 %14,6 %14,2 %13,1 %10,6 %
Free Cash Flow Marge11,2 %9,8 %8,9 %9,9 %13,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Waste Management Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Waste Management Inc Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Waste Management Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 61,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.970,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−61,0 Mio.262,0 Mio.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Gesamtausschüttung1,3 Mrd.1,5 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF45,2 %68,2 %133,7 %132,2 %95,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Waste Management Inc eine Bilanzsumme von 45,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme45,8 Mrd.44,6 Mrd.32,8 Mrd.31,4 Mrd.29,1 Mrd.
Verbindlichkeiten35,8 Mrd.36,3 Mrd.25,9 Mrd.24,5 Mrd.22,0 Mrd.
Eigenkapital10,0 Mrd.8,3 Mrd.6,9 Mrd.6,8 Mrd.7,1 Mrd.
Investiertes Kapital32,7 Mrd.31,5 Mrd.22,7 Mrd.21,5 Mrd.20,4 Mrd.
Eigenkapitalquote21,8 %18,5 %21,0 %21,8 %24,5 %
Vollständige Bilanz von Waste Management Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Republic Services Inc logoRepublic Services Inc
70,36
72.162.156.544 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA33.4329.94
Clean Harbors Inc logoClean Harbors Inc
55,18
16.518.185.984 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA37.9335.34
Waste Connections Inc logoWaste Connections Inc
71,71
45.537.558.528 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Kanada40.829.67
Gfl Environmental Holdings Inc logoGfl Environmental Holdings Inc
72,66
16.339.674.697,728 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-32.68
Casella Waste Systems Inc logoCasella Waste Systems Inc
23,23
5.963.708.928 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA1041.2255.25
Stericycle Inc logoStericycle Inc
18,06
5.754.061.824 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA158.9222.37
Montrose Environmental Grp logoMontrose Environmental Grp
25,5
800.798.912 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA--
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd logoZhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd
65,93
3.924.082.029,629 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen China15.2-
Beijing GeoEnviron Engineering logoBeijing GeoEnviron Engineering
40,75
2.712.299.694,326 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen China12.76-
Veolia Environnement VE SA logoVeolia Environnement VE SA
76,45
27.003.462.546,145 USDVersorger (Allgemein) Frankreich19.0812.11

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