Stericycle Inc (SRCL) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 56,25 US Dollar | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 92.836.400 | 4,77 | 2,96 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,06 % | – |
| 1 Jahr | +51,06 % | +51,06 % |
| 3 Jahre | −8,65 % | −2,97 % |
| 5 Jahre | +5,70 % | +1,11 % |
| 10 Jahre | −50,81 % | −6,85 % |
| 20 Jahre | +447,41 % | +8,87 % |
Über Stericycle Inc
(automatisch übersetzt)
Stericycle, Inc. together with its subsidiaries provides regulated waste and compliance services in the United States, Europe, and internationally. Das Unternehmen bietet regulierte Abfall- und Compliance-Dienstleistungen, einschließlich regulierter medizinischer Abfälle, Abfallmanagement und -entsorgung für scharfkantige Abfälle, Abfallmanagement und -entsorgung für pharmazeutische Abfälle, Abfallentsorgung und -behandlung von Chemotherapie-Abfällen, Entsorgung von kontrollierten Substanzen, gesundheitsbezogener Gefahrstoffabfall und integrierte Abfallströme-Lösungen; Spezialdienstleistungen wie MedDrop-Medikationsabhol-Automaten, sichere Community-Lösungen, SafeDrop-Abfallentsorgungs-Lösungen für scharfe Gegenstände per Post und Flughafen- bzw. Seehäfen-Abfalldienste; Medizinproduktemarktdienstleistungen, die scharfe Gegenstände und Einweg- Biohazard-Abfallbehälter, Infektionsschutzprodukte und Seal&Send-Medikamenten-Rücksendung umfassen; und Compliance-Lösungen einschließlich Steri-Safe-Compliance-Lösungen. Es bietet auch sichere Informationsvernichtungsdienste, einschließlich Dokumenten- und Festplattenvernichtung unter der Marke Shred-it. Das Unternehmen bedient Gesundheitsdienstleister, darunter Krankenhäuser, Gesundheitssysteme, nicht verbundene Krankenhäuser, nationale und unternehmensweite Gesundheitsversorgung, Arztpraxen, Operationszentren, tierärztliche und zahnärztliche Kliniken, Pflege- und Langzeitpflegeeinrichtungen, Kliniken und Notfallversorgung, Dialysezentren, Apotheke, Labor, Forschungszentren, Home-Health-Organisationen usw.; sowie Flughäfen und Seehäfen, Bildungseinrichtungen, Bestattungs- und Feuerbestattungsinstitute, Regierung und Militär, Banken und professionelle Dienstleistungen sowie andere Unternehmen. Stericycle, Inc. wurde im Jahr 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bannockburn, Illinois. Stand 4. November 2024 operiert Stericycle, Inc. als Tochtergesellschaft von Waste Management, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 6,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.754.061.824 USD | ROIC [%] ? | 1,34 |
| Enterprise Value ? | 7.648.864.768 USD | ROIC/WACC ? | 0,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 158,92 | EV/FCFF [TTM] ? | 296,58 |
| KGV [Forward] ? | 22,37 | EV/Sales [TTM] ? | 2,91 |
| KUV [TTM] ? | 2,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,21 |
| KBV [TTM] ? | 2,27 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,71 | Quick Ratio - L2 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 0,94 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -5.200.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -25,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -5.200.000 USD | ||
Kennzahlen von Stericycle Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Stericycle Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (−1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −21,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 908,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 77,3 Mio. | 153,7 Mio. | 72,3 Mio. | 149,5 Mio. | 109,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −21,4 Mio. | 56,0 Mio. | −26,8 Mio. | −55,9 Mio. | −346,0 Mio. |
| Brutto Marge | 34,2 % | 37,9 % | 38,4 % | 39,4 % | 35,5 % |
| Operative Marge | 2,9 % | 5,7 % | 2,7 % | 5,6 % | 3,3 % |
| Netto Marge | −0,8 % | 2,1 % | −1,0 % | −2,1 % | −10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Stericycle Inc bei 243,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 131,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 112,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 243,3 Mio. | 200,2 Mio. | 303,1 Mio. | 530,2 Mio. | 248,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 131,3 Mio. | 132,2 Mio. | 116,9 Mio. | 119,5 Mio. | 194,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 112,0 Mio. | 68,0 Mio. | 186,2 Mio. | 410,7 Mio. | 53,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,1 % | 7,4 % | 11,5 % | 19,8 % | 7,5 % |
| CapEx/Umsatz | 4,9 % | 4,9 % | 4,4 % | 4,5 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,2 % | 2,5 % | 7,0 % | 15,4 % | 1,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Stericycle Inc Dividenden in Höhe von 6,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Stericycle Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 5,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,7 Mio. | 0 | 3,4 Mio. | 400,0 Tsd. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,2 Mio. | 5,6 Mio. | 3,4 Mio. | 400,0 Tsd. | −19,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,9 Mio. | 5,6 Mio. | 6,8 Mio. | 800,0 Tsd. | −19,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 10,6 % | 8,2 % | 3,7 % | 0,2 % | −35,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Stericycle Inc eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,1 % | 45,4 % | 43,9 % | 43,6 % | 36,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casella Waste Systems Inc | 23,14 | 5.686.092.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 812.64 | 70.92 |
![]() | Gfl Environmental Holdings Inc | 72,81 | 14.052.613.120 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 108.14 | 56.82 |
![]() | Clean Harbors Inc | 55,17 | 16.412.919.808 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 42.03 | 36.23 |
![]() | Republic Services Inc | 69,68 | 66.735.419.392 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 31.08 | 30.3 |
![]() | Montrose Environmental Grp | 25,5 | 800.798.912 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
![]() | Waste Management Inc | 75,16 | 95.876.210.688 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.35 | 28.74 |
![]() | Perma-Fix Environmental Svcs Inc | 13,72 | 338.832.736 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 99.01 |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd | 65,51 | 4.517.143.636,378 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.56 | - | |
| Qingdao Huicheng Environmental Co Ltd | 55,8 | 3.388.617.746,842 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 308.88 | - | |
| Beijing GeoEnviron Engineering | 39,54 | 2.781.139.562,496 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.46 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






