Deutsche Beteiligungs AG (DBAN)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −22,03 % | – |
| 1 Jahr | −18,12 % | −18,12 % |
| 3 Jahre | −26,31 % | −9,67 % |
| 5 Jahre | −42,80 % | −10,57 % |
| 10 Jahre | −6,84 % | −0,71 % |
| 20 Jahre | +256,41 % | +6,56 % |
Über Deutsche Beteiligungs AG
(automatisch übersetzt)
Die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Private-Equity- und Venture-Capital-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Sie wurde 1965 gegründet und ist auf Direkt- und Fund-of-Fund-Investitionen spezialisiert, darunter Expansionskapital, Übernahmen, Wachstumsfinanzierung und Unternehmensausgliederungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf kleine und mittlere Unternehmen in Sektoren wie Industrie, Technologie, Gesundheitswesen und Infrastruktur. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 Millionen Euro (57,62 Millionen US-Dollar) und 400 Millionen Euro (460,94 Millionen US-Dollar). Die Deutsche Beteiligungs AG ist vor allem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Teilen Europas tätig und unterhält weitere Büros in Mailand und Luxemburg.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | -24,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 317.233.504 EUR | ROIC [%] ? | -1,28 |
| Enterprise Value ? | 503.690.496 EUR | ROIC/WACC ? | -0,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,38 |
| KGV [Forward] ? | 14,77 | EV/Sales [TTM] ? | 8,47 |
| KUV [TTM] ? | 6,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,3 |
| KBV [TTM] ? | 0,57 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,5 | Cash Ratio - L1 ? | 5,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 7,58 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,73 | Current Ratio - L3 ? | 17,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 72,46 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 14.108.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -432,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 61.742.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 23,91 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 75.850.000 EUR | ||
Kennzahlen von Deutsche Beteiligungs AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Deutsche Beteiligungs AG einen Umsatz von 32,8 Mio. EUR (−71,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,7 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 75,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,8 Mio. | 114,1 Mio. | 160,8 Mio. | −52,6 Mio. | 224,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | −49,2 Mio. | 107,8 Mio. | 157,4 Mio. | −53,7 Mio. | 223,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 24,9 Mio. | 50,0 Mio. | 108,6 Mio. | −95,9 Mio. | 185,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 24,7 Mio. | 47,5 Mio. | 105,8 Mio. | −97,6 Mio. | 185,1 Mio. |
| Brutto Marge | −149,8 % | 94,5 % | 97,9 % | 102,2 % | 99,3 % |
| Operative Marge | 75,9 % | 43,8 % | 67,5 % | 182,5 % | 82,7 % |
| Netto Marge | 75,2 % | 41,7 % | 65,8 % | 185,6 % | 82,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Deutsche Beteiligungs AG bei −17,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 740,0 Tsd. EUR und der Free Cashflow bei −18,6 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −17,8 Mio. | 13,0 Mio. | 9,3 Mio. | 29,5 Mio. | −7,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 740,0 Tsd. | 714,0 Tsd. | 752,0 Tsd. | 881,0 Tsd. | 89,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −18,6 Mio. | 12,3 Mio. | 8,6 Mio. | 28,7 Mio. | −7,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −54,3 % | 11,4 % | 5,8 % | −56,2 % | −3,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,3 % | 0,6 % | 0,5 % | – | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −56,5 % | 10,8 % | 5,3 % | −54,5 % | −3,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Deutsche Beteiligungs AG Dividenden in Höhe von 22,3 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Deutsche Beteiligungs AG im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 14,2 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 22,3 Mio. | 18,8 Mio. | 15,0 Mio. | 30,1 Mio. | 12,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,2 Mio. | 12,9 Mio. | 42,0 Tsd. | 280,0 Tsd. | −99,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 36,4 Mio. | 31,7 Mio. | 15,1 Mio. | 30,4 Mio. | −87,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 257,3 % | 175,5 % | 106,0 % | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Deutsche Beteiligungs AG eine Bilanzsumme von 923,0 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 639,7 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 923,0 Mio. | 913,7 Mio. | 708,3 Mio. | 646,4 Mio. | 735,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 283,3 Mio. | 225,3 Mio. | 38,9 Mio. | 67,0 Mio. | 36,2 Mio. |
| Eigenkapital | 639,7 Mio. | 688,4 Mio. | 669,4 Mio. | 579,5 Mio. | 698,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 829,0 Mio. | 677,0 Mio. | 644,5 Mio. | 560,5 Mio. | 644,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 69,3 % | 75,3 % | 94,5 % | 89,6 % | 95,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mutares SE & Co. KGaA | 63,96 | 835.915.702,95 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Deutschland | - | 0.63 |
 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | 76,38 | 14.848.103.742,792 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Deutschland | 12.7 | 11.99 |
 | Saratoga Investment Corp | 54,51 | 212.389.056 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 7.18 |
 | Bellevue Group AG | 26,43 | 107.138.938,595 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | 25.62 | - |
 | GAM Holding AG | 14,74 | 86.475.637,03 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Schweiz | - | 9.21 |
 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 51,03 | 77.826.728 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 71.07 | 11.12 |
 | Vinci Partners Investments Ltd | 40,16 | 591.517.952 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Brasilien | 7.7 | 11.14 |
 | GCM Grosvenor Inc | 60,39 | 739.627.840 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 23.27 | 11.21 |
 | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
 | Coronation Fund Managers Ltd | 51,46 | 821.057.333,258 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Südafrika | 8.01 | 13.11 |
Deutschland
USA
Schweiz
Brasilien
SüdafrikaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital