Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 129,75 US Dollar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.622.690 | 11,32 | 3,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,54 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,78 % | – |
| 1 Jahr | −19,50 % | −19,50 % |
| 3 Jahre | −17,13 % | −6,07 % |
| 5 Jahre | −52,31 % | −13,77 % |
| 10 Jahre | +50,06 % | +4,14 % |
Über Virtus Investment Partners, Inc.
(automatisch übersetzt)
Virtus Investment Partners, Inc. ist ein börsennotierter Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in erster Linie privaten und institutionellen Kunden an. Es legt separate, kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios auf. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und gemischte Investmentfonds auf. Es investiert in öffentliche Aktien-, Renten- und Immobilienmärkte. Das Unternehmen investiert auch in börsengehandelte Fonds. Es verfolgt bei seinen Produkten einen Multi-Manager-Ansatz. Das Unternehmen nutzt quantitative Analysen für seine Investitionen. Es vergleicht die Performance seiner Portfolios mit dem S&P 500 Index. Das Unternehmen führt interne Recherchen durch, um seine Investitionen zu tätigen. Virtus Investment Partners, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hartford, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 13,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 815.054.464 USD | ROIC [%] ? | 7,14 |
| Enterprise Value ? | 3.340.027.851 USD | ROIC/WACC ? | 1,18 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,02 | EV/FCFF [TTM] ? | 43 |
| KGV [Forward] ? | 7,66 | EV/Sales [TTM] ? | 4,08 |
| KUV [TTM] ? | 0,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,42 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | 0,61 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,15 | Cash Ratio - L1 ? | 3,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,04 | Quick Ratio - L2 ? | 3,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,49 | Current Ratio - L3 ? | 3,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 9,6 USD | Ausschüttungsquote ? | 40,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 9,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,1 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.140.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 65.788.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 96.928.000 USD | ||
Kennzahlen von Virtus Investment Partners, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Virtus Investment Partners, Inc. einen Umsatz von 830,6 Mio. USD (−8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 138,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 830,6 Mio. | 902,8 Mio. | 845,3 Mio. | 881,7 Mio. | 974,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 622,0 Mio. | 470,2 Mio. | 719,4 Mio. | 510,5 Mio. | 616,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 144,9 Mio. | 182,5 Mio. | 151,5 Mio. | 197,5 Mio. | 325,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 138,4 Mio. | 121,7 Mio. | 130,6 Mio. | 117,5 Mio. | 208,1 Mio. |
| Brutto Marge | 74,9 % | 52,1 % | 85,1 % | 57,9 % | 63,2 % |
| Operative Marge | 17,4 % | 20,2 % | 17,9 % | 22,4 % | 33,4 % |
| Netto Marge | 16,7 % | 13,5 % | 15,5 % | 13,3 % | 21,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Virtus Investment Partners, Inc. bei −67,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −74,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −67,2 Mio. | 1,8 Mio. | 237,2 Mio. | 132,7 Mio. | 665,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,9 Mio. | 5,6 Mio. | 8,8 Mio. | 6,6 Mio. | 5,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −74,1 Mio. | −3,8 Mio. | 228,3 Mio. | 126,1 Mio. | 659,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −8,1 % | 0,2 % | 28,1 % | 15,0 % | 68,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −8,9 % | −0,4 % | 27,0 % | 14,3 % | 67,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Virtus Investment Partners, Inc. Dividenden in Höhe von 64,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Virtus Investment Partners, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 60,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 64,6 Mio. | 58,1 Mio. | 52,0 Mio. | 47,3 Mio. | 31,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 60,0 Mio. | 44,9 Mio. | 45,0 Mio. | 90,0 Mio. | 57,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 124,6 Mio. | 103,0 Mio. | 97,0 Mio. | 137,3 Mio. | 88,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 42,5 % | 108,9 % | 13,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Virtus Investment Partners, Inc. eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 934,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 934,0 Mio. | 897,5 Mio. | 863,9 Mio. | 817,0 Mio. | 975,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,3 % | 23,1 % | 24,2 % | 21,3 % | 24,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
 | Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 |
 | Artisan Partners Asset Management Inc | 70,41 | 2.357.081.600 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 8 | 8.05 |
 | Saratoga Investment Corp | 54,51 | 212.389.056 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 7.18 |
 | Affiliated Managers Group, Inc. | 56,07 | 10.136.834.048 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.73 | 9.39 |
 | GCM Grosvenor Inc | 60,39 | 739.627.840 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 23.27 | 11.21 |
| Associated Capital Group Inc | 32,48 | 652.214.144 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.17 | - |
| Brightsphere Investment Group Inc | 32,38 | 982.953.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.06 | 8.47 |
 | Capital Southwest Corporation | 66,15 | 1.452.494.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 12.59 | 10.99 |
 | Patria Investments Ltd | 66,71 | 1.548.098.944 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 22.15 | 8.14 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital