Artisan Partners Asset Management Inc Logo

Artisan Partners Asset Management Inc (APAM)

Takani Score ?
70.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
36,39 US Dollar44,27 US Dollar30,86 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
35,25 US Dollar0 1 2 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
70.996.4335,31 3,34

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,78 %–
Seit Jahresbeginn −3,55 %–
1 Jahr −7,99 %−7,99 %
3 Jahre +44,87 %+13,15 %
5 Jahre +12,31 %+2,35 %
10 Jahre +244,48 %+13,17 %

Über Artisan Partners Asset Management Inc

(automatisch übersetzt)

Artisan Partners Asset Management Inc. ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Sie erbringt ihre Dienstleistungen für Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, staatliche Einrichtungen, private Fonds und Nicht-US-Fonds sowie Investmentfonds, Nicht-US-Fonds und kollektive Trusts. Sie verwaltet separate, kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Sie investiert in Wachstums- und Wertaktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Bei der festverzinslichen Komponente des Portfolios investiert das Unternehmen in Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie in besicherte und unbesicherte Darlehen. Bei der Zusammenstellung seiner Portfolios setzt das Unternehmen auf Fundamentalanalyse. Artisan Partners Asset Management Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin, mit weiteren Büros in Atlanta, Georgia, New York City, San Francisco, Kalifornien, Leawood, Kansas, und London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Investitionen & VermögensverwaltungOperative Marge [%] ?33,37
Marktkapitalisierung ?2.465.705.984 USDROIC [%] ?85,68
Enterprise Value ?2.426.406.118 USDROIC/WACC ?12,33
Bewertung
KGV [TTM] ?8,11EV/FCFF [TTM] ?10,77
KGV [Forward] ?8,02EV/Sales [TTM] ?1,86
KUV [TTM] ?1,98EV/EBITDA [TTM] ?4,63
KBV [TTM] ?5,61PEG [Trailing] ?1,26
PEG [Forward, 5J] ?1,38
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?58,2Cash Ratio - L1 ?0,67
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,71Quick Ratio - L2 ?1,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,13Current Ratio - L3 ?1,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?78,71 %
Erwartete Jahresdividende ?3,46 USDErwartete Dividendenrendite ?10,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?74,45 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?229.935.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?229.943.000 USD

Kennzahlen von Artisan Partners Asset Management Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Artisan Partners Asset Management Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 290,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,1 Mrd.975,1 Mio.993,3 Mio.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn547,1 Mio.517,7 Mio.445,7 Mio.482,9 Mio.664,2 Mio.
Operativer Gewinn399,6 Mio.366,6 Mio.303,6 Mio.344,1 Mio.540,5 Mio.
Netto Gewinn290,3 Mio.259,7 Mio.222,3 Mio.206,8 Mio.336,5 Mio.
Brutto Marge45,7 %46,6 %45,7 %48,6 %54,1 %
Operative Marge33,4 %33,0 %31,1 %34,6 %44,0 %
Netto Marge24,3 %23,4 %22,8 %20,8 %27,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Artisan Partners Asset Management Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Artisan Partners Asset Management Inc bei 172,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 677,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 171,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow172,0 Mio.372,8 Mio.253,0 Mio.312,6 Mio.398,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)677,0 Tsd.4,8 Mio.8,6 Mio.19,6 Mio.6,0 Mio.
Free Cash Flow171,3 Mio.368,1 Mio.244,4 Mio.293,1 Mio.392,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,4 %33,5 %25,9 %31,5 %32,5 %
CapEx/Umsatz0,1 %0,4 %0,9 %2,0 %0,5 %
Free Cash Flow Marge14,3 %33,1 %25,1 %29,5 %32,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Artisan Partners Asset Management Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Artisan Partners Asset Management Inc Dividenden in Höhe von 257,1 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden257,1 Mio.222,0 Mio.183,4 Mio.305,9 Mio.367,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe06,8 Mio.6,8 Mio.7,9 Mio.46,9 Mio.
Gesamtausschüttung257,1 Mio.228,8 Mio.190,1 Mio.313,8 Mio.414,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF150,1 %62,2 %77,8 %107,1 %105,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Artisan Partners Asset Management Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 438,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten794,9 Mio.868,8 Mio.802,1 Mio.820,0 Mio.912,0 Mio.
Eigenkapital438,8 Mio.388,9 Mio.324,2 Mio.262,2 Mio.296,0 Mio.
Investiertes Kapital493,3 Mio.212,6 Mio.307,8 Mio.353,5 Mio.−47,0 Mrd.
Eigenkapitalquote35,6 %30,9 %28,8 %24,2 %24,5 %
Vollständige Bilanz von Artisan Partners Asset Management Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Trinity Capital Inc. logoTrinity Capital Inc.
62,13
1.509.213.696 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA9.547.79
Bridge Investment Group Holdings Inc logoBridge Investment Group Holdings Inc
29,62
1.195.526.400 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA-8.47
Virtus Investment Partners, Inc. logoVirtus Investment Partners, Inc.
49,96
801.742.848 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA6.797.66
Affiliated Managers Group, Inc. logoAffiliated Managers Group, Inc.
56,07
10.136.834.048 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA13.739.39
Saratoga Investment Corp logoSaratoga Investment Corp
54,51
212.389.056 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA-7.18
State Street Corp logoState Street Corp
46,46
46.623.621.120 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA13.9610.93
Brookfield Asset Management Ltd. logoBrookfield Asset Management Ltd.
85,15
72.243.691.520 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA25.9920.79
KKR & Co. Inc. logoKKR & Co. Inc.
44,8
84.896.440.320 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung USA29.3712.22
AssetMark Financial Holdings Inc logoAssetMark Financial Holdings Inc
59,48
2.637.079.808 USDMakler- & Investmentbanking USA18.3512.32
Sprott Inc. logoSprott Inc.
70,15
2.753.911.040 USDInvestitionen & Vermögensverwaltung Kanada26.2319.96

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon