Artisan Partners Asset Management Inc (APAM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 35,25 US Dollar | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 70.996.433 | 5,31 | 3,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,55 % | – |
| 1 Jahr | −7,99 % | −7,99 % |
| 3 Jahre | +44,87 % | +13,15 % |
| 5 Jahre | +12,31 % | +2,35 % |
| 10 Jahre | +244,48 % | +13,17 % |
Über Artisan Partners Asset Management Inc
(automatisch übersetzt)
Artisan Partners Asset Management Inc. ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Sie erbringt ihre Dienstleistungen für Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, staatliche Einrichtungen, private Fonds und Nicht-US-Fonds sowie Investmentfonds, Nicht-US-Fonds und kollektive Trusts. Sie verwaltet separate, kundenorientierte Aktien- und Rentenportfolios. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Sie investiert in Wachstums- und Wertaktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Bei der festverzinslichen Komponente des Portfolios investiert das Unternehmen in Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie in besicherte und unbesicherte Darlehen. Bei der Zusammenstellung seiner Portfolios setzt das Unternehmen auf Fundamentalanalyse. Artisan Partners Asset Management Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin, mit weiteren Büros in Atlanta, Georgia, New York City, San Francisco, Kalifornien, Leawood, Kansas, und London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 33,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.465.705.984 USD | ROIC [%] ? | 85,68 |
| Enterprise Value ? | 2.426.406.118 USD | ROIC/WACC ? | 12,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,11 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,77 |
| KGV [Forward] ? | 8,02 | EV/Sales [TTM] ? | 1,86 |
| KUV [TTM] ? | 1,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,63 |
| KBV [TTM] ? | 5,61 | PEG [Trailing] ? | 1,26 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 58,2 | Cash Ratio - L1 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,71 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 1,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 78,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,46 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 229.935.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 229.943.000 USD | ||
Kennzahlen von Artisan Partners Asset Management Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Artisan Partners Asset Management Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 290,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 975,1 Mio. | 993,3 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 547,1 Mio. | 517,7 Mio. | 445,7 Mio. | 482,9 Mio. | 664,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 399,6 Mio. | 366,6 Mio. | 303,6 Mio. | 344,1 Mio. | 540,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 290,3 Mio. | 259,7 Mio. | 222,3 Mio. | 206,8 Mio. | 336,5 Mio. |
| Brutto Marge | 45,7 % | 46,6 % | 45,7 % | 48,6 % | 54,1 % |
| Operative Marge | 33,4 % | 33,0 % | 31,1 % | 34,6 % | 44,0 % |
| Netto Marge | 24,3 % | 23,4 % | 22,8 % | 20,8 % | 27,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Artisan Partners Asset Management Inc bei 172,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 677,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 171,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 172,0 Mio. | 372,8 Mio. | 253,0 Mio. | 312,6 Mio. | 398,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 677,0 Tsd. | 4,8 Mio. | 8,6 Mio. | 19,6 Mio. | 6,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 171,3 Mio. | 368,1 Mio. | 244,4 Mio. | 293,1 Mio. | 392,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,4 % | 33,5 % | 25,9 % | 31,5 % | 32,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,4 % | 0,9 % | 2,0 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,3 % | 33,1 % | 25,1 % | 29,5 % | 32,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Artisan Partners Asset Management Inc Dividenden in Höhe von 257,1 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 257,1 Mio. | 222,0 Mio. | 183,4 Mio. | 305,9 Mio. | 367,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 6,8 Mio. | 6,8 Mio. | 7,9 Mio. | 46,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 257,1 Mio. | 228,8 Mio. | 190,1 Mio. | 313,8 Mio. | 414,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 150,1 % | 62,2 % | 77,8 % | 107,1 % | 105,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Artisan Partners Asset Management Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 438,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 794,9 Mio. | 868,8 Mio. | 802,1 Mio. | 820,0 Mio. | 912,0 Mio. |
| Eigenkapital | 438,8 Mio. | 388,9 Mio. | 324,2 Mio. | 262,2 Mio. | 296,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 493,3 Mio. | 212,6 Mio. | 307,8 Mio. | 353,5 Mio. | −47,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 35,6 % | 30,9 % | 28,8 % | 24,2 % | 24,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 | |
![]() | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
![]() | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
![]() | Affiliated Managers Group, Inc. | 56,07 | 10.136.834.048 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.73 | 9.39 |
![]() | Saratoga Investment Corp | 54,51 | 212.389.056 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 7.18 |
![]() | State Street Corp | 46,46 | 46.623.621.120 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.96 | 10.93 |
![]() | Brookfield Asset Management Ltd. | 85,15 | 72.243.691.520 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 25.99 | 20.79 |
![]() | KKR & Co. Inc. | 44,8 | 84.896.440.320 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 29.37 | 12.22 |
![]() | AssetMark Financial Holdings Inc | 59,48 | 2.637.079.808 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 18.35 | 12.32 |
![]() | Sprott Inc. | 70,15 | 2.753.911.040 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Kanada | 26.23 | 19.96 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








