Trinity Capital Inc. (TRIN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,5 US Dollar | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 89.887.651 | 6,25 | 6,2 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,88 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +30,42 % | – |
| 1 Jahr | +31,33 % | +31,33 % |
| 3 Jahre | +94,65 % | +24,86 % |
| 5 Jahre | +118,21 % | +16,89 % |
Über Trinity Capital Inc.
(automatisch übersetzt)
Trinity Capital Inc. ist eine Business Development Company (BDC), die sich auf Term Loans, Equipment Financing und private-equity-ähnliche Investments spezialisiert. Das Unternehmen bietet Tech-Lending, Ausrüstungsfinanzierung, Life Sciences, Warehouse Lending und Sponsor-Financing-Quellen. Das Unternehmen ist branchenunabhängig und investiert in Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Software, landwirtschaftliche Ausrüstung, alternatives Protein, Clean Technology, Energie, Lebensmittel und Getränke / CPG, Informationstechnologie, Life Sciences, Öl und Gas, Robotik, Halbleiter, Transport sowie Konsumgüter und Einzelhandel. Sie bieten Investoren durch den Zugang zum privaten Kreditmarkt stabile und konsistente Renditen. Trinity Capital Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona, mit zusätzlichen Niederlassungen in Solana Beach, Kalifornien, und San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 82,23 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.536.179.968 USD | ROIC [%] ? | 9,51 |
| Enterprise Value ? | 3.095.736.064 USD | ROIC/WACC ? | 1,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,71 | EV/FCFF [TTM] ? | -21,1 |
| KGV [Forward] ? | 7,96 | EV/Sales [TTM] ? | 14,28 |
| KUV [TTM] ? | 4,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,25 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,68 | Cash Ratio - L1 ? | 11,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,2 | Quick Ratio - L2 ? | 22,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,85 | Current Ratio - L3 ? | 22,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 32,69 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 11,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.229.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 123 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 202.153.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 206.382.000 USD | ||
Kennzahlen von Trinity Capital Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Trinity Capital Inc. einen Umsatz von 232,3 Mio. USD (−2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 135,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 58,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +57,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 232,3 Mio. | 237,4 Mio. | 174,8 Mio. | 43,5 Mio. | 155,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 232,3 Mio. | 175,5 Mio. | 141,7 Mio. | 9,4 Mio. | 139,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 216,2 Mio. | 118,3 Mio. | 129,7 Mio. | −28,0 Mio. | 132,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 135,6 Mio. | 115,6 Mio. | 76,9 Mio. | −30,4 Mio. | 132,3 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 73,9 % | 81,1 % | 21,6 % | 90,0 % |
| Operative Marge | 93,1 % | 49,8 % | 74,2 % | −64,3 % | 85,3 % |
| Netto Marge | 58,4 % | 48,7 % | 44,0 % | −69,8 % | 85,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Trinity Capital Inc. bei −535,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 785,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei −536,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −535,5 Mio. | −316,9 Mio. | −96,3 Mio. | −235,7 Mio. | −241,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 785,0 Tsd. | 420,0 Tsd. | 2,7 Mio. | 194,0 Tsd. | 1,2 Mio. |
| Free Cash Flow | −536,3 Mio. | −317,3 Mio. | −99,0 Mio. | −235,9 Mio. | −242,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −230,6 % | −133,5 % | −55,1 % | −541,5 % | −155,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −230,9 % | −133,6 % | −56,6 % | −541,9 % | −156,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Trinity Capital Inc. Dividenden in Höhe von 136,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Trinity Capital Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 136,4 Mio. | 102,5 Mio. | 78,8 Mio. | 61,2 Mio. | 24,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,4 Mio. | 3,7 Mio. | 3,8 Mio. | 3,0 Mio. | 138,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 140,7 Mio. | 106,3 Mio. | 82,6 Mio. | 64,2 Mio. | 25,1 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Trinity Capital Inc. eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 937,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 951,3 Mio. | 699,8 Mio. | 666,8 Mio. | 490,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 823,0 Mio. | 611,2 Mio. | 459,6 Mio. | 446,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 838,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 44,0 % | 46,4 % | 46,6 % | 40,8 % | 47,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
 | Artisan Partners Asset Management Inc | 70,41 | 2.357.081.600 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 8 | 8.05 |
 | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
 | Affiliated Managers Group, Inc. | 56,07 | 10.136.834.048 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.73 | 9.39 |
 | Saratoga Investment Corp | 54,51 | 212.389.056 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 7.18 |
 | State Street Corp | 46,46 | 46.623.621.120 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.96 | 10.93 |
 | Brookfield Asset Management Ltd. | 85,15 | 72.243.691.520 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 25.99 | 20.79 |
 | KKR & Co. Inc. | 44,8 | 84.896.440.320 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 29.37 | 12.22 |
 | Patria Investments Ltd | 66,71 | 1.548.098.944 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 22.15 | 8.14 |
 | Capital Southwest Corporation | 66,15 | 1.452.494.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 12.59 | 10.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital