Patria Investments Ltd (PAX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,833 US Dollar | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 69.584.651 | 8,78 | 4,54 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −39,12 % | – |
| 1 Jahr | −32,97 % | −32,97 % |
| 3 Jahre | −16,17 % | −5,71 % |
| 5 Jahre | −29,02 % | −6,63 % |
Über Patria Investments Ltd
(automatisch übersetzt)
Patria Investments Limited fungiert als Investmentfirma im Private-Market-Segment. Sie spezialisiert sich auf Investitionen in Private-Equity, sekundäre direkte und indirekte Investitionen und Risikokapital mit Fokus auf Mittelstands-Markt, Buyout- und Wachstumsfinanzierungen. Sie strebt eine sektorneutrale Ausrichtung an mit Fokus auf Agribusiness, Energie & Strom, Gesundheitswesen, Logistik & Transport, Lebensmittel & Getränke, landwirtschaftliche Produkte, verpackte Lebensmittel und Fleisch, Bildungsdienstleistungen, ausgelagerte Geschäftsservices und digitale & Tech-Dienste. Sie bevorzugt globale Investitionen mit Fokus auf Lateinamerika, Europa, Vereinigte Staaten, Nordamerika und Brasilien. Sie strebt Investitionen zwischen 38,48 Mio. USD und 72,14 Mio. USD pro Transaktion an. Das Unternehmen strebt eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung an seinen Portfoliounternehmen an. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Investoren mit Fokus auf Private-Equity-Fonds, Infrastrukturausbau-Fonds, Co-Investment-Fonds, konstruktiv orientierte Eigenkapitalfonds sowie Immobilien- und Kreditfonds. Das Unternehmen strebt eine Co-Investition mit anderen Investoren an. Patria Investments Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, Kaimaninseln, mit zusätzlichen Niederlassungen in ganz Südamerika, Nordamerika, Europa und Asien. Patria Investments Limited ist eine Tochtergesellschaft von Patria Holdings Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 27,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.519.656.320 USD | ROIC [%] ? | 11,47 |
| Enterprise Value ? | 1.780.007.606 USD | ROIC/WACC ? | 1,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,74 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,89 |
| KGV [Forward] ? | 8,14 | EV/Sales [TTM] ? | 4,23 |
| KUV [TTM] ? | 3,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,61 |
| KBV [TTM] ? | 2,75 | PEG [Trailing] ? | 3,3 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,08 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 0,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,615 USD | Ausschüttungsquote ? | 45,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,65 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 25.366.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 213,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 98.632.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 123.998.000 USD | ||
Kennzahlen von Patria Investments Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Patria Investments Ltd einen Umsatz von 383,8 Mio. USD (+2,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 85,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 383,8 Mio. | 374,2 Mio. | 327,6 Mio. | 258,9 Mio. | 235,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 369,2 Mio. | 323,7 Mio. | 288,9 Mio. | 224,1 Mio. | 220,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 131,3 Mio. | 165,9 Mio. | 163,9 Mio. | 130,4 Mio. | 137,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 85,6 Mio. | 71,9 Mio. | 118,4 Mio. | 93,0 Mio. | 122,5 Mio. |
| Brutto Marge | 96,2 % | 86,5 % | 88,2 % | 86,5 % | 93,8 % |
| Operative Marge | 34,2 % | 44,3 % | 50,0 % | 50,4 % | 58,3 % |
| Netto Marge | 22,3 % | 19,2 % | 36,1 % | 35,9 % | 52,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Patria Investments Ltd bei 268,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 10,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 258,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 268,9 Mio. | 145,9 Mio. | 156,7 Mio. | 81,1 Mio. | 107,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,6 Mio. | 8,3 Mio. | 15,0 Mio. | 6,7 Mio. | 1,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 258,3 Mio. | 137,7 Mio. | 141,7 Mio. | 74,3 Mio. | 105,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 70,1 % | 39,0 % | 47,8 % | 31,3 % | 45,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,2 % | 4,6 % | 2,6 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 67,3 % | 36,8 % | 43,3 % | 28,7 % | 44,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Patria Investments Ltd Dividenden in Höhe von 95,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Patria Investments Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 56,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 95,1 Mio. | 132,4 Mio. | 145,1 Mio. | 103,3 Mio. | 119,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 56,2 Mio. | 141,3 Mio. | 65,2 Mio. | 0 | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 151,4 Mio. | 273,7 Mio. | 210,3 Mio. | 103,3 Mio. | 120,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 58,6 % | 198,8 % | 148,4 % | 139,0 % | 114,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Patria Investments Ltd eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 611,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 761,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 861,7 Mio. | 715,2 Mio. | 490,2 Mio. | 462,8 Mio. | 197,0 Mio. |
| Eigenkapital | 611,8 Mio. | 481,1 Mio. | 542,5 Mio. | 552,8 Mio. | 564,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 721,7 Mio. | 693,1 Mio. | 525,1 Mio. | 496,8 Mio. | 405,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 41,5 % | 40,2 % | 52,5 % | 54,4 % | 74,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Capital Southwest Corporation | 66,15 | 1.452.494.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 12.59 | 10.99 |
 | GCM Grosvenor Inc | 60,39 | 739.627.840 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 23.27 | 11.21 |
 | SEI Investments Company | 72,36 | 12.236.752.896 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 17.95 | 15.15 |
 | Northern Trust Corporation | 40,89 | 31.166.496.768 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.3 | 13.09 |
 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 51,03 | 77.826.728 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 71.07 | 11.12 |
 | Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 |
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
 | Artisan Partners Asset Management Inc | 70,41 | 2.357.081.600 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 8 | 8.05 |
 | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
 | New Mountain Finance Corporation | 32,91 | 647.943.424 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.31 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital