Coronation Fund Managers Ltd (CML)
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Über Coronation Fund Managers Ltd
(automatisch übersetzt)
Coronation Fund Managers Limited ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen für Pensions- und Vorsorgefonds, Krankenversicherungen, Investmentfonds, Banken, Versicherer und andere Fondsmanager, internationale Pensionsfonds, Stiftungen und Family Offices. Sie legt Aktien-, Renten- und Mischfonds auf und verwaltet diese. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte. Sie wendet eine fundamentale Analyse mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl an. Coronation Fund Managers Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika, mit weiteren Büros in London, Vereinigtes Königreich, und Dublin, Irland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 45,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.571.172.352 ZAR | ROIC [%] ? | 81,34 |
| Enterprise Value ? | 13.968.259.755 ZAR | ROIC/WACC ? | 8,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,97 | EV/FCFF [TTM] ? | -33,87 |
| KGV [Forward] ? | 13,11 | EV/Sales [TTM] ? | 3,22 |
| KUV [TTM] ? | 3,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,23 |
| KBV [TTM] ? | 5,61 | PEG [Trailing] ? | 2,12 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 82,56 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 0,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,57 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 93,19 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,57 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 11,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 92,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.600.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.600.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Coronation Fund Managers Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Coronation Fund Managers Ltd einen Umsatz von 4,3 Mrd. ZAR (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 39,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 640,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 61,8 % | 64,1 % | 101,2 % |
| Operative Marge | 46,5 % | 49,9 % | 43,0 % | 49,8 % | 51,8 % |
| Netto Marge | 39,1 % | 56,4 % | 17,5 % | 34,3 % | 40,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Coronation Fund Managers Ltd bei 140,0 Mio. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 139,0 Mio. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 140,0 Mio. | 4,2 Mrd. | 812,0 Mio. | 236,0 Mio. | 3,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,0 Mio. | 0 | 25,0 Mio. | 6,0 Mio. | 11,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 139,0 Mio. | 4,2 Mrd. | 787,0 Mio. | 230,0 Mio. | 3,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,3 % | 107,2 % | 22,3 % | 6,3 % | 78,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,2 % | 107,2 % | 21,6 % | 6,2 % | 78,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Coronation Fund Managers Ltd Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. ZAR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 602,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 7,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 602,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.079,9 % | 42,1 % | 76,5 % | 669,1 % | 47,0 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Coronation Fund Managers Ltd eine Bilanzsumme von 100,2 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 2,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 100,2 Mrd. | 84,1 Mrd. | 65,3 Mrd. | 58,9 Mrd. | 64,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 97,6 Mrd. | 81,6 Mrd. | 63,3 Mrd. | 56,8 Mrd. | 62,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 570,0 Mio. | 647,0 Mio. | 949,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 2,7 % | 3,0 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ninety One Ltd | 43,44 | 2.274.779.248,968 USD | Makler- & Investmentbanking | Südafrika | 10.24 | - |
 | Remgro Ltd | 30 | 6.837.912.142,397 USD | Diversifiziert | Südafrika | 81.3 | 13.02 |
 | Vinci Partners Investments Ltd | 40,16 | 591.517.952 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Brasilien | 7.7 | 11.14 |
 | GCM Grosvenor Inc | 60,39 | 739.627.840 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 23.27 | 11.21 |
 | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
| Mutares SE & Co. KGaA | 63,96 | 835.915.702,95 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Deutschland | - | 0.63 |
 | Deutsche Beteiligungs AG | 56,85 | 354.662.369,294 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Deutschland | - | 14.73 |
| Jupiter Fund Management Plc | 47,9 | 1.165.656.439,398 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 9.82 | 10.72 |
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 66,43 | 1.279.442.239,488 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 62.36 | - |
Südafrika
Brasilien
USA
Deutschland
Vereinigtes Königreich - UK
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital