Descartes Systems Group Inc (DSG)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 128,77 Kanadischer Dollar | 133,16 Kanadischer Dollar | 85,26 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 128,889 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 85.548.553 | 0,51 | 4,47 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,94 % | – |
| 1 Jahr | +2,90 % | +2,90 % |
| 3 Jahre | +33,08 % | +10,00 % |
| 5 Jahre | +27,41 % | +4,96 % |
| 10 Jahre | +360,39 % | +16,50 % |
| 20 Jahre | +3.048,41 % | +18,82 % |
Über Descartes Systems Group Inc
(automatisch übersetzt)
Die Descartes Systems Group Inc. bietet globale Logistiktechnologielösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Seine Logistics-Technologie-Plattform bietet eine Reihe modularer, interoperabler Web- und drahtloser Logistikmanagement-Lösungen. Das Unternehmen bietet eine Suite von Lösungen, zu denen Routenplanung, Mobile und Telematik; Transportmanagement; E-Commerce, Versand und Auftragsabwicklung; Zoll- und Regulierungs-Compliance; globale Handelsintelligenz; Broker- und Forwarder-Unternehmenssysteme; sowie B2B-Nachrichten- und Konnektivitätsdienste gehören. Es ermöglicht seinen Kunden außerdem, seine modularen und technologischen Lösungen zu nutzen, um Lieferressourcen zu routen, zu verfolgen und zu messen; Sendungen zu planen, zuzuweisen und auszuführen; Transportrechnungen zu bewerten, zu prüfen und zu bezahlen; auf globale Handelsdaten zuzugreifen und diese zu analysieren; Handelszoll- und Abgabenberechnungen zu erforschen und durchzuführen; Zoll- und Sicherheitsdokumente für Im- und Exporte einzureichen; sowie verschiedene andere Logistikprozesse. Außerdem bietet das Unternehmen Beratungs-, Implementierungs- und Schulungsdienstleistungen sowie Wartungs- und Supportdienstleistungen an. Es bedient Transportdienstleister wie Luft-, See- und Straßenverkehrswege; Logistikdienstleister, einschließlich Drittanbieter-Logistikdienstleister, Spediteure und Zollbroker; sowie distributionsintensive Unternehmen, wie Einzelhändler, Hersteller, Distributorinnen und Distributorinnen sowie Anbieter mobiler Geschäftsserviceleistungen, und das auf Abonnement-, Transaktions- oder unbefristeter-Lizenzbasis. Die Descartes Systems Group Inc. wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Waterloo, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 31,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.056.294.912 CAD | ROIC [%] ? | 15,07 |
| Enterprise Value ? | 10.515.958.154 CAD | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 43,37 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,11 |
| KGV [Forward] ? | 34,84 | EV/Sales [TTM] ? | 9,68 |
| KUV [TTM] ? | 14,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 22,24 |
| KBV [TTM] ? | 4,8 | PEG [Trailing] ? | 1,68 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 225,5 | Cash Ratio - L1 ? | 1,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 2,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,16 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CAD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 34.477.617 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 18,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 34.477.617 USD | ||
Kennzahlen von Descartes Systems Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Descartes Systems Group Inc einen Umsatz von 729,0 Mio. USD (+12,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 163,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 729,0 Mio. | 651,0 Mio. | 572,9 Mio. | 486,0 Mio. | 424,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 561,9 Mio. | 492,4 Mio. | 434,6 Mio. | 372,7 Mio. | 322,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 220,4 Mio. | 181,1 Mio. | 142,8 Mio. | 130,4 Mio. | 103,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 163,8 Mio. | 143,3 Mio. | 115,9 Mio. | 102,2 Mio. | 86,3 Mio. |
| Brutto Marge | 77,1 % | 75,6 % | 75,9 % | 76,7 % | 76,0 % |
| Operative Marge | 30,2 % | 27,8 % | 24,9 % | 26,8 % | 24,4 % |
| Netto Marge | 22,5 % | 22,0 % | 20,2 % | 21,0 % | 20,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Descartes Systems Group Inc bei 271,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 265,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 271,5 Mio. | 219,3 Mio. | 207,7 Mio. | 192,4 Mio. | 176,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,8 Mio. | 6,7 Mio. | 5,6 Mio. | 6,1 Mio. | 4,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 265,6 Mio. | 212,5 Mio. | 202,1 Mio. | 186,3 Mio. | 171,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,2 % | 33,7 % | 36,2 % | 39,6 % | 41,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 36,4 % | 32,6 % | 35,3 % | 38,3 % | 40,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Descartes Systems Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Descartes Systems Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 909,6 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 909,6 Tsd. | −12,4 Mio. | 4,9 Mio. | −1,7 Mio. | −2,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 909,6 Tsd. | −12,4 Mio. | 4,9 Mio. | −1,7 Mio. | −2,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,3 % | −5,8 % | 2,4 % | −0,9 % | −1,6 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Descartes Systems Group Inc eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 85,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 274,4 Mio. | 257,7 Mio. | 234,9 Mio. | 216,5 Mio. | 185,7 Mio. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 918,6 Mio. | 829,8 Mio. | 798,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 85,4 % | 84,1 % | 84,0 % | 83,5 % | 84,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Open Text Corp | 51,53 | 6.635.135.163,187 USD | Software (System & Anwendung) | Kanada | 10.7 | 7.26 |
![]() | Constellation Software Inc. | 55,33 | 50.101.304.036,557 USD | Software (System & Anwendung) | Kanada | 51.82 | 18.42 |
![]() | Lightspeed Commerce Inc | 31,83 | 1.408.072.576 USD | Software (System & Anwendung) | Kanada | - | 16.1 |
![]() | Shopify Inc | 81,57 | 216.299.174.952,96 USD | Software (Internet) | Kanada | 113.62 | 70.42 |
![]() | Docebo Inc | 67,27 | 738.947.776 USD | Software (System & Anwendung) | Kanada | 25.53 | 14.64 |
![]() | Tyler Technologies Inc | 62,28 | 15.505.348.608 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 49.82 | 25.13 |
![]() | DocuSign Inc | 62,2 | 15.625.043.968 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 50.06 | 15.34 |
| Beijing Kingsoft Office Software In | 75,07 | 15.707.438.439,956 USD | Software (System & Anwendung) | China | 29.08 | 67.57 | |
![]() | Fair Isaac Corporation | 61,19 | 14.939.948.032 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.06 | 13.83 |
![]() | Aspen Technology Inc | 32,35 | 16.734.308.352 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 2403 | 32.57 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








