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Descartes Systems Group Inc (DSG)

Takani Score ?
67.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
128,77 Kanadischer Dollar133,16 Kanadischer Dollar85,26 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
128,889 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
85.548.5530,51 4,47

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,36 %–
Seit Jahresbeginn +6,94 %–
1 Jahr +2,90 %+2,90 %
3 Jahre +33,08 %+10,00 %
5 Jahre +27,41 %+4,96 %
10 Jahre +360,39 %+16,50 %
20 Jahre +3.048,41 %+18,82 %

Über Descartes Systems Group Inc

(automatisch übersetzt)

Die Descartes Systems Group Inc. bietet globale Logistiktechnologielösungen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Kanada und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Seine Logistics-Technologie-Plattform bietet eine Reihe modularer, interoperabler Web- und drahtloser Logistikmanagement-Lösungen. Das Unternehmen bietet eine Suite von Lösungen, zu denen Routenplanung, Mobile und Telematik; Transportmanagement; E-Commerce, Versand und Auftragsabwicklung; Zoll- und Regulierungs-Compliance; globale Handelsintelligenz; Broker- und Forwarder-Unternehmenssysteme; sowie B2B-Nachrichten- und Konnektivitätsdienste gehören. Es ermöglicht seinen Kunden außerdem, seine modularen und technologischen Lösungen zu nutzen, um Lieferressourcen zu routen, zu verfolgen und zu messen; Sendungen zu planen, zuzuweisen und auszuführen; Transportrechnungen zu bewerten, zu prüfen und zu bezahlen; auf globale Handelsdaten zuzugreifen und diese zu analysieren; Handelszoll- und Abgabenberechnungen zu erforschen und durchzuführen; Zoll- und Sicherheitsdokumente für Im- und Exporte einzureichen; sowie verschiedene andere Logistikprozesse. Außerdem bietet das Unternehmen Beratungs-, Implementierungs- und Schulungsdienstleistungen sowie Wartungs- und Supportdienstleistungen an. Es bedient Transportdienstleister wie Luft-, See- und Straßenverkehrswege; Logistikdienstleister, einschließlich Drittanbieter-Logistikdienstleister, Spediteure und Zollbroker; sowie distributionsintensive Unternehmen, wie Einzelhändler, Hersteller, Distributorinnen und Distributorinnen sowie Anbieter mobiler Geschäftsserviceleistungen, und das auf Abonnement-, Transaktions- oder unbefristeter-Lizenzbasis. Die Descartes Systems Group Inc. wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Waterloo, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?31,87
Marktkapitalisierung ?11.056.294.912 CADROIC [%] ?15,07
Enterprise Value ?10.515.958.154 CADROIC/WACC ?1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?43,37EV/FCFF [TTM] ?25,11
KGV [Forward] ?34,84EV/Sales [TTM] ?9,68
KUV [TTM] ?14,26EV/EBITDA [TTM] ?22,24
KBV [TTM] ?4,8PEG [Trailing] ?1,68
PEG [Forward, 5J] ?1,51
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?225,5Cash Ratio - L1 ?1,6
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,01Quick Ratio - L2 ?2,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?2,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- CADAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 CADErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?34.477.617 USDEffektive Ausschüttungsquote ?18,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,44 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?34.477.617 USD

Kennzahlen von Descartes Systems Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Descartes Systems Group Inc einen Umsatz von 729,0 Mio. USD (+12,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 163,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz729,0 Mio.651,0 Mio.572,9 Mio.486,0 Mio.424,7 Mio.
Brutto Gewinn561,9 Mio.492,4 Mio.434,6 Mio.372,7 Mio.322,9 Mio.
Operativer Gewinn220,4 Mio.181,1 Mio.142,8 Mio.130,4 Mio.103,4 Mio.
Netto Gewinn163,8 Mio.143,3 Mio.115,9 Mio.102,2 Mio.86,3 Mio.
Brutto Marge77,1 %75,6 %75,9 %76,7 %76,0 %
Operative Marge30,2 %27,8 %24,9 %26,8 %24,4 %
Netto Marge22,5 %22,0 %20,2 %21,0 %20,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Descartes Systems Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Descartes Systems Group Inc bei 271,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 265,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow271,5 Mio.219,3 Mio.207,7 Mio.192,4 Mio.176,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,8 Mio.6,7 Mio.5,6 Mio.6,1 Mio.4,8 Mio.
Free Cash Flow265,6 Mio.212,5 Mio.202,1 Mio.186,3 Mio.171,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge37,2 %33,7 %36,2 %39,6 %41,5 %
CapEx/Umsatz0,8 %1,0 %1,0 %1,2 %1,1 %
Free Cash Flow Marge36,4 %32,6 %35,3 %38,3 %40,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Descartes Systems Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Descartes Systems Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Descartes Systems Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 909,6 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe909,6 Tsd.−12,4 Mio.4,9 Mio.−1,7 Mio.−2,7 Mio.
Gesamtausschüttung909,6 Tsd.−12,4 Mio.4,9 Mio.−1,7 Mio.−2,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,3 %−5,8 %2,4 %−0,9 %−1,6 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies Descartes Systems Group Inc eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 85,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten274,4 Mio.257,7 Mio.234,9 Mio.216,5 Mio.185,7 Mio.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,1 Mrd.918,6 Mio.829,8 Mio.798,0 Mio.
Eigenkapitalquote85,4 %84,1 %84,0 %83,5 %84,3 %
Vollständige Bilanz von Descartes Systems Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Open Text Corp logoOpen Text Corp
51,53
6.635.135.163,187 USDSoftware (System & Anwendung) Kanada10.77.26
Constellation Software Inc. logoConstellation Software Inc.
55,33
50.101.304.036,557 USDSoftware (System & Anwendung) Kanada51.8218.42
Lightspeed Commerce Inc logoLightspeed Commerce Inc
31,83
1.408.072.576 USDSoftware (System & Anwendung) Kanada-16.1
Shopify Inc logoShopify Inc
81,57
216.299.174.952,96 USDSoftware (Internet) Kanada113.6270.42
Docebo Inc logoDocebo Inc
67,27
738.947.776 USDSoftware (System & Anwendung) Kanada25.5314.64
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62,28
15.505.348.608 USDSoftware (System & Anwendung) USA49.8225.13
DocuSign Inc logoDocuSign Inc
62,2
15.625.043.968 USDSoftware (System & Anwendung) USA50.0615.34
Beijing Kingsoft Office Software In logoBeijing Kingsoft Office Software In
75,07
15.707.438.439,956 USDSoftware (System & Anwendung) China29.0867.57
Fair Isaac Corporation logoFair Isaac Corporation
61,19
14.939.948.032 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.0613.83
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32,35
16.734.308.352 USDSoftware (System & Anwendung) USA240332.57

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