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Engie S.A. (ENGI)

Takani Score ?
50.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
23,6 Euro28,454 Euro19,287 Euro
Analysten Konsens
30,089 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.540.607.984

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,60 %–
Seit Jahresbeginn +10,62 %–
1 Jahr +23,22 %+23,22 %
3 Jahre +99,13 %+25,81 %
5 Jahre +185,93 %+23,38 %
10 Jahre +226,55 %+12,56 %
20 Jahre +165,90 %+5,01 %

Über Engie S.A.

(automatisch übersetzt)

Engie SA betreibt erneuerbare Energien und dezentrale sowie kohlenstoffarme Energienetze in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international. Der Geschäftsbereich Renewables & Flex Power umfasst Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energie, einschließlich Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung erneuerbarer Energie, wie Wasserkraft, Onshore-Wind, Photovoltaik-Solar, Biomasse, Offshore-Windenergie, Geothermie und Batteriespeicher. Es bietet auch flexible thermische Erzeugung und Elektrizität, Pumpen- und Batteriespeicheranlagen; Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit kohlenstoffarmem Wasserstoff; und den Betrieb von Entsalzungsanlagen. Der Geschäftsbereich Networks umfasst Gas- und Strominfrastruktur-Aktivitäten, einschließlich Verwaltung und Ausbau von Gas- und Stromtransportsnetzen sowie Erdgas-Verteilnetzen in und außerhalb Europas, Erdgas-Untergrundspeicherung und Regasifizierungsinfrastruktur. Der Bereich Local Energy Infrastructures kümmert sich um Bau und Betrieb dezentraler Energiesysteme, einschließlich Wärme- und Kälteversorgungsnetzen, verteilten Erzeugungsanlagen, verteilten Solarkraftparks, kohlenstoffarmer Mobilität, kohlenstoffarmen Städten und öffentlicher Beleuchtung, Energieeffizienz, technischer Instandhaltung und Beratung im Bereich nachhaltige Entwicklung. Der Geschäftsbereich Supply & Energy Management optimiert die Energieanlagen der Gruppe, managt Markt- und Portfoliorisiken und versorgt Privat-, Geschäfts- und Industriekunden mit Erdgas, grünem und kohlenstoffarmem Gas sowie Elektrizität, entwickelt Grüne-Energie-Verträge und digitales Verbrauchsmanagement. Der Other-Segment verwaltet die Produktion von Kernenergie und hält Entnahmeberechtigungen, mit Fokus auf Betriebsführung, Sicherheit und Stilllegung. Es bietet erneuerbaren Strom, grünes Gas und Energiemanagement. Das Unternehmen war früher unter dem Namen GDF SUEZ S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Engie SA. Engie SA wurde 1880 gegründet und hat seinen Sitz in La Garenne-Colombes, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?13,1
Marktkapitalisierung ?60.187.004.928 EURROIC [%] ?7,15
Enterprise Value ?114.859.663.304 EURROIC/WACC ?1,49
Bewertung
KGV [TTM] ?14,45EV/FCFF [TTM] ?47,92
KGV [Forward] ?10,92EV/Sales [TTM] ?1,62
KUV [TTM] ?0,85EV/EBITDA [TTM] ?7,79
KBV [TTM] ?1,48PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,52Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,66Quick Ratio - L2 ?0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,91Current Ratio - L3 ?1,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,35 EURAusschüttungsquote ?82,82 %
Erwartete Jahresdividende ?1,35 EURErwartete Dividendenrendite ?5,78 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-296.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?100,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.378.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?6,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.082.000.000 EUR

Kennzahlen von Engie S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Engie S.A. einen Umsatz von 71,9 Mrd. EUR (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,8 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz71,9 Mrd.73,8 Mrd.82,6 Mrd.93,9 Mrd.57,9 Mrd.
Brutto Gewinn8,9 Mrd.24,3 Mrd.25,6 Mrd.6,1 Mrd.6,3 Mrd.
Operativer Gewinn8,5 Mrd.9,0 Mrd.6,1 Mrd.2,7 Mrd.5,5 Mrd.
Netto Gewinn3,8 Mrd.4,1 Mrd.2,2 Mrd.140,0 Mio.3,7 Mrd.
Brutto Marge12,3 %33,0 %31,0 %6,5 %10,9 %
Operative Marge11,8 %12,2 %7,4 %2,9 %9,5 %
Netto Marge5,3 %5,6 %2,7 %0,1 %6,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Engie S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Engie S.A. bei −2,2 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 7,3 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei −9,5 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−2,2 Mrd.13,1 Mrd.13,1 Mrd.8,6 Mrd.7,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)7,3 Mrd.9,4 Mrd.7,3 Mrd.6,4 Mrd.6,0 Mrd.
Free Cash Flow−9,5 Mrd.3,8 Mrd.5,8 Mrd.2,2 Mrd.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−3,1 %17,8 %15,9 %9,1 %12,6 %
CapEx/Umsatz10,1 %12,7 %8,9 %6,8 %10,4 %
Free Cash Flow Marge−13,2 %5,1 %7,0 %2,4 %2,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Engie S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Engie S.A. Dividenden in Höhe von 4,5 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Engie S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 22,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden4,5 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.2,7 Mrd.1,9 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe22,0 Mio.86,0 Mio.57,0 Mio.374,0 Mio.−226,0 Mio.
Gesamtausschüttung4,6 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.3,0 Mrd.1,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–112,6 %71,2 %137,7 %123,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Engie S.A. eine Bilanzsumme von 161,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 33,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme161,4 Mrd.182,6 Mrd.185,6 Mrd.230,5 Mrd.220,3 Mrd.
Verbindlichkeiten128,4 Mrd.148,1 Mrd.158,9 Mrd.199,6 Mrd.187,1 Mrd.
Eigenkapital33,0 Mrd.34,6 Mrd.26,7 Mrd.30,9 Mrd.33,2 Mrd.
Investiertes Kapital72,2 Mrd.68,8 Mrd.56,6 Mrd.58,4 Mrd.63,7 Mrd.
Eigenkapitalquote20,4 %18,9 %14,4 %13,4 %15,1 %
Vollständige Bilanz von Engie S.A.

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