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Canadian Utilities Limited (CU)

Takani Score ?
31.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
50,99 Kanadischer Dollar56,413 Kanadischer Dollar37,479 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
57 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
205.731.7374,61 5,44

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,63 %–
Seit Jahresbeginn +22,77 %–
1 Jahr +35,91 %+35,91 %
3 Jahre +103,74 %+26,77 %
5 Jahre +81,97 %+12,72 %
10 Jahre +111,44 %+7,78 %
20 Jahre +428,15 %+8,68 %

Über Canadian Utilities Limited

(automatisch übersetzt)

Canadian Utilities Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Geschäftsbereichen Elektrizität, Erdgas, erneuerbare Energien, Pipelines und Flüssigkeiten in Kanada, Australien und international tätig. Es operiert über die Segmente ATCO Energy Systems, ATCO EnPower, ATCO Australia sowie Financing & Other. Das Segment ATCO Energy Systems bietet regulierte Übertragungs- und Verteilungsdienstleistungen für Elektrizität in Nord- und Zentralost-Alberta, im Yukon, in den Nordwest-Territorien und im Lloydminster-Gebiet von Saskatchewan; sowie internationale Elektrizitätsdienste und bietet integrierte Erdgasübertragungs- und -verteilungsdienstleistungen in ganz Alberta und im Lloydminster-Gebiet von Saskatchewan. Das Segment ATCO EnPower bietet Elektrizitätserzeugung, Erdgaslagerung, industrielle Wasserlösungen und damit verbundene Infrastrukturentwicklung in ganz Alberta, den Nordwest-Territorien, Ontario, Mexiko und Chile. Das Segment ATCO Australia bietet regulierte Erdgasverteilungsdienste in Western Australia und Elektrizitätserzeugungsdienste. Es bietet auch Hauswartungslösungen. Es besteht eine strategische Allianz mit AltaLink, um das Central East Transfer-Out-Projekt abzuschließen. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Canadian Utilities Limited ist eine Tochtergesellschaft von ATCO Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?16,27
Marktkapitalisierung ?13.886.137.344 CADROIC [%] ?2,55
Enterprise Value ?26.833.825.750 CADROIC/WACC ?0,44
Bewertung
KGV [TTM] ?318,69EV/FCFF [TTM] ?43,56
KGV [Forward] ?18,05EV/Sales [TTM] ?7,13
KUV [TTM] ?3,69EV/EBITDA [TTM] ?13,01
KBV [TTM] ?2,71PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,64
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,4Cash Ratio - L1 ?0,86
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,95Quick Ratio - L2 ?1,36
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,9Current Ratio - L3 ?1,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,84 CADAusschüttungsquote ?73,35 %
Erwartete Jahresdividende ?1,85 CADErwartete Dividendenrendite ?3,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?240.000.000 CADEffektive Ausschüttungsquote ?962,35 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?578.000.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?5,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?818.000.000 CAD

Kennzahlen von Canadian Utilities Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Canadian Utilities Limited einen Umsatz von 3,7 Mrd. CAD (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 119,0 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz3,7 Mrd.3,7 Mrd.3,8 Mrd.4,0 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Gewinn914,0 Mio.1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn572,0 Mio.1,1 Mrd.795,0 Mio.1,2 Mrd.912,0 Mio.
Netto Gewinn119,0 Mio.480,0 Mio.707,0 Mio.632,0 Mio.393,0 Mio.
Brutto Marge24,8 %38,5 %38,3 %42,4 %38,6 %
Operative Marge15,5 %28,5 %20,9 %30,2 %25,9 %
Netto Marge3,2 %12,8 %18,6 %15,6 %11,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Canadian Utilities Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Canadian Utilities Limited bei 1,5 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 103,0 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,9 Mrd.1,3 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow103,0 Mio.322,0 Mio.−12,0 Mio.771,0 Mio.497,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge41,8 %51,2 %35,0 %52,9 %48,9 %
CapEx/Umsatz39,0 %42,6 %35,3 %33,8 %34,7 %
Free Cash Flow Marge2,8 %8,6 %−0,3 %19,0 %14,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Canadian Utilities Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Canadian Utilities Limited Dividenden in Höhe von 575,0 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Canadian Utilities Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 250,0 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden575,0 Mio.550,0 Mio.535,0 Mio.535,0 Mio.541,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe250,0 Mio.010,0 Mio.1,0 Mio.227,0 Mio.
Gesamtausschüttung825,0 Mio.550,0 Mio.545,0 Mio.536,0 Mio.768,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF801,0 %170,8 %–69,5 %154,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Canadian Utilities Limited eine Bilanzsumme von 24,3 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme24,3 Mrd.23,6 Mrd.22,9 Mrd.21,8 Mrd.20,9 Mrd.
Verbindlichkeiten17,9 Mrd.16,7 Mrd.16,0 Mrd.14,9 Mrd.14,3 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.6,9 Mrd.6,9 Mrd.6,9 Mrd.6,6 Mrd.
Investiertes Kapital17,9 Mrd.17,7 Mrd.17,1 Mrd.15,8 Mrd.15,5 Mrd.
Eigenkapitalquote26,2 %29,3 %30,3 %31,6 %31,8 %
Vollständige Bilanz von Canadian Utilities Limited

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34,13
6.648.893.997,21 USDVersorger (Allgemein) Italien11.13-

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