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Sempra Energy (SRE)

Takani Score ?
44.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
85,89 US Dollar99,488 US Dollar76,21 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
97,421 US Dollar13 4 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
653.900.3482,34 3,83

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,44 %–
Seit Jahresbeginn −0,51 %–
1 Jahr −4,04 %−4,04 %
3 Jahre +35,35 %+10,62 %
5 Jahre +57,41 %+9,50 %
10 Jahre +124,13 %+8,41 %
20 Jahre +496,18 %+9,34 %

Über Sempra Energy

(automatisch übersetzt)

Sempra betreibt das regulierte Versorgungsunternehmen-Geschäft in den Vereinigten Staaten und Mexiko. Es operiert durch drei Segmente: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure. Es investiert auch in Elektro- und Gasversorgungsunternehmen sowie in weitere Energieinfrastrukturen, die Energie-Dienstleistungen für Kunden bereitstellen. Das Segment Sempra California bietet Erdgas- und Elektrizitätsdienstleistungen für Südkalifornien und einen Teil Zentral-Kaliforniens an. Zum 31. Dezember 2025 bot es elektrische Dienstleistungen für ca. 3,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und Erdgasdienstleistungen für ca. 3,3 Millionen Einwohner an, die eine Fläche von 4.100 Quadratmeilen abdecken. Dieses Segment besitzt und betreibt ein System zur Verteilung, Übertragung und Speicherung von Erdgas, das Erdgas liefert. Zum 31. Dezember 2025 bediente es eine Bevölkerung von 21,3 Millionen und erstreckte sich über eine Fläche von 24.000 Quadratmeilen. Das Segment Sempra Texas Utilities betreibt das regulierte Elektrizitätsübertragungs- und Verteilungsversorgungsunternehmen-Geschäft. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Übertragungssystem etwa 18.418 Leitungsmeilen von Übertragungsleitungen; 1.333 Übertragungs- und Verteilstationen; Anschluss an 230 Drittanbieter-Generationsanlagen mit insgesamt 63.670 MW; und das Verteilungsnetz umfasste mehr als 4,1 Millionen Lieferpunkte und bestand aus 127.398 Leitungsmeilen von Ober- und Unterirdischen Leitungen. Das Segment Sempra Infrastructure entwickelt, baut, betreibt und investiert in Energieinfrastruktur, um den Zugang zu saubererer Energie in Märkten in den Vereinigten Staaten, Mexiko und international zu ermöglichen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sempra Energy bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2023 in Sempra. Sempra wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?26,86
Marktkapitalisierung ?55.365.742.592 USDROIC [%] ?5,75
Enterprise Value ?92.224.068.583 USDROIC/WACC ?0,91
Bewertung
KGV [TTM] ?24,47EV/FCFF [TTM] ?-22,56
KGV [Forward] ?15,43EV/Sales [TTM] ?6,81
KUV [TTM] ?4,09EV/EBITDA [TTM] ?16,38
KBV [TTM] ?1,7PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,81Cash Ratio - L1 ?0
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,15Quick Ratio - L2 ?0,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,66Current Ratio - L3 ?1,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,608 USDAusschüttungsquote ?51,76 %
Erwartete Jahresdividende ?2,63 USDErwartete Dividendenrendite ?3,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?953.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?115,47 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.660.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,72 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.613.000.000 USD

Kennzahlen von Sempra Energy

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sempra Energy einen Umsatz von 13,7 Mrd. USD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz13,7 Mrd.13,0 Mrd.15,8 Mrd.15,6 Mrd.13,1 Mrd.
Brutto Gewinn4,0 Mrd.3,5 Mrd.3,7 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.
Operativer Gewinn3,3 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.3,5 Mrd.3,0 Mrd.
Netto Gewinn1,8 Mrd.2,9 Mrd.3,1 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge29,1 %27,2 %23,7 %26,8 %27,9 %
Operative Marge23,7 %21,8 %19,4 %22,7 %23,3 %
Netto Marge13,4 %22,1 %19,5 %13,8 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sempra Energy

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sempra Energy bei 4,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 10,6 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −6,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,6 Mrd.4,9 Mrd.6,2 Mrd.1,1 Mrd.3,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)10,6 Mrd.8,2 Mrd.8,4 Mrd.5,4 Mrd.5,0 Mrd.
Free Cash Flow−6,0 Mrd.−3,3 Mrd.−2,2 Mrd.−4,2 Mrd.−1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge33,3 %37,9 %39,3 %7,3 %29,4 %
CapEx/Umsatz77,4 %63,4 %53,1 %34,4 %38,4 %
Free Cash Flow Marge−44,1 %−25,5 %−13,8 %−27,1 %−9,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sempra Energy

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sempra Energy Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sempra Energy im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 958,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe958,0 Mio.43,0 Mio.32,0 Mio.478,0 Mio.339,0 Mio.
Gesamtausschüttung2,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sempra Energy eine Bilanzsumme von 100,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 31,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme100,5 Mrd.89,6 Mrd.82,2 Mrd.76,5 Mrd.70,6 Mrd.
Verbindlichkeiten68,9 Mrd.58,4 Mrd.53,5 Mrd.49,3 Mrd.44,6 Mrd.
Eigenkapital31,6 Mrd.31,2 Mrd.28,7 Mrd.27,1 Mrd.26,0 Mrd.
Investiertes Kapital67,9 Mrd.42,6 Mrd.59,8 Mrd.55,4 Mrd.50,1 Mrd.
Eigenkapitalquote31,5 %34,9 %34,9 %35,5 %36,8 %
Vollständige Bilanz von Sempra Energy

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Allete Inc logoAllete Inc
42,2
3.944.881.408 USDVersorger (Allgemein) USA23.8216.72
Avista Corporation logoAvista Corporation
57,59
3.134.868.480 USDVersorger (Allgemein) USA13.5113.5
The AES Corporation logoThe AES Corporation
62,7
10.722.982.912 USDEnergie USA5.636.68
UNITIL Corporation logoUNITIL Corporation
41,8
1.002.470.016 USDVersorger (Allgemein) USA17.3419.88
Algonquin Power & Utilities Corp logoAlgonquin Power & Utilities Corp
33,3
4.172.868.352 USDVersorger (Allgemein) Kanada22.5812.76
Iberdrola S.A. logoIberdrola S.A.
57,22
163.524.922.271,99 USDVersorger (Allgemein) Spanien29.6919.61
International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) logoInternational Company for Water and Power Projects (ACWA Power)
62,87
91.493.107.092,685 USDVersorger (Allgemein) 199.57-
Engie S.A. logoEngie S.A.
50,2
66.490.344.924,611 USDVersorger (Allgemein) Frankreich14.3910.89
E.ON SE logoE.ON SE
43,98
54.117.818.253,312 USDVersorger (Allgemein) Deutschland14.3915.13
RWE AG logoRWE AG
56,62
50.693.203.125,535 USDVersorger (Allgemein) Deutschland12.7217.39

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