Allete Inc (ALE) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 67 US Dollar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 58.098.399 | 1,76 | 1,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,35 % | – |
| 1 Jahr | +8,77 % | +8,77 % |
| 3 Jahre | +17,80 % | +5,61 % |
| 5 Jahre | +41,15 % | +7,14 % |
| 10 Jahre | +102,52 % | +7,31 % |
| 20 Jahre | +228,49 % | +6,13 % |
Über Allete Inc
(automatisch übersetzt)
ALLETE, Inc. ist ein Energieunternehmen. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente, Regulierte Tätigkeiten und ALLETE Clean Energy. Es erzeugt Strom aus kohlebefeuerten Kraftwerken, Biomasse- bzw. mit Erdgas befeuerten Anlagen, Wasserkraft, Wind und Solar. Das Unternehmen bietet außerdem regulierte Versorgungsdienstleistungen für Elektrizität im Nordosten von Minnesota für ca. 150.000 Privatkunden und 14 nicht angeschlossene kommunale Kunden in Minnesota an; sowie regulierte Versorgungsdienstleistungen für Elektrizität, Erdgas und Wasser in Nordwest-Wisconsin für ca. 15.000 Elektrizitätskunden, 13.000 Erdgas-Kunden und 10.000 Wasserkunden. Außerdem besitzt und wartet es elektrische Übertragungsanlagen in Wisconsin, Michigan, Minnesota und Illinois. Weiterhin konzentriert sich das Unternehmen darauf, saubere und erneuerbare Energieprojekte zu erwerben, zu entwickeln und zu betreiben; und besitzt, entwickelt und betreibt ca. 1.600 Megawatt Windenergieerzeugungskapazität, zudem ist es an Kohlebergbau-Operationen in North Dakota sowie an Immobilienanlageaktivitäten in Florida beteiligt. Es besitzt und betreibt 154 Umspannwerke mit einer Gesamtkapazität von 10.647 Megavoltampere. Das Unternehmen bedient Taconitbergbau-, Papier-, Zellstoff- und Sekundärholzprodukte-, Pipeline- und andere Branchen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Minnesota Power, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in ALLETE, Inc. ALLETE, Inc. wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 9,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.944.881.408 USD | ROIC [%] ? | 3,45 |
| Enterprise Value ? | 6.103.181.292 USD | ROIC/WACC ? | 0,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,82 | EV/FCFF [TTM] ? | -23,99 |
| KGV [Forward] ? | 16,72 | EV/Sales [TTM] ? | 4,07 |
| KUV [TTM] ? | 2,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,87 |
| KBV [TTM] ? | 1,38 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,55 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 0,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,46 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,895 USD | Ausschüttungsquote ? | 76,84 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,92 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -31.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 82,26 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 167.800.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 136.300.000 USD | ||
Kennzahlen von Allete Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Allete Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (−18,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 179,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 497,0 Mio. | 489,9 Mio. | 446,8 Mio. | 453,5 Mio. | 424,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 160,1 Mio. | 180,9 Mio. | 134,2 Mio. | 151,3 Mio. | 150,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 179,3 Mio. | 247,1 Mio. | 189,3 Mio. | 169,2 Mio. | 174,2 Mio. |
| Brutto Marge | 32,5 % | 26,1 % | 28,4 % | 32,0 % | 36,3 % |
| Operative Marge | 10,5 % | 9,6 % | 8,5 % | 10,7 % | 12,9 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 13,1 % | 12,1 % | 11,9 % | 14,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Allete Inc bei 457,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 354,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 102,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 457,1 Mio. | 585,3 Mio. | 221,3 Mio. | 263,5 Mio. | 299,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 354,9 Mio. | 271,2 Mio. | 220,5 Mio. | 473,3 Mio. | 717,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 102,2 Mio. | 314,1 Mio. | 800,0 Tsd. | −209,8 Mio. | −418,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,9 % | 31,1 % | 14,1 % | 18,6 % | 25,6 % |
| CapEx/Umsatz | 23,2 % | 14,4 % | 14,0 % | 33,3 % | 61,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,7 % | 16,7 % | 0,1 % | −14,8 % | −35,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Allete Inc Dividenden in Höhe von 162,8 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Allete Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 12,9 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 162,8 Mio. | 155,5 Mio. | 145,9 Mio. | 131,9 Mio. | 128,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −12,9 Mio. | 1 | −395,6 Mio. | −733,0 Mio. | −672,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 149,9 Mio. | 155,5 Mio. | −249,7 Mio. | −601,1 Mio. | −544,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 146,7 % | 49,5 % | −31.212,5 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Allete Inc eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,8 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,6 % | 41,5 % | 38,7 % | 36,3 % | 36,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avista Corporation | 57,61 | 3.152.456.448 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 13.44 | 14.12 |
![]() | UNITIL Corporation | 41,92 | 977.668.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 17.07 | 19.88 |
![]() | Sempra Energy | 42,89 | 55.097.647.104 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.67 | 15.92 |
![]() | Algonquin Power & Utilities Corp | 33,51 | 4.694.959.616 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 23.46 | 16.89 |
![]() | The AES Corporation | 65,13 | 10.533.339.136 USD | Energie | USA | 5.53 | 6.83 |
![]() | Hera S.p.A | 34,13 | 6.648.893.997,21 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 11.13 | - |
![]() | A2A S.p.A | 46,2 | 8.168.310.323,456 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 7.83 | - |
| Canadian Utilities Limited | 31,21 | 9.933.761.497,293 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 315.5 | 18.25 | |
![]() | Chubu Electric Power Company Incorporated | 49,02 | 13.181.618.176 USD | Versorger (Allgemein) | Japan | 9.33 | - |
![]() | EDP - Energias de Portugal S.A. | 47,86 | 22.362.530.172,109 USD | Versorger (Allgemein) | Portugal | 16.09 | 15.22 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








