The AES Corporation Logo

The AES Corporation (AES)

Takani Score ?
62.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
15,05 US Dollar17,228 US Dollar12,744 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15 US Dollar0 0 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
713.438.6302,89 2,23

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,47 %–
Seit Jahresbeginn +8,79 %–
1 Jahr +9,95 %+9,95 %
3 Jahre +18,19 %+5,73 %
5 Jahre −26,72 %−6,03 %
10 Jahre +87,00 %+6,46 %
20 Jahre +11,17 %+0,53 %

Über The AES Corporation

(automatisch übersetzt)

Die AES Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt als Energieerzeugungs- und Versorgung­unternehmen. Sie betreibt durch vier Segmente: Erneuerbare Energien, Utilities, Energieinfrastruktur und Neue Energietechnologien. Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt Kraftwerke, um Strom zu erzeugen und an Kunden zu verkaufen, wie Versorgungsunternehmen, industrielle Nutzer und andere Zwischenhändler; besitzt und/oder betreibt Versorgungsunternehmen, um Strom zu erzeugen oder zu erwerben, zu verteilen, zu übertragen und an Endkunden in den Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Regierungssektoren zu verkaufen; und erzeugt und verkauft Strom am Großhandelsmarkt sowie Investitionen in Technologien zur Unterstützung fortschrittlicher grüner Energielösungen. Es verwendet verschiedene Brennstoffe und Technologien zur Stromerzeugung, wie Solarenergie, Wasserkraft, Wind, Kohle und Gas, ebenso erneuerbare Energien einschließlich Energiespeicherung und Deponiegas. Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt ein Erzeugungsportfolio von ca. 34.740 Megawatt und versorgt 2,7 Millionen Kunden mit Strom. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Chile, Dominikanische Republik, El Salvador, Mexiko, Bulgarien, Panama, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Jordanien, Puerto Rico und international tätig. Das Unternehmen war früher bekannt als Applied Energy Services, Inc. und änderte im April 2000 seinen Namen in The AES Corporation. Die AES Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Sitz in Arlington, Virginia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?17,48
Marktkapitalisierung ?10.687.310.848 USDROIC [%] ?7,05
Enterprise Value ?40.986.982.608 USDROIC/WACC ?0,69
Bewertung
KGV [TTM] ?5,61EV/FCFF [TTM] ?-63,38
KGV [Forward] ?6,68EV/Sales [TTM] ?3,14
KUV [TTM] ?0,82EV/EBITDA [TTM] ?10,74
KBV [TTM] ?2,17PEG [Trailing] ?0,07
PEG [Forward, 5J] ?1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,01Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,4Quick Ratio - L2 ?0,47
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,84Current Ratio - L3 ?0,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,704 USDAusschüttungsquote ?24,79 %
Erwartete Jahresdividende ?0,7 USDErwartete Dividendenrendite ?4,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.520.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-53,27 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?502.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-9,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-1.018.000.000 USD

Kennzahlen von The AES Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The AES Corporation einen Umsatz von 12,2 Mrd. USD (−0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 949,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,2 Mrd.12,3 Mrd.12,7 Mrd.12,6 Mrd.11,1 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.2,3 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.
Operativer Gewinn2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,5 Mrd.
Netto Gewinn949,0 Mio.1,7 Mrd.249,0 Mio.−546,0 Mio.−409,0 Mio.
Brutto Marge18,1 %18,9 %19,8 %20,2 %24,3 %
Operative Marge16,1 %16,5 %17,8 %18,6 %22,9 %
Netto Marge7,8 %13,7 %2,0 %−4,3 %−3,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von The AES Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The AES Corporation bei 4,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 5,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,3 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.1,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,9 Mrd.7,4 Mrd.7,7 Mrd.4,6 Mrd.2,1 Mrd.
Free Cash Flow−1,6 Mrd.−4,6 Mrd.−4,7 Mrd.−1,8 Mrd.−214,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge35,2 %22,4 %23,9 %21,5 %17,1 %
CapEx/Umsatz48,5 %60,2 %60,9 %36,1 %19,0 %
Free Cash Flow Marge−13,3 %−37,8 %−37,0 %−14,6 %−1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von The AES Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The AES Corporation Dividenden in Höhe von 501,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen The AES Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 992,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden501,0 Mio.483,0 Mio.444,0 Mio.422,0 Mio.401,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−992,0 Mio.0−7,9 Mrd.−60,0 Mio.1,0 Mrd.
Gesamtausschüttung−491,0 Mio.483,0 Mio.−7,5 Mrd.362,0 Mio.1,4 Mrd.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies The AES Corporation eine Bilanzsumme von 46,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme46,7 Mrd.43,3 Mrd.41,3 Mrd.36,3 Mrd.31,2 Mrd.
Verbindlichkeiten39,8 Mrd.39,7 Mrd.38,8 Mrd.33,9 Mrd.28,4 Mrd.
Eigenkapital6,9 Mrd.3,6 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,8 Mrd.
Investiertes Kapital35,0 Mrd.31,1 Mrd.27,5 Mrd.23,8 Mrd.20,3 Mrd.
Eigenkapitalquote14,7 %8,4 %6,0 %6,7 %9,0 %
Vollständige Bilanz von The AES Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Sempra Energy logoSempra Energy
44,25
55.588.069.376 USDVersorger (Allgemein) USA24.5715.29
Allete Inc logoAllete Inc
42,2
3.944.881.408 USDVersorger (Allgemein) USA23.8216.72
Avista Corporation logoAvista Corporation
57,59
3.134.868.480 USDVersorger (Allgemein) USA13.5113.5
UNITIL Corporation logoUNITIL Corporation
41,8
1.002.470.016 USDVersorger (Allgemein) USA17.3419.88
Origin Energy Ltd logoOrigin Energy Ltd
67,71
14.575.518.473,585 USDEnergie Australien13.1816.72
Eneva S.A logoEneva S.A
38,33
9.672.346.523,648 USDEnergie Brasilien26.6640.16
Enel SpA logoEnel SpA
50,58
95.153.795.786,342 USDEnergie Italien11.4911.7
EVN AG logoEVN AG
55,1
5.938.149.654,815 USDEnergie Österreich10.669.65
Algonquin Power & Utilities Corp logoAlgonquin Power & Utilities Corp
33,3
4.172.868.352 USDVersorger (Allgemein) Kanada22.5812.76
RWE AG logoRWE AG
56,62
50.693.203.125,535 USDVersorger (Allgemein) Deutschland12.7217.39

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon