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Eneva S.A (ENEV3)

Takani Score ?
38.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
25,83 Real32,4 Real17,7 Real
Analysten Konsens
32,475 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.920.366.806

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,08 %–
Seit Jahresbeginn +28,00 %–
1 Jahr +43,10 %+43,10 %
3 Jahre +135,03 %+32,96 %
5 Jahre +79,37 %+12,40 %
10 Jahre +618,00 %+21,79 %
20 Jahre −86,29 %−9,46 %

Über Eneva S.A

(automatisch übersetzt)

Eneva S.A., ein integriertes Energieunternehmen, ist in Brasilien tätig mit der Erkundung, Produktion und Vermarktung von Erdgas und Flüssigkeiten. Das Unternehmen erzeugt Elektrizität durch Erdgas, Dampf, Kohle und Solarenergie. Es liefert auch Erdgaslösungen an den On-Grid- und Off-Grid-Markt für Thermalkraftwerke, Pipelinebetreiber und industrielle Kunden; einschließlich Transport, LNG-Regasifizierung und schwimmender Lagerung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen MPX Energia S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2013 in Eneva S.A. Eneva S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?16,63
Marktkapitalisierung ?50.659.274.752 BRLROIC [%] ?7,43
Enterprise Value ?74.676.050.342 BRLROIC/WACC ?0,47
Bewertung
KGV [TTM] ?26,12EV/FCFF [TTM] ?-128,04
KGV [Forward] ?40,16EV/Sales [TTM] ?3,96
KUV [TTM] ?2,65EV/EBITDA [TTM] ?13,37
KBV [TTM] ?2,54PEG [Trailing] ?9,28
PEG [Forward, 5J] ?24,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,29Cash Ratio - L1 ?0,33
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,18Quick Ratio - L2 ?0,71
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?1,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- BRLAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 BRLErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?182.519.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?23,93 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?47.819.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?0,45 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?230.338.000 BRL

Kennzahlen von Eneva S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eneva S.A einen Umsatz von 18,4 Mrd. BRL (+61,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +41,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz18,4 Mrd.11,4 Mrd.10,1 Mrd.6,1 Mrd.5,1 Mrd.
Brutto Gewinn4,4 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.996,1 Mio.1,4 Mrd.
Netto Gewinn1,2 Mrd.42,0 Mio.217,7 Mio.375,8 Mio.1,2 Mrd.
Brutto Marge23,7 %34,7 %36,8 %30,6 %37,9 %
Operative Marge18,8 %25,3 %26,5 %16,3 %28,2 %
Netto Marge6,3 %0,4 %2,2 %6,1 %22,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Eneva S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eneva S.A bei 3,6 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 5,7 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −2,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,6 Mrd.4,2 Mrd.2,8 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,7 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow−2,0 Mrd.1,6 Mrd.226,4 Mio.−1,1 Mrd.97,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,7 %36,5 %27,7 %20,7 %24,1 %
CapEx/Umsatz30,7 %22,5 %25,4 %39,1 %22,2 %
Free Cash Flow Marge−11,0 %14,0 %2,2 %−18,4 %1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Eneva S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Eneva S.A keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Eneva S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 223,6 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden0233,7 Mio.42,6 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe223,6 Mio.−3,2 Mrd.0−4,2 Mrd.154,3 Mio.
Gesamtausschüttung223,6 Mio.−2,9 Mrd.42,6 Mio.−4,2 Mrd.154,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–−182,5 %18,8 %–159,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Eneva S.A eine Bilanzsumme von 55,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 19,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme55,3 Mrd.51,5 Mrd.41,0 Mrd.41,7 Mrd.18,2 Mrd.
Verbindlichkeiten35,4 Mrd.32,6 Mrd.28,6 Mrd.28,0 Mrd.9,2 Mrd.
Eigenkapital19,8 Mrd.18,9 Mrd.12,4 Mrd.13,7 Mrd.9,0 Mrd.
Investiertes Kapital40,5 Mrd.37,2 Mrd.33,4 Mrd.33,8 Mrd.15,3 Mrd.
Eigenkapitalquote35,9 %36,7 %30,1 %32,8 %49,3 %
Vollständige Bilanz von Eneva S.A

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