Algonquin Power & Utilities Corp (AQN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,55 US Dollar | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 769.901.895 | 2,74 | 3,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,60 % | – |
| 1 Jahr | +1,98 % | +1,98 % |
| 3 Jahre | +28,21 % | +8,64 % |
| 5 Jahre | −49,47 % | −12,76 % |
| 10 Jahre | +3,82 % | +0,38 % |
Über Algonquin Power & Utilities Corp
(automatisch übersetzt)
Algonquin Power & Utilities Corp. ist in den Bereichen Energie- und Versorgungsunternehmen tätig. Es besitzt und betreibt ein Portfolio regulierter Versorgungsnetze für Elektrizität, Wasserversorgung und Abwassersammlung sowie Erdgasversorgungs- und Übertragungsbetriebe. Stand zum 31. Dezember 2025 betrieb es ein Portfolio regulierter Versorgungsnetze in den Vereinigten Staaten, Kanada, Bermuda und Chile und versorgte etwa 1.272.000 Anschlusskunden. Seine regulierten elektrischen Verteilungsnetze und zugehörige Übertragungs- und Erzeugungsanlagen befinden sich in den Bundesstaaten Arkansas, Kalifornien, Kansas, Missouri, Nevada, New Hampshire und Oklahoma sowie in Bermuda und bedienen etwa 311.000 elektrische Anschlusskunden. Seine regulierten Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsnetze befinden sich in den Bundesstaaten Arizona, Arkansas, Kalifornien, Illinois, Missouri, New York und Texas sowie in Chile und bedienen etwa 583.000 Anschlusskunden. Seine regulierten Erdgasverteilernetze befinden sich in den Bundesstaaten Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Missouri, New Hampshire und New York; und in der kanadischen Provinz New Brunswick mit etwa 378.000 Erdgas-Anschlusskunden. Es besitzt und betreibt außerdem Erzeugungsanlagen mit einer Bruttoleistung von etwa 2,0 Gigawatt (GW) und hat Investitionen in Erzeugungsanlagen mit rund 0,3 GW Nettogenerationskapazität. Es erzeugt und verkauft Wasserkraftenergie in Kanada, und Kapazität sowie erneuerbare Attribute werden durch sein Portfolio von 14 Wasserkraftwerken erzeugt, die sich in den Provinzen Alberta, Ontario, New Brunswick und Quebec befinden. Stand zum 31. Dezember 2025 betrug seine kombinierte Bruttogenerationskapazität etwa 112 Megawatt (MW) und seine kombinierte Nettogenerationskapazität etwa 105 MW. Das Unternehmen war im Oktober 2009 zuvor unter dem Namen Traduction Militech Translation Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakville, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 20,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.111.276.288 USD | ROIC [%] ? | 3,03 |
| Enterprise Value ? | 10.845.945.654 USD | ROIC/WACC ? | 0,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 57,9 |
| KGV [Forward] ? | 12,9 | EV/Sales [TTM] ? | 4,29 |
| KUV [TTM] ? | 1,61 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,72 |
| KBV [TTM] ? | 0,94 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,41 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,59 | Current Ratio - L3 ? | 1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,26 USD | Ausschüttungsquote ? | 101,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,26 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,87 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 141,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 211.383.224 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 211.383.224 USD | ||
Kennzahlen von Algonquin Power & Utilities Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Algonquin Power & Utilities Corp einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+4,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 180,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 523,1 Mio. | 446,1 Mio. | 467,3 Mio. | 402,0 Mio. | 413,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 180,8 Mio. | −1,4 Mrd. | 28,7 Mio. | −212,0 Mio. | 264,9 Mio. |
| Brutto Marge | 73,7 % | 74,4 % | 69,1 % | 68,7 % | 68,6 % |
| Operative Marge | 21,5 % | 19,2 % | 19,4 % | 14,5 % | 18,2 % |
| Netto Marge | 7,4 % | −59,5 % | 1,2 % | −7,7 % | 11,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Algonquin Power & Utilities Corp bei 604,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 785,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −181,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 604,0 Mio. | 458,6 Mio. | 628,0 Mio. | 619,1 Mio. | 157,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 785,4 Mio. | 830,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | −181,4 Mio. | −371,9 Mio. | −398,1 Mio. | −469,9 Mio. | −1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,8 % | 19,8 % | 26,1 % | 22,4 % | 6,9 % |
| CapEx/Umsatz | 32,3 % | 35,8 % | 42,7 % | 39,4 % | 59,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −7,5 % | −16,0 % | −16,6 % | −17,0 % | −52,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Algonquin Power & Utilities Corp Dividenden in Höhe von 215,5 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 215,5 Mio. | 281,4 Mio. | 330,8 Mio. | 387,3 Mio. | 316,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 3,5 Mio. | 14,5 Mio. | 4,7 Mio. | 3,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 215,5 Mio. | 284,8 Mio. | 345,3 Mio. | 392,0 Mio. | 319,5 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Algonquin Power & Utilities Corp eine Bilanzsumme von 13,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,7 Mrd. | 15,5 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,1 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,4 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,1 Mrd. | 11,4 Mrd. | 13,7 Mrd. | 12,7 Mrd. | 11,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,8 % | 30,4 % | 30,6 % | 33,3 % | 39,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allete Inc | 42,2 | 3.944.881.408 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.82 | 16.72 |
![]() | Avista Corporation | 57,59 | 3.134.868.480 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 13.51 | 13.5 |
| Canadian Utilities Limited | 31,26 | 9.777.117.907,763 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 313.56 | 18.12 | |
![]() | UNITIL Corporation | 41,8 | 1.002.470.016 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 17.34 | 19.88 |
![]() | Sempra Energy | 44,25 | 55.588.069.376 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.57 | 15.29 |
![]() | Hera S.p.A | 34,13 | 6.648.893.997,21 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 11.13 | - |
![]() | A2A S.p.A | 46,2 | 8.168.310.323,456 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 7.83 | - |
![]() | The AES Corporation | 62,7 | 10.722.982.912 USD | Energie | USA | 5.63 | 6.68 |
![]() | Chubu Electric Power Company Incorporated | 49,02 | 13.181.618.176 USD | Versorger (Allgemein) | Japan | 9.33 | - |
![]() | Shenyang Jinshan Energy Co Ltd | 16,8 | 2.240.136.532,48 USD | Versorger (Allgemein) | China | 338 | 3.18 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








