EPR Properties (EPR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 64,227 US Dollar | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 76.608.922 | 13,57 | 8,47 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +22,70 % | – |
| 1 Jahr | +19,60 % | +19,60 % |
| 3 Jahre | +76,61 % | +20,88 % |
| 5 Jahre | +65,45 % | +10,59 % |
| 10 Jahre | +50,26 % | +4,16 % |
| 20 Jahre | +286,24 % | +6,99 % |
Über EPR Properties
(automatisch übersetzt)
EPR Properties ist der führende, diversifizierte experiential Net-Lease-REIT, der sich auf ausgewählte dauerhaft erlebnisorientierte Immobilien im Immobiliensektor spezialisiert. Wir konzentrieren uns auf Immobilienstandorte, die Wert schaffen, indem sie Freizeit- und Erholungsangebote außerhalb des eigenen Zuhauses ermöglichen, bei denen Verbraucher ihre freizeitliche Zeit und ihr Geld ausgeben. Wir verfügen über Gesamtvermögen von ca. 5,7 Milliarden US-Dollar (nach kumulierter Abschreibung von ca. 1,8 Milliarden US-Dollar) in 42 US-Bundesstaaten und Kanada. Wir halten uns an strenge Underwriting- und Anlagekriterien, die sich auf wichtige Branchen-, Immobilien- und Mieter-Cashflow-Standards konzentrieren. Wir glauben, dass unser fokussierter Ansatz einen Wettbewerbsvorteil verschafft und das Potenzial für stabile und attraktive Renditen bietet. EPR Properties wurde am 22. August 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kansas City, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 58,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.252.560.896 USD | ROIC [%] ? | 19,35 |
| Enterprise Value ? | 7.799.713.721 USD | ROIC/WACC ? | 2,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,79 | EV/FCFF [TTM] ? | -231,67 |
| KGV [Forward] ? | 19,27 | EV/Sales [TTM] ? | 11,16 |
| KUV [TTM] ? | 5,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,49 |
| KBV [TTM] ? | 1,86 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,08 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,35 | Quick Ratio - L2 ? | 1,53 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,74 | Current Ratio - L3 ? | 1,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,6 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,72 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,64 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 22.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 75,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 218.331.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 218.353.000 USD | ||
Kennzahlen von EPR Properties
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte EPR Properties einen Umsatz von 718,4 Mio. USD (+12,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 274,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 38,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 718,4 Mio. | 641,0 Mio. | 659,7 Mio. | 610,6 Mio. | 512,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 320,9 Mio. | 581,9 Mio. | 602,2 Mio. | 554,7 Mio. | 456,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 377,0 Mio. | 315,7 Mio. | 306,4 Mio. | 311,0 Mio. | 278,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 274,9 Mio. | 146,1 Mio. | 173,0 Mio. | 176,2 Mio. | 98,6 Mio. |
| Brutto Marge | 44,7 % | 90,8 % | 91,3 % | 90,8 % | 88,9 % |
| Operative Marge | 52,5 % | 49,2 % | 46,4 % | 50,9 % | 54,4 % |
| Netto Marge | 38,3 % | 22,8 % | 26,2 % | 28,9 % | 19,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von EPR Properties bei 421,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 240,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 180,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 421,0 Mio. | 393,1 Mio. | 447,1 Mio. | 441,7 Mio. | 306,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 240,8 Mio. | 148,0 Mio. | 4,9 Mio. | 250,2 Mio. | 85,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 180,2 Mio. | 245,2 Mio. | 442,2 Mio. | 191,5 Mio. | 221,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 58,6 % | 61,3 % | 67,8 % | 72,3 % | 59,8 % |
| CapEx/Umsatz | 33,5 % | 23,1 % | 0,7 % | 41,0 % | 16,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,1 % | 38,2 % | 67,0 % | 31,4 % | 43,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte EPR Properties Dividenden in Höhe von 290,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete EPR Properties im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 290,7 Mio. | 279,9 Mio. | 272,2 Mio. | 265,7 Mio. | 117,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,9 Mio. | 11,4 Mio. | 3,7 Mio. | 4,3 Mio. | 2,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 300,6 Mio. | 291,3 Mio. | 275,9 Mio. | 269,9 Mio. | 120,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 166,8 % | 118,8 % | 62,4 % | 141,0 % | 54,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies EPR Properties eine Bilanzsumme von 5,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,4 Mrd. | −1,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 41,4 % | 43,0 % | 44,0 % | 45,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Outfront Media Inc | 60,2 | 5.513.033.216 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.52 | 21.41 |
 | Rayonier Inc | 68 | 5.610.928.640 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 41.67 | 33.44 |
 | Weyerhaeuser Company | 32,6 | 13.975.070.720 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.83 | 36.23 |
 | Iron Mountain Incorporated | 35,65 | 34.435.284.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.62 | 58.48 |
 | Crown Castle | 32,97 | 38.399.193.088 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 35.29 | 26.81 |
 | Farmland Partners Inc | 70,85 | 444.947.456 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.26 | 161.29 |
 | Digital Realty Trust Inc | 63,79 | 67.605.577.728 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 86.9 | 64.52 |
 | American Tower Corp | 77,46 | 85.657.436.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.29 | 27.32 |
 | PotlatchDeltic Corp | 29 | 3.230.610.432 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 50.89 | 64.1 |
 | Gaming & Leisure Properties | 81,62 | 11.623.642.112 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 11.35 | 11.83 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital