Rayonier Inc (RYN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,667 US Dollar | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 297.567.291 | 5,01 | 3,76 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,18 % | – |
| 1 Jahr | −10,83 % | −10,83 % |
| 3 Jahre | −2,08 % | −0,70 % |
| 5 Jahre | −29,56 % | −6,77 % |
| 10 Jahre | +18,25 % | +1,69 % |
| 20 Jahre | +142,13 % | +4,52 % |
Über Rayonier Inc
(automatisch übersetzt)
Rayonier Inc. ist eine Real Estate Investment Trust (REIT) für Landressourcen mit einem Portfolio von über vier Millionen Hektar im Süden der USA und im Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Holzwald nachhaltig zu bewirtschaften, während es gleichzeitig den Gesamtportfoliowert optimiert, indem es Land der höchsten und besten Nutzung zuführt. Rayonier betreibt außerdem sechs Sägewerke, eine Sperrholzfabrik industrieller Qualität, Wohn- und Gewerbeimmobilienentwicklungen sowie ein Programm zum Verkauf ländlicher Grundstücke. Rayonier ist verpflichtet zu unternehmerischer Verantwortung, zur Waldzertifizierung durch Dritte und zur Unterstützung der Klimaschutzmaßnahmen durch sein landgestütztes Lösungsportfolio. Rayonier Inc. wurde 1926 in North Carolina gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yulee, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 5,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.610.928.640 USD | ROIC [%] ? | 2,41 |
| Enterprise Value ? | 7.162.753.333 USD | ROIC/WACC ? | 0,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,09 |
| KGV [Forward] ? | 33,44 | EV/Sales [TTM] ? | 7,4 |
| KUV [TTM] ? | 5,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,34 |
| KBV [TTM] ? | 1,1 | PEG [Trailing] ? | 0,63 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 23,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,84 | Cash Ratio - L1 ? | 3,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,49 | Quick Ratio - L2 ? | 3,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 3,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,065 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 169.038.999 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 812,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 446.821.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,98 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 615.859.999 USD | ||
Kennzahlen von Rayonier Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rayonier Inc einen Umsatz von 484,5 Mio. USD (−61,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 474,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 97,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −10,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 484,5 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 909,1 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 157,3 Mio. | 478,2 Mio. | 294,4 Mio. | 220,8 Mio. | 313,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 83,3 Mio. | 402,5 Mio. | 211,3 Mio. | 165,8 Mio. | 269,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 474,4 Mio. | 359,1 Mio. | 173,5 Mio. | 107,1 Mio. | 152,6 Mio. |
| Brutto Marge | 32,5 % | 37,9 % | 27,9 % | 24,3 % | 28,3 % |
| Operative Marge | 17,2 % | 31,9 % | 20,0 % | 18,2 % | 24,3 % |
| Netto Marge | 97,9 % | 28,4 % | 16,4 % | 11,8 % | 13,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rayonier Inc bei 256,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 50,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 206,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 256,7 Mio. | 261,6 Mio. | 298,4 Mio. | 269,2 Mio. | 325,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 50,0 Mio. | 102,5 Mio. | 95,5 Mio. | 533,3 Mio. | 255,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 206,7 Mio. | 159,1 Mio. | 202,9 Mio. | −264,1 Mio. | 70,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 53,0 % | 20,7 % | 28,2 % | 29,6 % | 29,3 % |
| CapEx/Umsatz | 10,3 % | 8,1 % | 9,0 % | 58,7 % | 23,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 42,7 % | 12,6 % | 19,2 % | −29,1 % | 6,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rayonier Inc Dividenden in Höhe von 292,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Rayonier Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 70,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 292,1 Mio. | 200,6 Mio. | 170,0 Mio. | 165,7 Mio. | 153,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 70,5 Mio. | 18,9 Mio. | 4,3 Mio. | 4,2 Mio. | −452,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 362,6 Mio. | 219,4 Mio. | 174,3 Mio. | 169,9 Mio. | −298,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 175,4 % | 138,0 % | 85,9 % | – | −426,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Rayonier Inc eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 65,7 % | 51,9 % | 52,4 % | 52,4 % | 51,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Outfront Media Inc | 60,2 | 5.513.033.216 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.52 | 21.41 |
 | EPR Properties | 72,04 | 4.290.865.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.95 | 19.27 |
 | Weyerhaeuser Company | 32,6 | 13.975.070.720 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.83 | 36.23 |
 | Iron Mountain Incorporated | 35,65 | 34.435.284.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.62 | 58.48 |
 | Crown Castle | 32,97 | 38.399.193.088 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 35.29 | 26.81 |
 | Digital Realty Trust Inc | 63,79 | 67.605.577.728 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 86.9 | 64.52 |
 | American Tower Corp | 77,46 | 85.657.436.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.29 | 27.32 |
 | Farmland Partners Inc | 70,85 | 444.947.456 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.26 | 161.29 |
 | Gaming & Leisure Properties | 81,62 | 11.623.642.112 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 11.35 | 11.83 |
 | PotlatchDeltic Corp | 29 | 3.230.610.432 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 50.89 | 64.1 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital