Epsilon Net S.A. (EPSIL)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.09.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,52 % | – |
| 1 Jahr | +29,03 % | +29,03 % |
| 3 Jahre | +211,17 % | +45,99 % |
| 5 Jahre | +2.448,31 % | +91,10 % |
| 10 Jahre | +14.534,15 % | +64,64 % |
Über Epsilon Net S.A.
(automatisch übersetzt)
Epsilon Net S.A. ist im Bereich der Informationstechnologie in Griechenland tätig. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen an, wie z.B. Extra Payroll, eine Windows-basierte Anwendung zur Überwachung und Berechnung der Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter eines Unternehmens; Extra Revenue-Expenses, eine Windows-basierte Anwendung zur Überwachung der Buchhaltung von Unternehmen; Extra General Accounting, eine Anwendung zur Verwaltung der Buchhaltung; Extra Accounting Management, eine integrierte Anwendung für die buchhalterische Überwachung von Unternehmen; Extra Tax System, eine Anwendung zur Berechnung der Einkommenssteuer und zum Ausfüllen der entsprechenden Dokumente; Accountants CRM, eine Anwendung zur Verwaltung und Koordinierung der Arbeitsabläufe eines Buchhaltungsbüros; und Cash Register Management, ein Tool zur Verwaltung der Zu- und Abflüsse von Bargeld in einem Buchhaltungsbüro. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Schulungsdienste für Führungskräfte und Fachleute durch verschiedene professionelle Schulungsprogramme, Unternehmensschulungen und betreibt e-forologia, ein Networking-Portal, das sich an Unternehmen und Fachleute aus dem Finanzbereich richtet, sowie Anwendungen für die Bereiche Handel, Einzelhandel, Kundenbeziehungsmanagement, Restaurant, Gastgewerbe und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Online-Bank, einen elektronischen Steuerkalender (Tax e-Calendar), ein Netzwerk für die Verwaltung von Steuer- und Arbeitsaufgaben, Komvos, ein Netzwerk mit Lösungen für Steuerfragen, Epsilon 7 und ein elektronisches Magazin für Steuern und Buchhaltung. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thessaloniki, Griechenland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 28,78 |
| Marktkapitalisierung ? | 650.400.000 EUR | ROIC [%] ? | 59,24 |
| Enterprise Value ? | 643.549.204 EUR | ROIC/WACC ? | 5,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 161,54 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 6,9 |
| KUV [TTM] ? | 6,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,26 |
| KBV [TTM] ? | 11,2 | PEG [Trailing] ? | 0,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 31,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,42 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 22,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.355.750 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -4,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 948.500 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -407.250 EUR | ||
Kennzahlen von Epsilon Net S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Epsilon Net S.A. einen Umsatz von 93,2 Mio. EUR (+24,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 19,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +40,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 93,2 Mio. | 75,1 Mio. | 50,5 Mio. | 21,7 Mio. | 18,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 57,4 Mio. | 48,7 Mio. | 31,0 Mio. | 12,9 Mio. | 10,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 26,2 Mio. | 21,6 Mio. | 14,3 Mio. | 3,9 Mio. | 2,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 18,5 Mio. | 16,7 Mio. | 9,4 Mio. | 3,0 Mio. | 1,2 Mio. |
| Brutto Marge | 61,6 % | 64,8 % | 61,4 % | 59,6 % | 56,8 % |
| Operative Marge | 28,1 % | 28,8 % | 28,2 % | 17,8 % | 11,3 % |
| Netto Marge | 19,8 % | 22,2 % | 18,6 % | 13,9 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Epsilon Net S.A. bei 29,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 7,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 22,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 29,7 Mio. | 14,5 Mio. | 11,5 Mio. | 6,1 Mio. | 2,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,5 Mio. | 3,1 Mio. | 1,7 Mio. | 725,4 Tsd. | 493,9 Tsd. |
| Free Cash Flow | 22,2 Mio. | 11,4 Mio. | 9,8 Mio. | 5,3 Mio. | 1,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,9 % | 19,3 % | 22,8 % | 28,0 % | 12,1 % |
| CapEx/Umsatz | 8,0 % | 4,1 % | 3,4 % | 3,3 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,9 % | 15,2 % | 19,4 % | 24,7 % | 9,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Epsilon Net S.A. Dividenden in Höhe von 4,5 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,5 Mio. | 1,9 Mio. | 629,8 Tsd. | 348,7 Tsd. | 348,7 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −410,8 Tsd. | −2,1 Mio. | −5,3 Mio. | 482,1 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 4,5 Mio. | 1,5 Mio. | −1,5 Mio. | −5,0 Mio. | 830,8 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 20,5 % | 13,0 % | −14,9 % | −93,5 % | 49,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Epsilon Net S.A. eine Bilanzsumme von 122,3 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 58,1 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 122,3 Mio. | 106,5 Mio. | 69,9 Mio. | 48,6 Mio. | 26,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 64,2 Mio. | 61,0 Mio. | 39,4 Mio. | 27,6 Mio. | 13,6 Mio. |
| Eigenkapital | 58,1 Mio. | 45,4 Mio. | 30,6 Mio. | 20,9 Mio. | 12,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 46,5 Mio. | 35,3 Mio. | 22,6 Mio. | 14,9 Mio. | 10,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 47,5 % | 42,7 % | 43,7 % | 43,1 % | 48,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourlis Holdings S.A. | 33,81 | 244.352.476,086 USD | Einzelhandel (Baubedarf) | Griechenland | 9.18 | 12.44 | |
| Intracom Holdings S.A. | 28,05 | 277.019.513,379 USD | Diversifiziert | Griechenland | 16.25 | 6.94 | |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | 70,03 | 486.598.386,285 USD | Makler- & Investmentbanking | Griechenland | 13.4 | 18.05 | |
| Avax S.A | 48,45 | 514.609.211,75 USD | Ingenieurwesen/Bau | Griechenland | 9.5 | 6.93 | |
![]() | Ellaktor S.A | 43,34 | 518.601.314,803 USD | Ingenieurwesen/Bau | Griechenland | - | 9.15 |
![]() | Autohellas S.A. | 53,86 | 621.523.785,325 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Griechenland | 6.79 | 12.85 |
| Quest Holdings S.A | 61,93 | 861.343.967,373 USD | Computerdienstleistungen | Griechenland | 15.52 | 9.86 | |
| Gr. Sarantis S.A. | 45,78 | 1.061.431.862,522 USD | Haushaltsprodukte | Griechenland | 17.59 | 13.02 | |
![]() | Admie Holding S.A | 39,01 | 1.142.791.615,187 USD | Energie | Griechenland | 7.45 | 11.99 |
![]() | Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions | 11,25 | 1.171.122.296,826 USD | Ingenieurwesen/Bau | Griechenland | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



