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Epsilon Net S.A. (EPSIL)

Takani Score ?
65.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.09.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (27.09.2024)52W Hoch52W Tief
12 Euro0 Euro0 Euro
#Shares
54.200.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +25,52 %–
1 Jahr +29,03 %+29,03 %
3 Jahre +211,17 %+45,99 %
5 Jahre +2.448,31 %+91,10 %
10 Jahre +14.534,15 %+64,64 %

Über Epsilon Net S.A.

(automatisch übersetzt)

Epsilon Net S.A. ist im Bereich der Informationstechnologie in Griechenland tätig. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen an, wie z.B. Extra Payroll, eine Windows-basierte Anwendung zur Überwachung und Berechnung der Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter eines Unternehmens; Extra Revenue-Expenses, eine Windows-basierte Anwendung zur Überwachung der Buchhaltung von Unternehmen; Extra General Accounting, eine Anwendung zur Verwaltung der Buchhaltung; Extra Accounting Management, eine integrierte Anwendung für die buchhalterische Überwachung von Unternehmen; Extra Tax System, eine Anwendung zur Berechnung der Einkommenssteuer und zum Ausfüllen der entsprechenden Dokumente; Accountants CRM, eine Anwendung zur Verwaltung und Koordinierung der Arbeitsabläufe eines Buchhaltungsbüros; und Cash Register Management, ein Tool zur Verwaltung der Zu- und Abflüsse von Bargeld in einem Buchhaltungsbüro. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Schulungsdienste für Führungskräfte und Fachleute durch verschiedene professionelle Schulungsprogramme, Unternehmensschulungen und betreibt e-forologia, ein Networking-Portal, das sich an Unternehmen und Fachleute aus dem Finanzbereich richtet, sowie Anwendungen für die Bereiche Handel, Einzelhandel, Kundenbeziehungsmanagement, Restaurant, Gastgewerbe und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Online-Bank, einen elektronischen Steuerkalender (Tax e-Calendar), ein Netzwerk für die Verwaltung von Steuer- und Arbeitsaufgaben, Komvos, ein Netzwerk mit Lösungen für Steuerfragen, Epsilon 7 und ein elektronisches Magazin für Steuern und Buchhaltung. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Thessaloniki, Griechenland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?28,78
Marktkapitalisierung ?650.400.000 EURROIC [%] ?59,24
Enterprise Value ?643.549.204 EURROIC/WACC ?5,76
Bewertung
KGV [TTM] ?36,36EV/FCFF [TTM] ?161,54
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?6,9
KUV [TTM] ?6,98EV/EBITDA [TTM] ?20,26
KBV [TTM] ?11,2PEG [Trailing] ?0,42
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?31,4Cash Ratio - L1 ?0,54
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,24Quick Ratio - L2 ?1,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,42
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- EURAusschüttungsquote ?22,07 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.355.750 EUREffektive Ausschüttungsquote ?-4,88 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?948.500 EUREffektive Auszahlungsrendite ?-0,06 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-407.250 EUR

Kennzahlen von Epsilon Net S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Epsilon Net S.A. einen Umsatz von 93,2 Mio. EUR (+24,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 19,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +40,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz93,2 Mio.75,1 Mio.50,5 Mio.21,7 Mio.18,0 Mio.
Brutto Gewinn57,4 Mio.48,7 Mio.31,0 Mio.12,9 Mio.10,2 Mio.
Operativer Gewinn26,2 Mio.21,6 Mio.14,3 Mio.3,9 Mio.2,0 Mio.
Netto Gewinn18,5 Mio.16,7 Mio.9,4 Mio.3,0 Mio.1,2 Mio.
Brutto Marge61,6 %64,8 %61,4 %59,6 %56,8 %
Operative Marge28,1 %28,8 %28,2 %17,8 %11,3 %
Netto Marge19,8 %22,2 %18,6 %13,9 %6,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Epsilon Net S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Epsilon Net S.A. bei 29,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 7,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 22,2 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow29,7 Mio.14,5 Mio.11,5 Mio.6,1 Mio.2,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)7,5 Mio.3,1 Mio.1,7 Mio.725,4 Tsd.493,9 Tsd.
Free Cash Flow22,2 Mio.11,4 Mio.9,8 Mio.5,3 Mio.1,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge31,9 %19,3 %22,8 %28,0 %12,1 %
CapEx/Umsatz8,0 %4,1 %3,4 %3,3 %2,7 %
Free Cash Flow Marge23,9 %15,2 %19,4 %24,7 %9,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Epsilon Net S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Epsilon Net S.A. Dividenden in Höhe von 4,5 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden4,5 Mio.1,9 Mio.629,8 Tsd.348,7 Tsd.348,7 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe0−410,8 Tsd.−2,1 Mio.−5,3 Mio.482,1 Tsd.
Gesamtausschüttung4,5 Mio.1,5 Mio.−1,5 Mio.−5,0 Mio.830,8 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF20,5 %13,0 %−14,9 %−93,5 %49,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Epsilon Net S.A. eine Bilanzsumme von 122,3 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 58,1 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme122,3 Mio.106,5 Mio.69,9 Mio.48,6 Mio.26,5 Mio.
Verbindlichkeiten64,2 Mio.61,0 Mio.39,4 Mio.27,6 Mio.13,6 Mio.
Eigenkapital58,1 Mio.45,4 Mio.30,6 Mio.20,9 Mio.12,9 Mio.
Investiertes Kapital46,5 Mio.35,3 Mio.22,6 Mio.14,9 Mio.10,9 Mio.
Eigenkapitalquote47,5 %42,7 %43,7 %43,1 %48,8 %
Vollständige Bilanz von Epsilon Net S.A.

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