Equatorial Energia S.A (EQTL3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,83 % | – |
| 1 Jahr | −5,66 % | −5,66 % |
| 3 Jahre | +12,67 % | +4,06 % |
| 5 Jahre | +63,46 % | +10,33 % |
| 10 Jahre | +267,34 % | +13,90 % |
Über Equatorial Energia S.A
(automatisch übersetzt)
Equatorial S.A., durch ihre Tochtergesellschaften, betätigt sich in der Erzeugung, Verteilung und Vermarktung von Energie in Brasilien. Das Unternehmen ist auch in Versorgungs- und Sanitäraktivitäten tätig, wie Wasserversorgung und Abwasserdienste; Abwasseranschlüsse, Wasserzählerinstallation, Wasseranschlüsse und Wiederanschaltungen; sowie Bauarbeiten im Zusammenhang mit Arbeiten oder Verbesserungen. Darüber hinaus bietet es Telefonservice und Internet-Telekommunikationsintegration. Das Unternehmen war früher bekannt als Equatorial Energia S.A. und änderte seinen Namen zu Equatorial S.A. im August 2024. Equatorial S.A. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Luís, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 12,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 42.789.535.744 BRL | ROIC [%] ? | 7,87 |
| Enterprise Value ? | 98.594.441.498 BRL | ROIC/WACC ? | 0,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 87,33 | EV/FCFF [TTM] ? | -153,88 |
| KGV [Forward] ? | 9,94 | EV/Sales [TTM] ? | 1,91 |
| KUV [TTM] ? | 0,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,43 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,12 | Quick Ratio - L2 ? | 1,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,583 BRL | Ausschüttungsquote ? | 2,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,58 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,65 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 140.824.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 532,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.960.132.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.100.956.000 BRL | ||
Kennzahlen von Equatorial Energia S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Equatorial Energia S.A einen Umsatz von 52,1 Mrd. BRL (+20,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 52,1 Mrd. | 43,2 Mrd. | 41,0 Mrd. | 27,1 Mrd. | 23,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 12,3 Mrd. | 12,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,3 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 23,6 % | 28,3 % | 29,6 % | 31,6 % | 26,5 % |
| Operative Marge | 10,2 % | 20,4 % | 20,1 % | 20,1 % | 21,5 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 6,5 % | 5,1 % | 5,1 % | 15,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Equatorial Energia S.A bei 4,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 8,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −4,1 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,1 Mrd. | 40,7 Mio. | 83,1 Mio. | 235,2 Mio. | 974,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −4,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 330,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,6 % | 9,8 % | 10,6 % | 12,8 % | 5,5 % |
| CapEx/Umsatz | 15,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −7,9 % | 9,8 % | 10,4 % | 11,9 % | 1,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Equatorial Energia S.A Dividenden in Höhe von 5,4 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Equatorial Energia S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,1 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 796,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 16,1 Mio. | 57,5 Mio. | 22,9 Mio. | −2,8 Mrd. | 611,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 819,6 Mio. | −1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 35,4 % | 19,2 % | −52,3 % | 554,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Equatorial Energia S.A eine Bilanzsumme von 107,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 25,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 107,0 Mrd. | 112,6 Mrd. | 99,5 Mrd. | 88,7 Mrd. | 59,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 81,3 Mrd. | 86,5 Mrd. | 78,4 Mrd. | 72,1 Mrd. | 47,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,8 Mrd. | 26,1 Mrd. | 21,1 Mrd. | 16,6 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 69,8 Mrd. | 68,1 Mrd. | 55,4 Mrd. | 50,0 Mrd. | 27,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 24,1 % | 23,2 % | 21,2 % | 18,7 % | 21,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A | 48,85 | 7.841.999.052,308 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 37.22 | 8.15 |
 | Companhia Energética de Minas Gerais | 58,02 | 5.591.098.304,983 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 6.53 | 9.12 |
 | CPFL Energia S.A | 64,71 | 9.415.463.230,587 USD | Energie | Brasilien | 8.39 | 8.83 |
 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 30,19 | 8.396.574.208 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 13.96 | 10.92 |
 | Energisa S.A | 36 | 2.618.456.580,076 USD | Energie | Brasilien | 33.12 | 26.81 |
 | Emera Inc. | 51,57 | 15.141.784.937,267 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 21.94 | 18.69 |
| Tenaga Nasional Bhd | 42,5 | 18.913.066.212,197 USD | Versorger (Allgemein) | Malaysia | 17.17 | 15.06 |
 | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
| SPIC Dongfang New Energy Corp | 48,45 | 13.848.216.285,676 USD | Versorger (Allgemein) | China | 17.38 | 28.65 |
 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 65,22 | 19.740.935.554,253 USD | Versorger (Allgemein) | Italien | 16.2 | 16.23 |
Brasilien
Kanada
Malaysia
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital