CPFL Energia S.A (CPFE3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,00 % | – |
| 1 Jahr | +10,21 % | +10,21 % |
| 3 Jahre | +60,09 % | +16,98 % |
| 5 Jahre | +150,53 % | +20,16 % |
| 10 Jahre | +253,72 % | +13,47 % |
| 20 Jahre | +1.559,64 % | +15,08 % |
Über CPFL Energia S.A
(automatisch übersetzt)
CPFL Energia S.A. betreibt über seine Tochtergesellschaften ein Energieunternehmen in Brasilien. Es operiert über die Segmente Verteilung, Erzeugung, Übertragung, Vermarktung und Dienstleistungen. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft-, Solar-, Wind- und Biomassequellen. Es betreibt außerdem den Betrieb und die Wartung von Elektrizitäts-Übertragungsanlagen; und die Vermarktung von Elektrizität. Stand zum 31. Dezember 2025 umfasste das Verteilungsnetz des Unternehmens 349.342 Kilometer Verteilungsleitungen sowie 12.154 Kilometer Hochspannungs-Verteilungsleitungen; und 596 Hochspannungs- und Mittelspannungs-Transformatorstationen mit einer Gesamttransformationskapazität von 20.637 MVA. Es bedient die Bereiche Wohn-, Gewerbe- und Industriesektoren. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Campinas, Brasilien. CPFL Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft der State Grid Brazil Power Participações S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 25,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 49.489.330.176 BRL | ROIC [%] ? | 15,61 |
| Enterprise Value ? | 81.603.423.483 BRL | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,1 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,1 |
| KGV [Forward] ? | 8,83 | EV/Sales [TTM] ? | 1,79 |
| KUV [TTM] ? | 1,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,96 |
| KBV [TTM] ? | 2,22 | PEG [Trailing] ? | 0,95 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,97 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,49 | Quick Ratio - L2 ? | 0,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,68 | Current Ratio - L3 ? | 0,93 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,732 BRL | Ausschüttungsquote ? | 71,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,73 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.055.564.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.055.564.000 BRL | ||
Kennzahlen von CPFL Energia S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CPFL Energia S.A einen Umsatz von 44,4 Mrd. BRL (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 12,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44,4 Mrd. | 42,6 Mrd. | 39,7 Mrd. | 39,4 Mrd. | 39,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,7 Mrd. | 13,6 Mrd. | 13,6 Mrd. | 11,8 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 11,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,4 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,8 % | 31,8 % | 34,2 % | 30,1 % | 22,5 % |
| Operative Marge | 25,0 % | 25,9 % | 28,4 % | 24,0 % | 18,1 % |
| Netto Marge | 12,4 % | 12,8 % | 13,9 % | 13,0 % | 12,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CPFL Energia S.A bei 7,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 369,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 6,8 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 8,9 Mrd. | 9,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 369,9 Mio. | 531,0 Mio. | 678,2 Mio. | 395,7 Mio. | 575,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 6,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,6 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,1 % | 15,9 % | 22,4 % | 22,8 % | 9,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,3 % | 14,7 % | 20,7 % | 21,8 % | 8,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CPFL Energia S.A Dividenden in Höhe von 3,5 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete CPFL Energia S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 800,0 Tsd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 800,0 Tsd. | 2,7 Mio. | 3,7 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 51,8 % | 55,6 % | 43,5 % | 45,1 % | 130,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CPFL Energia S.A eine Bilanzsumme von 80,1 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 22,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 80,1 Mrd. | 76,1 Mrd. | 73,9 Mrd. | 69,9 Mrd. | 64,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 57,6 Mrd. | 55,3 Mrd. | 55,0 Mrd. | 53,6 Mrd. | 49,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 22,5 Mrd. | 20,7 Mrd. | 18,9 Mrd. | 16,3 Mrd. | 15,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 52,9 Mrd. | 48,5 Mrd. | 42,9 Mrd. | 39,8 Mrd. | 34,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,1 % | 27,3 % | 25,6 % | 23,3 % | 23,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Energisa S.A | 36 | 2.618.456.580,076 USD | Energie | Brasilien | 33.12 | 26.81 |
 | Equatorial Energia S.A | 30,67 | 8.294.284.298,936 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 92.89 | 9.94 |
 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A | 48,85 | 7.841.999.052,308 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 37.22 | 8.15 |
 | Companhia Energética de Minas Gerais | 58,02 | 5.591.098.304,983 USD | Versorger (Allgemein) | Brasilien | 6.53 | 9.12 |
 | Saudi Electricity Company | 73,62 | 19.661.454.373,683 USD | Energie | 28.58 | - | |
 | Evergy, Inc. | 55,61 | 19.425.284.096 USD | Energie | USA | 21.71 | 18.94 |
 | Alliant Energy Corp | 57,37 | 18.160.300.032 USD | Energie | USA | 22.16 | 18.98 |
 | Edison International | 78,52 | 22.638.608.384 USD | Energie | USA | 6.06 | 8.94 |
 | Hydro One Ltd | 57,98 | 23.339.453.790,618 USD | Energie | Kanada | 23.03 | 22.68 |
 | Elia Group SA/NV | 59,53 | 15.511.767.486,095 USD | Energie | Belgien | 22.35 | 16.08 |
Brasilien
USA
Kanada
BelgienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital