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Energisa S.A (ENGI11)

Takani Score ?
35.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,5 Real69,05 Real39 Real
Analysten Konsens
67,079 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
457.130.457

Überblick
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,65 %–
Seit Jahresbeginn −4,61 %–
1 Jahr −3,08 %−3,08 %
3 Jahre +20,96 %+6,55 %
5 Jahre +61,96 %+10,12 %
10 Jahre +232,49 %+12,77 %

Über Energisa S.A

(automatisch übersetzt)

Energisa S.A. betreibt über ihre Tochtergesellschaften die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität in Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft-, Solar- und Windprojekte. Es liefert auch Erdgas für Unternehmen sowie Verkehrs-Erdgas und Mehrwertdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Luft-Thermografie-Inspektionen und Versicherungsmaklertätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Sitz in Cataguases, Brasilien. Energisa S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Gipar S.A.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?20,92
Marktkapitalisierung ?13.629.593.600 BRLROIC [%] ?15,02
Enterprise Value ?18.782.356.898 BRLROIC/WACC ?1,04
Bewertung
KGV [TTM] ?32,25EV/FCFF [TTM] ?-13,69
KGV [Forward] ?26,81EV/Sales [TTM] ?0,69
KUV [TTM] ?0,37EV/EBITDA [TTM] ?2,58
KBV [TTM] ?0PEG [Trailing] ?3,77
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,87Cash Ratio - L1 ?0,78
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,33Quick Ratio - L2 ?1,47
Verschuldungsgrad [Markt] ?3,28Current Ratio - L3 ?1,57
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,292 BRLAusschüttungsquote ?44,49 %
Erwartete Jahresdividende ?1,14 BRLErwartete Dividendenrendite ?2,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.592.950.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?210,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.605.466.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?23,47 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.198.416.000 BRL

Kennzahlen von Energisa S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Energisa S.A einen Umsatz von 35,4 Mrd. BRL (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz35,4 Mrd.33,7 Mrd.28,5 Mrd.25,7 Mrd.26,5 Mrd.
Brutto Gewinn9,1 Mrd.7,9 Mrd.7,8 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.
Operativer Gewinn7,0 Mrd.5,9 Mrd.5,5 Mrd.4,8 Mrd.4,6 Mrd.
Netto Gewinn2,2 Mrd.3,8 Mrd.1,9 Mrd.2,1 Mrd.2,8 Mrd.
Brutto Marge25,8 %23,5 %27,3 %25,0 %21,5 %
Operative Marge19,8 %17,6 %19,4 %18,8 %17,5 %
Netto Marge6,2 %11,2 %6,6 %8,3 %10,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Energisa S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Energisa S.A bei −201,1 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 5,6 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −5,8 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow−201,1 Mio.7,2 Mrd.6,7 Mrd.5,7 Mrd.881,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,6 Mrd.5,7 Mrd.4,5 Mrd.4,9 Mrd.2,6 Mrd.
Free Cash Flow−5,8 Mrd.1,5 Mrd.2,2 Mrd.792,8 Mio.−1,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−0,6 %21,4 %23,4 %22,1 %3,3 %
CapEx/Umsatz15,9 %16,8 %15,8 %19,0 %9,9 %
Free Cash Flow Marge−16,5 %4,6 %7,6 %3,1 %−6,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Energisa S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Energisa S.A Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Energisa S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mrd. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden2,7 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.893,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mrd.−3,5 Mrd.−1,8 Mrd.−813,5 Mio.−7,5 Mrd.
Gesamtausschüttung4,0 Mrd.−1,9 Mrd.−566,7 Mio.768,3 Mio.−6,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–−123,7 %−26,0 %96,9 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Energisa S.A eine Bilanzsumme von 81,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 19,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme81,5 Mrd.72,3 Mrd.64,3 Mrd.58,2 Mrd.53,2 Mrd.
Verbindlichkeiten62,3 Mrd.55,0 Mrd.52,4 Mrd.47,2 Mrd.45,2 Mrd.
Eigenkapital19,2 Mrd.17,3 Mrd.11,9 Mrd.11,0 Mrd.8,0 Mrd.
Investiertes Kapital53,4 Mrd.43,8 Mrd.37,0 Mrd.33,5 Mrd.25,5 Mrd.
Eigenkapitalquote23,6 %23,9 %18,5 %18,9 %15,1 %
Vollständige Bilanz von Energisa S.A

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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64,71		9.415.463.230,587 USDEnergie Brasilien8.398.83
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48,85		7.841.999.052,308 USDVersorger (Allgemein) Brasilien37.228.15
Equatorial Energia S.A logoEquatorial Energia S.A
30,67		8.294.284.298,936 USDVersorger (Allgemein) Brasilien92.899.94
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39,52		3.486.324.817,92 USDEnergie Indien11.98-
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54,27		1.691.341.568 USDEnergie 4.96-
Companhia Paranaense de Energia - COPEL logoCompanhia Paranaense de Energia - COPEL
30,19		8.396.574.208 USDVersorger (Allgemein) Brasilien13.9610.92
Enel Américas S.A logoEnel Américas S.A
31,11		8.623.140.320,051 USDEnergie Chile9.016.38
Pinnacle West Capital Corp logoPinnacle West Capital Corp
57,57		12.884.476.928 USDEnergie USA20.2119.08
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd logoGuangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd
22,42		807.660.598,851 USDEnergie China16.169.2

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