Equites Property Fund Ltd (EQU)
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Über Equites Property Fund Ltd
(automatisch übersetzt)
Equites Property Fund Limited (Equites) ist eine südafrikanische REIT. Es hat den klaren Fokus, Marktführer im Logistik-Immobilienmarkt zu sein, indem moderne Logistikflächen der A-Klasse in erstklassigen Lagen in Südafrika und dem Vereinigten Königreich entwickelt und erworben werden. Equites notierte am 18. Juni 2014 an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) mit einem Portfoliowert von R1 Milliarde und ist seitdem auf einen Portfoliowert von R19,3 Milliarden am 28. Februar 2021 gewachsen. Die Gruppe setzt ihr Portfolio durch eine signifikante Entwicklungspipeline und hochwertige Akquisitionen weiter aus. Equites ist das einzige notierte Immobilienunternehmen an der JSE, das den Aktionären reines Exposure zu erstklassigen Logistikvermögen bietet. Equites Property Fund Limited wurde am 20. Mai 2013 gegründet und in Südafrika registriert.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 56,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.880.193.024 ZAR | ROIC [%] ? | 14 |
| Enterprise Value ? | 22.417.627.039 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,31 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,19 |
| KGV [Forward] ? | 14,81 | EV/Sales [TTM] ? | 7,58 |
| KUV [TTM] ? | 5,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,07 | PEG [Trailing] ? | 0,26 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,68 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,62 | Current Ratio - L3 ? | 0,67 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ZAR | Ausschüttungsquote ? | 64,13 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.214.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,6 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.509.543.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.516.757.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Equites Property Fund Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 erzielte Equites Property Fund Ltd einen Umsatz von 3,2 Mrd. ZAR (−25,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 51,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 28.02.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,6 Mrd. | 943,6 Mio. | 1,2 Mrd. | −638,8 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 56,6 % | 48,3 % | 78,6 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 50,2 % | 47,4 % | 76,6 % | 64,6 % | 159,6 % |
| Netto Marge | 51,6 % | 22,2 % | 46,4 % | −19,9 % | 120,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 lag der operative Cashflow von Equites Property Fund Ltd bei 1,1 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 289,0 Tsd. ZAR und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | −300,4 Mio. | 968,8 Mio. | −30,6 Mio. | −428,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 289,0 Tsd. | 11,0 Mio. | 6,5 Mio. | 11,4 Mio. | 1,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | −311,4 Mio. | 962,3 Mio. | −41,9 Mio. | −429,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,5 % | −7,1 % | 39,0 % | −1,0 % | −25,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,5 % | −7,3 % | 38,7 % | −1,3 % | −25,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 zahlte Equites Property Fund Ltd Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Equites Property Fund Ltd im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 netto 133,9 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 133,9 Mio. | 0 | 81,1 Mio. | 73,8 Mio. | −1,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 77,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 148,7 % | – | 154,4 % | – | – |
Bilanz
Zum 28.02.2026 wies Equites Property Fund Ltd eine Bilanzsumme von 27,4 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 14,5 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 27,4 Mrd. | 26,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 25,2 Mrd. | 24,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,9 Mrd. | 13,0 Mrd. | 13,3 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,5 Mrd. | 13,8 Mrd. | 13,4 Mrd. | 12,9 Mrd. | 14,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 22,3 Mrd. | 24,0 Mrd. | 25,0 Mrd. | 23,6 Mrd. | 22,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,8 % | 51,5 % | 50,2 % | 51,2 % | 58,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Plymouth Industrial REIT Inc | 72,32 | 990.011.328 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 10.88 | - |
 | Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 53,83 | 990.360.010,752 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | 2.81 | - |
 | Innovative Industrial Properties Inc | 67,22 | 1.566.072.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 11.98 | 12.03 |
 | Safestore Holdings Plc | 58,56 | 1.599.568.547,866 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 18.32 | 13.25 |
 | FIBRA Macquarie México | 15,06 | 1.889.628.032 USD | Immobilienfonds (REIT) | Mexiko | 79 | 4.73 |
 | Big Yellow Group PLC | 68,93 | 2.426.723.281,318 USD | Immobilienfonds (REIT) | Vereinigtes Königreich - UK | 14.74 | 16.37 |
 | Frasers Logistics & Industrial | 47,56 | 2.610.379.809,485 USD | Immobilienfonds (REIT) | Singapur | 22.25 | 15.63 |
 | LXP Industrial Trust | 45,97 | 3.604.647.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.19 | 28.9 |
 | Americold Realty Trust | 30,85 | 4.041.672.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 119.05 |
| Mapletree Logistics Trust | 52,18 | 4.975.208.804,403 USD | Immobilienfonds (REIT) | Singapur | 25.4 | 20.66 |
USA
Türkei
Vereinigtes Königreich - UK
Mexiko
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital