Innovative Industrial Properties Inc (IIPR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 61,45 US Dollar | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 29.570.861 | 19,79 | 7,6 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,27 % | – |
| 1 Jahr | +24,28 % | +24,28 % |
| 3 Jahre | +7,08 % | +2,31 % |
| 5 Jahre | −67,27 % | −20,02 % |
Über Innovative Industrial Properties Inc
(automatisch übersetzt)
Innovative Industrial Properties, Inc. ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die sich auf den Erwerb, Besitz und die Verwaltung spezialisierter Industrieimmobilien und Lebenswissenschafts-Immobilien konzentriert. Innovative Industrial Properties, Inc. wurde am 15. Juni 2016 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 51,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.563.115.648 USD | ROIC [%] ? | 7,26 |
| Enterprise Value ? | 1.993.446.798 USD | ROIC/WACC ? | 1,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,96 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,31 |
| KGV [Forward] ? | 11,88 | EV/Sales [TTM] ? | 7,56 |
| KUV [TTM] ? | 5,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,41 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | 1,02 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,09 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 0,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 7,6 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 14,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 85.926.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 229,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 221.467.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 19,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 307.393.000 USD | ||
Kennzahlen von Innovative Industrial Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Innovative Industrial Properties Inc einen Umsatz von 266,0 Mio. USD (−13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 114,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 43,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 266,0 Mio. | 308,5 Mio. | 309,5 Mio. | 276,4 Mio. | 204,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 235,8 Mio. | 280,0 Mio. | 284,6 Mio. | 265,8 Mio. | 200,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 124,1 Mio. | 168,3 Mio. | 174,6 Mio. | 169,6 Mio. | 135,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 114,4 Mio. | 161,7 Mio. | 165,6 Mio. | 154,4 Mio. | 114,0 Mio. |
| Brutto Marge | 88,7 % | 90,8 % | 92,0 % | 96,2 % | 97,8 % |
| Operative Marge | 46,7 % | 54,6 % | 56,4 % | 61,4 % | 66,2 % |
| Netto Marge | 43,0 % | 52,4 % | 53,5 % | 55,9 % | 55,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Innovative Industrial Properties Inc bei 198,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 23,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 174,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 198,2 Mio. | 258,4 Mio. | 255,5 Mio. | 234,1 Mio. | 188,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 23,4 Mio. | 81,8 Mio. | 150,1 Mio. | 524,0 Mio. | 662,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 174,8 Mio. | 176,7 Mio. | 105,5 Mio. | −289,8 Mio. | −473,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 74,5 % | 83,8 % | 82,6 % | 84,7 % | 92,3 % |
| CapEx/Umsatz | 8,8 % | 26,5 % | 48,5 % | 189,6 % | 323,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 65,7 % | 57,3 % | 34,1 % | −104,9 % | −231,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Innovative Industrial Properties Inc Dividenden in Höhe von 219,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Innovative Industrial Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 219,5 Mio. | 213,5 Mio. | 204,1 Mio. | 183,9 Mio. | 132,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 20,1 Mio. | −21,4 Mio. | 568,0 Tsd. | −352,0 Mio. | 3,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 239,6 Mio. | 192,2 Mio. | 204,6 Mio. | −168,0 Mio. | 135,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 137,1 % | 108,7 % | 194,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Innovative Industrial Properties Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 522,9 Mio. | 442,0 Mio. | 438,1 Mio. | 452,9 Mio. | 472,9 Mio. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 77,9 % | 81,4 % | 81,7 % | 81,2 % | 77,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Plymouth Industrial REIT Inc | 72,32 | 990.011.328 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 10.88 | - |
 | LXP Industrial Trust | 45,97 | 3.604.647.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.19 | 28.9 |
 | Americold Realty Trust | 30,85 | 4.041.672.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 119.05 |
 | National Storage Affiliates Trust | 44,22 | 6.391.416.320 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 57.88 | 74.07 |
 | Terreno Realty Corporation | 84,62 | 7.090.698.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.54 | 80 |
 | STAG Industrial Inc | 73,11 | 7.146.086.912 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.93 | 144.93 |
 | First Industrial Realty Trust Inc | 74,99 | 7.559.197.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.43 | 36.76 |
 | Rexford Industrial Realty Inc | 73,76 | 8.752.126.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 18.76 |
 | CubeSmart | 73,93 | 9.206.952.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.44 | 24.45 |
 | EastGroup Properties Inc | 79,27 | 10.488.502.272 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.06 | 42.02 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital