EastGroup Properties Inc (EGP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 225,65 US Dollar | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 53.773.403 | 11,04 | 8,03 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,94 % | – |
| 1 Jahr | +18,67 % | +18,67 % |
| 3 Jahre | +39,70 % | +11,79 % |
| 5 Jahre | +17,80 % | +3,33 % |
| 10 Jahre | +299,73 % | +14,86 % |
| 20 Jahre | +699,38 % | +10,95 % |
Über EastGroup Properties Inc
(automatisch übersetzt)
EastGroup Properties, Inc., ein Mitglied der S&P Mid-Cap 400- und Russell-2000-Indizes. Es ist eine eigenverwaltete Equity-REIT (Real Estate Investment Trust), die sich auf die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien in wachstumsstarken Märkten in den gesamten Vereinigten Staaten mit Schwerpunkt in den Bundesstaaten Texas, Florida, Kalifornien, Arizona und North Carolina konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, den Aktionärswert zu maximieren, indem es in seinen Märkten als führender Anbieter funktionaler, flexibler und hochwertiger Geschäftsverteilungsflächen für standortempfindliche Kunden (vorwiegend im Bereich von 20.000 bis 100.000 Quadratfuß) auftritt. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf dem Eigentum an erstklassigen Distributionsanlagen, die im Allgemeinen nahe bei wichtigen Verkehrsinfrastrukturen in submarktgebieten mit knapper Versorgung gruppiert sind. Das Portfolio von EastGroup, einschließlich Entwicklungsprojekte und Value-Add-Akquisitionen in Mietaufnahme und Bau, umfasst derzeit etwa 65,7 Millionen Quadratfuß. EastGroup Properties, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ridgeland, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 40,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.742.312.960 USD | ROIC [%] ? | 6,56 |
| Enterprise Value ? | 12.332.251.255 USD | ROIC/WACC ? | 0,96 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 37,91 |
| KGV [Forward] ? | 42,02 | EV/Sales [TTM] ? | 16,01 |
| KUV [TTM] ? | 13,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,38 |
| KBV [TTM] ? | 2,94 | PEG [Trailing] ? | 1,79 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 8,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,5 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 0,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 74,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,59 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -264.071.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 21,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 332.651.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 68.580.000 USD | ||
Kennzahlen von EastGroup Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte EastGroup Properties Inc einen Umsatz von 721,3 Mio. USD (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 257,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 35,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 721,3 Mio. | 638,5 Mio. | 566,4 Mio. | 487,0 Mio. | 409,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 312,4 Mio. | 464,3 Mio. | 412,4 Mio. | 353,1 Mio. | 294,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 287,6 Mio. | 442,9 Mio. | 395,0 Mio. | 336,2 Mio. | 278,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 257,4 Mio. | 227,8 Mio. | 200,5 Mio. | 186,2 Mio. | 157,6 Mio. |
| Brutto Marge | 43,3 % | 72,7 % | 72,8 % | 72,5 % | 71,9 % |
| Operative Marge | 39,9 % | 69,4 % | 69,7 % | 69,0 % | 67,9 % |
| Netto Marge | 35,7 % | 35,7 % | 35,4 % | 38,2 % | 38,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von EastGroup Properties Inc bei 480,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 75,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 404,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 480,7 Mio. | 416,6 Mio. | 338,2 Mio. | 316,5 Mio. | 256,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 75,8 Mio. | 59,3 Mio. | 51,1 Mio. | 537,0 Mio. | 33,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 404,9 Mio. | 357,3 Mio. | 287,1 Mio. | −220,5 Mio. | 223,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 66,6 % | 65,2 % | 59,7 % | 65,0 % | 62,6 % |
| CapEx/Umsatz | 10,5 % | 9,3 % | 9,0 % | 110,3 % | 8,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 56,1 % | 56,0 % | 50,7 % | −45,3 % | 54,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte EastGroup Properties Inc Dividenden in Höhe von 302,5 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen EastGroup Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 264,1 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 302,5 Mio. | 252,8 Mio. | 225,6 Mio. | 193,9 Mio. | 131,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −264,1 Mio. | −717,7 Mio. | −571,6 Mio. | −303,7 Mio. | −800,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 38,4 Mio. | −464,9 Mio. | −346,0 Mio. | −109,7 Mio. | −668,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 9,5 % | −130,1 % | −120,5 % | – | −299,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies EastGroup Properties Inc eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 64,4 % | 64,8 % | 57,7 % | 48,4 % | 48,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | CubeSmart | 73,93 | 9.206.952.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.44 | 24.45 |
 | Rexford Industrial Realty Inc | 73,76 | 8.752.126.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 18.76 |
 | First Industrial Realty Trust Inc | 74,99 | 7.559.197.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.43 | 36.76 |
 | STAG Industrial Inc | 73,11 | 7.146.086.912 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.93 | 144.93 |
 | Terreno Realty Corporation | 84,62 | 7.090.698.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.54 | 80 |
 | National Storage Affiliates Trust | 44,22 | 6.391.416.320 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 57.88 | 74.07 |
 | Americold Realty Trust | 30,85 | 4.041.672.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 119.05 |
 | Extra Space Storage Inc | 64,08 | 31.902.554.112 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.91 | 31.06 |
 | LXP Industrial Trust | 45,97 | 3.604.647.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.19 | 28.9 |
 | Public Storage | 70,46 | 58.385.735.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 32.86 | 28.82 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital