CubeSmart (CUBE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,063 US Dollar | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 225.521.694 | 5,3 | 3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,86 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,64 % | – |
| 1 Jahr | +8,51 % | +8,51 % |
| 3 Jahre | +40,41 % | +11,98 % |
| 5 Jahre | −5,75 % | −1,18 % |
| 10 Jahre | +148,90 % | +9,55 % |
| 20 Jahre | +309,40 % | +7,30 % |
Über CubeSmart
(automatisch übersetzt)
CubeSmart ist ein selbstverwalteter und eigenständig geführter Real Estate Investment Trust (REIT). CubeSmart besitzt oder verwaltet landesweit 1.534 Self-Storage-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Laut dem Self Storage Almanac 2026 gehört CubeSmart zu den drei größten Eigentümern und Betreibern von Self-Storage-Einrichtungen in den USA. Seine Mission ist es, die organisatorischen und logistischen Herausforderungen zu vereinfachen, die durch die zahlreichen Lebensereignisse und geschäftlichen Bedürfnisse seiner Kunden entstehen, durch innovative Lösungen, unvergleichlichen Service und echte Fürsorge. Seine Self-Storage-Einrichtungen sollen erschwinglichen, leicht zugänglichen und in den meisten Standorten klimatisierten Lagerraum für private und gewerbliche Kunden bieten. CubeSmart wurde 2004 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Malvern, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 39,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.143.473.152 USD | ROIC [%] ? | 9,22 |
| Enterprise Value ? | 12.671.029.094 USD | ROIC/WACC ? | 1,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,95 |
| KGV [Forward] ? | 24,45 | EV/Sales [TTM] ? | 11,15 |
| KUV [TTM] ? | 8,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,95 |
| KBV [TTM] ? | 3,55 | PEG [Trailing] ? | 1,84 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,33 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,78 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,3 | Quick Ratio - L2 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 0,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,11 USD | Ausschüttungsquote ? | 106,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,22 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 111.620.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 177,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 479.825.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 591.445.000 USD | ||
Kennzahlen von CubeSmart
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CubeSmart einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 333,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 822,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 255,4 Mio. | 748,5 Mio. | 755,6 Mio. | 716,4 Mio. | 570,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 448,9 Mio. | 483,1 Mio. | 497,3 Mio. | 351,1 Mio. | 290,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 333,8 Mio. | 391,2 Mio. | 410,8 Mio. | 291,3 Mio. | 223,5 Mio. |
| Brutto Marge | 22,7 % | 70,2 % | 71,9 % | 71,0 % | 69,4 % |
| Operative Marge | 40,0 % | 45,3 % | 47,3 % | 34,8 % | 35,3 % |
| Netto Marge | 29,7 % | 36,7 % | 39,1 % | 28,8 % | 27,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CubeSmart bei 611,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 44,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 566,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 611,7 Mio. | 631,1 Mio. | 611,1 Mio. | 591,5 Mio. | 449,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 44,8 Mio. | 43,6 Mio. | 39,9 Mio. | 113,4 Mio. | 221,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 566,9 Mio. | 587,5 Mio. | 571,3 Mio. | 478,1 Mio. | 227,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 54,5 % | 59,2 % | 58,2 % | 58,6 % | 54,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,0 % | 4,1 % | 3,8 % | 11,2 % | 26,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 50,5 % | 55,1 % | 54,4 % | 47,4 % | 27,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CubeSmart Dividenden in Höhe von 476,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CubeSmart im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 476,3 Mio. | 461,8 Mio. | 442,2 Mio. | 387,1 Mio. | 273,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 36,0 Mio. | 1,0 Mio. | 276,0 Tsd. | 1,4 Mio. | −2,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 512,3 Mio. | 462,8 Mio. | 442,5 Mio. | 388,5 Mio. | −1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 90,4 % | 78,8 % | 77,5 % | 81,3 % | −739,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CubeSmart eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,2 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,3 % | 45,5 % | 45,6 % | 45,2 % | 44,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rexford Industrial Realty Inc | 73,76 | 8.752.126.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 18.76 |
 | EastGroup Properties Inc | 79,27 | 10.488.502.272 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.06 | 42.02 |
 | First Industrial Realty Trust Inc | 74,99 | 7.559.197.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.43 | 36.76 |
 | STAG Industrial Inc | 73,11 | 7.146.086.912 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.93 | 144.93 |
 | Terreno Realty Corporation | 84,62 | 7.090.698.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.54 | 80 |
 | National Storage Affiliates Trust | 44,22 | 6.391.416.320 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 57.88 | 74.07 |
 | Americold Realty Trust | 30,85 | 4.041.672.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 119.05 |
 | LXP Industrial Trust | 45,97 | 3.604.647.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.19 | 28.9 |
 | Extra Space Storage Inc | 64,08 | 31.902.554.112 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.91 | 31.06 |
 | Public Storage | 70,46 | 58.385.735.680 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 32.86 | 28.82 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital