Terreno Realty Corporation (TRNO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 73,471 US Dollar | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 108.970.310 | 10,34 | 8,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,78 % | – |
| 1 Jahr | +16,60 % | +16,60 % |
| 3 Jahre | +42,09 % | +12,42 % |
| 5 Jahre | +4,10 % | +0,81 % |
| 10 Jahre | +234,49 % | +12,83 % |
Über Terreno Realty Corporation
(automatisch übersetzt)
Terreno Realty Corporation, ein Erwerber, Eigentümer und Betreiber von Industrieimmobilien in sechs großen Küstenmärkten der USA. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es neue Verlängerungs leases insgesamt 233.000 Quadratfuß am Countyline Corporate Park Phase III in Hialeah, Florida, abgeschlossen hat. Die Countyline Corporate Park Buildings 26 und 28 umfassen insgesamt 422.000 Quadratfuß und sind derzeit zu sechs Mietern mit 83.000 Quadratfuß, die im April 2027 auslaufen, zu 100 % vermietet. Zur Ermöglichung der neuen Mietverträge hat Terreno Realty Corporation eine vorzeitige Kündigung zum 31. Juli 2026 mit dem Mieter, dessen Vertrag im April 2027 auslaufen sollte, durchgeführt. Ein Anbieter von Turbinenmotorenzerlegung, -reparatur, Logistik und Lagerdienstleistungen wird sich von 106.000 Quadratfuß in Gebäude 28, dessen Laufzeit im April 2030 endet, auf 83.000 Quadratfuß in Gebäude 26 verlagern. Der Mietvertrag beginnt am 1. August 2026 und läuft bis März 2035. Terreno Realty Corporation hat einen vorgezogenen Verlängerungs- und Expansionsmietvertrag mit einem globalen Großhandelsverpackungsanbieter in Gebäude 28 abgeschlossen. Die Vorverlängerung über 43.000 Quadratfuß beginnt am 1. Oktober 2027 und endet im Januar 2035. Die Expansionsmietfläche über 106.000 Quadratfuß soll voraussichtlich am 1. November 2026 beginnen und im Januar 2035 enden. Nach dem Beginn der neuen Mietverträge werden die Countyline Corporate Park Gebäude 26 und 28 zu 100 % an fünf Mieter vermietet sein. Terreno Realty Corporation erwirbt, besitzt und betreibt Industrieimmobilien in sechs großen Küstenmärkten der USA: New York City/Nordliches New Jersey; Los Angeles; Miami; San Francisco Bay Area; Seattle; und Washington, D.C. Terreno Realty Corporation wurde am 6. November 2009 gegründet und hat ihren Sitz in Bellevue, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 41,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.940.319.232 USD | ROIC [%] ? | 7,8 |
| Enterprise Value ? | 7.981.960.071 USD | ROIC/WACC ? | 1,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,12 | EV/FCFF [TTM] ? | 37,71 |
| KGV [Forward] ? | 80 | EV/Sales [TTM] ? | 15,87 |
| KUV [TTM] ? | 13,8 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,54 |
| KBV [TTM] ? | 1,6 | PEG [Trailing] ? | 0,45 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 13,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,23 | Quick Ratio - L2 ? | 0,3 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 0,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 95,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,5 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.661.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 213.821.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 217.482.000 USD | ||
Kennzahlen von Terreno Realty Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Terreno Realty Corporation einen Umsatz von 476,4 Mio. USD (+24,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 403,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 84,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 476,4 Mio. | 382,6 Mio. | 323,6 Mio. | 276,2 Mio. | 221,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 361,3 Mio. | 284,5 Mio. | 244,5 Mio. | 207,3 Mio. | 165,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 192,4 Mio. | 148,0 Mio. | 133,4 Mio. | 110,4 Mio. | 88,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 403,0 Mio. | 184,5 Mio. | 151,5 Mio. | 198,0 Mio. | 87,3 Mio. |
| Brutto Marge | 75,8 % | 74,4 % | 75,6 % | 75,1 % | 74,7 % |
| Operative Marge | 40,4 % | 38,7 % | 41,2 % | 40,0 % | 39,7 % |
| Netto Marge | 84,6 % | 48,2 % | 46,8 % | 71,7 % | 39,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Terreno Realty Corporation bei 271,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 63,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 208,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 271,9 Mio. | 232,7 Mio. | 179,7 Mio. | 143,2 Mio. | 132,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 63,4 Mio. | 46,4 Mio. | 53,1 Mio. | 66,6 Mio. | 51,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 208,5 Mio. | 186,3 Mio. | 126,6 Mio. | 76,6 Mio. | 80,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 57,1 % | 60,8 % | 55,5 % | 51,8 % | 59,6 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 12,1 % | 16,4 % | 24,1 % | 23,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 43,8 % | 48,7 % | 39,1 % | 27,7 % | 36,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Terreno Realty Corporation Dividenden in Höhe von 203,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Terreno Realty Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 203,9 Mio. | 175,0 Mio. | 135,9 Mio. | 107,4 Mio. | 84,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,3 Mio. | 3,3 Mio. | 1,5 Mio. | 1,0 Mio. | 582,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 207,2 Mio. | 178,3 Mio. | 137,4 Mio. | 108,5 Mio. | 85,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 99,4 % | 95,7 % | 108,5 % | 141,6 % | 105,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Terreno Realty Corporation eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 990,1 Mio. | 934,6 Mio. | 866,3 Mio. |
| Eigenkapital | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,1 Mrd. | 4,5 Mrd. | −4,4 Mrd. | 197,0 Mio. | 293,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 77,0 % | 76,8 % | 74,6 % | 70,5 % | 70,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STAG Industrial Inc | 73,11 | 7.146.086.912 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.93 | 144.93 |
![]() | First Industrial Realty Trust Inc | 74,99 | 7.559.197.184 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.43 | 36.76 |
![]() | National Storage Affiliates Trust | 44,22 | 6.391.416.320 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 57.88 | 74.07 |
![]() | Rexford Industrial Realty Inc | 73,76 | 8.752.126.976 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 18.76 |
![]() | CubeSmart | 73,93 | 9.206.952.960 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 27.44 | 24.45 |
![]() | EastGroup Properties Inc | 79,27 | 10.488.502.272 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.06 | 42.02 |
![]() | Americold Realty Trust | 30,85 | 4.041.672.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 119.05 |
![]() | LXP Industrial Trust | 45,97 | 3.604.647.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.19 | 28.9 |
![]() | Extra Space Storage Inc | 64,08 | 31.902.554.112 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 31.91 | 31.06 |
![]() | Innovative Industrial Properties Inc | 67,22 | 1.566.072.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 11.98 | 12.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









