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STAG Industrial Inc (STAG)

Takani Score ?
73.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
37,27 US Dollar42,162 US Dollar34,668 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
41,333 US Dollar4 1 6 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
192.808.3295,52 4,76

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,64 %–
Seit Jahresbeginn +4,61 %–
1 Jahr +3,16 %+3,16 %
3 Jahre +30,75 %+9,35 %
5 Jahre +4,94 %+0,97 %
10 Jahre +158,76 %+9,97 %

Über STAG Industrial Inc

(automatisch übersetzt)

STAG Industrial, Inc. ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die sich auf den Erwerb, die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Industrieobjekten in den Vereinigten Staaten konzentriert. Stand: 31. März 2026 besteht das Portfolio des Unternehmens aus 601 Gebäuden in 41 Staaten mit ca. 120,3 Millionen vermietbarer Quadratfuß. STAG Industrial, Inc. wurde 2010 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Vereinigte Staaten.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?37,68
Marktkapitalisierung ?7.335.022.080 USDROIC [%] ?6,01
Enterprise Value ?10.446.450.638 USDROIC/WACC ?0,9
Bewertung
KGV [TTM] ?26,43EV/FCFF [TTM] ?21,38
KGV [Forward] ?144,93EV/Sales [TTM] ?11,6
KUV [TTM] ?7,7EV/EBITDA [TTM] ?14,11
KBV [TTM] ?1,92PEG [Trailing] ?4,24
PEG [Forward, 5J] ?19,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,04Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,92Quick Ratio - L2 ?0,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,45Current Ratio - L3 ?0,41
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,54 USDAusschüttungsquote ?56,93 %
Erwartete Jahresdividende ?1,55 USDErwartete Dividendenrendite ?4,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?91,89 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?247.268.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,37 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?247.268.000 USD

Kennzahlen von STAG Industrial Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte STAG Industrial Inc einen Umsatz von 845,2 Mio. USD (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 273,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 32,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz845,2 Mio.767,4 Mio.707,8 Mio.657,3 Mio.562,2 Mio.
Brutto Gewinn518,4 Mio.612,6 Mio.568,2 Mio.531,6 Mio.454,2 Mio.
Operativer Gewinn318,3 Mio.270,3 Mio.242,3 Mio.209,6 Mio.166,8 Mio.
Netto Gewinn273,5 Mio.189,2 Mio.192,8 Mio.178,3 Mio.192,3 Mio.
Brutto Marge61,3 %79,8 %80,3 %80,9 %80,8 %
Operative Marge37,7 %35,2 %34,2 %31,9 %29,7 %
Netto Marge32,4 %24,7 %27,2 %27,1 %34,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von STAG Industrial Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von STAG Industrial Inc bei 463,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 61,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 401,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow463,4 Mio.460,3 Mio.391,1 Mio.387,9 Mio.336,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)61,6 Mio.85,2 Mio.18,5 Mio.52,7 Mio.160,4 Mio.
Free Cash Flow401,8 Mio.375,1 Mio.372,6 Mio.335,2 Mio.175,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge54,8 %60,0 %55,3 %59,0 %59,8 %
CapEx/Umsatz7,3 %11,1 %2,6 %8,0 %28,5 %
Free Cash Flow Marge47,5 %48,9 %52,6 %51,0 %31,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von STAG Industrial Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte STAG Industrial Inc Dividenden in Höhe von 284,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden284,0 Mio.274,9 Mio.267,6 Mio.266,8 Mio.245,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00812,0 Tsd.−54,8 Mio.75,0 Mio.
Gesamtausschüttung284,0 Mio.274,9 Mio.268,4 Mio.212,1 Mio.320,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF70,7 %73,3 %72,0 %63,3 %182,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies STAG Industrial Inc eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,1 Mrd.6,8 Mrd.6,2 Mrd.6,1 Mrd.5,8 Mrd.
Verbindlichkeiten3,5 Mrd.3,3 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapital3,6 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,3 Mrd.
Investiertes Kapital6,9 Mrd.6,5 Mrd.6,0 Mrd.5,8 Mrd.5,6 Mrd.
Eigenkapitalquote50,4 %51,1 %54,3 %55,4 %57,7 %
Vollständige Bilanz von STAG Industrial Inc

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