Evolent Health Inc (EVH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,75 US Dollar | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 113.059.335 | 10,65 | 5,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,25 % | – |
| 1 Jahr | −39,97 % | −39,97 % |
| 3 Jahre | −82,28 % | −43,83 % |
| 5 Jahre | −85,48 % | −32,02 % |
| 10 Jahre | −79,91 % | −14,83 % |
Über Evolent Health Inc
(automatisch übersetzt)
Evolent Health, Inc., durch seine Tochtergesellschaft, bietet spezialisierte Versorgungsmanagement-Dienstleistungen in den Bereichen Onkologie, Kardiologie und muskuloskelettale Märkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine integrierte, wertorientierte Pflegeplattform für die Verwaltung und Administration von Gesundheitsplänen. Es bietet auch administrative Dienstleistungen wie Gesundheitsplan-Services, Arzneimittelvorteilsmanagement, Risikomanagement, Analytik und Berichterstattung sowie Führung und Management; und Identifi, ein proprietäres Technologiesystem, das Daten aggregiert und analysiert, Pflegeabläufe verwaltet und Patienten einbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Machinify Auth Intelligence, ein KI-Tool zur Unterstützung von Pflegefachkräften und Ärzten bei der Durchführung der klinischen Prüfung von Vorabgenehmigungsanträgen. Evolent Health, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | -1,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 489.546.912 USD | ROIC [%] ? | -35,17 |
| Enterprise Value ? | 1.344.277.920 USD | ROIC/WACC ? | -2,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,64 |
| KGV [Forward] ? | 10,53 | EV/Sales [TTM] ? | 0,65 |
| KUV [TTM] ? | 0,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 185,35 |
| KBV [TTM] ? | 1,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -8,3 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,31 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 92.935.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -18,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.929.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 19,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 94.864.000 USD | ||
Kennzahlen von Evolent Health Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Evolent Health Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (−26,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −534,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −28,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 908,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 284,0 Mio. | 367,4 Mio. | 460,5 Mio. | 316,6 Mio. | 250,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −4,4 Mio. | −40,5 Mio. | −71,2 Mio. | 3,6 Mio. | −42,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −534,5 Mio. | −61,6 Mio. | −113,0 Mio. | −19,2 Mio. | −37,6 Mio. |
| Brutto Marge | 15,1 % | 14,4 % | 23,4 % | 23,4 % | 27,6 % |
| Operative Marge | −0,2 % | −1,6 % | −3,6 % | 0,3 % | −4,7 % |
| Netto Marge | −28,5 % | −2,4 % | −5,8 % | −1,4 % | −4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Evolent Health Inc bei 38,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 38,8 Mio. | 18,8 Mio. | 142,6 Mio. | −11,6 Mio. | 38,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 34,1 Mio. | 24,9 Mio. | 28,7 Mio. | 38,4 Mio. | 25,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,8 Mio. | −6,1 Mio. | 113,8 Mio. | −49,9 Mio. | 13,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,1 % | 0,7 % | 7,3 % | −0,9 % | 4,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,3 % | −0,2 % | 5,8 % | −3,7 % | 1,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Evolent Health Inc Dividenden in Höhe von 11,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Evolent Health Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 40,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 11,1 Mio. | 20,1 Mio. | 18,8 Mio. | 14,9 Mio. | 1,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 40,0 Mio. | 16,6 Mio. | 15,3 Mio. | 10,4 Mio. | −12,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 51,1 Mio. | 36,7 Mio. | 34,1 Mio. | 25,3 Mio. | −10,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.075,1 % | – | 29,9 % | – | −77,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Evolent Health Inc eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 415,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 957,9 Mio. | 725,8 Mio. |
| Eigenkapital | 415,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 859,4 Mio. | 693,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 632,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 21,9 % | 39,4 % | 39,8 % | 47,3 % | 48,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MultiPlan Corporation | 12,5 | 374.983.680 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
 | Phreesia Inc | 33,2 | 762.851.904 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 72.29 | 14.16 |
 | Teladoc Inc | 24,63 | 1.171.861.888 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 303.03 |
 | Doximity Inc | 78,22 | 5.924.896.768 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 39.11 | 24.57 |
 | TruBridge Inc. | 18,96 | 393.577.312 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 90.48 | 9.94 |
 | Simulations Plus Inc | 37,5 | 374.159.488 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 46.25 | 52.91 |
 | Veradigm Inc. | 15,98 | 516.615.808 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 15.17 |
 | Weave Communications Inc | 25,32 | 595.333.312 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
 | American Well Corp | 27,98 | 227.068.288 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | OPTIMIZERx Corp | 39,98 | 175.174.352 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 38.75 | 6.75 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital