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Fortress Income Fund Ltd (FFB)

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Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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Über Fortress Income Fund Ltd

(automatisch übersetzt)

Fortress ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die sich auf die Entwicklung und Vermietung von hochwertigen Logistikimmobilien in Südafrika und Mittel- und Osteuropa sowie auf den Ausbau des Portfolios von Einzelhandelsimmobilien für Pendler konzentriert. Zum Zeitpunkt dieses Berichts hält Fortress auch einen Anteil von 16,2% an NEPI Rockcastle, der größten börsennotierten Immobiliengesellschaft an der JSE mit einem Portfolio von 7 Mrd. EUR in neun CEE-Ländern. Diese Beteiligung wurde von 24,2% zum 31. Dezember 2023 auf 16,2% zum Zeitpunkt dieses Berichts reduziert.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?85,03
Marktkapitalisierung ?32.492.673.024 ZARROIC [%] ?11,83
Enterprise Value ?54.250.691.376 ZARROIC/WACC ?1,27
Bewertung
KGV [TTM] ?5,86EV/FCFF [TTM] ?23,18
KGV [Forward] ?6,53EV/Sales [TTM] ?8,66
KUV [TTM] ?5,1EV/EBITDA [TTM] ?6,72
KBV [TTM] ?0,95PEG [Trailing] ?0,68
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,57Cash Ratio - L1 ?0,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,78Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,83Current Ratio - L3 ?1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,788 ZARAusschüttungsquote ?41,96 %
Erwartete Jahresdividende ?1,82 ZARErwartete Dividendenrendite ?7,36 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?21,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.089.375.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?3,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.089.375.000 ZAR

Kennzahlen von Fortress Income Fund Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Fortress Income Fund Ltd einen Umsatz von 6,4 Mrd. ZAR (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,1 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 79,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz6,4 Mrd.6,0 Mrd.4,3 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Gewinn4,4 Mrd.4,1 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Operativer Gewinn5,4 Mrd.4,1 Mrd.2,3 Mrd.1,8 Mrd.3,6 Mrd.
Netto Gewinn5,1 Mrd.2,7 Mrd.4,3 Mrd.5,9 Mrd.777,8 Mio.
Brutto Marge69,4 %68,3 %59,3 %59,2 %60,4 %
Operative Marge85,0 %67,4 %52,8 %47,6 %105,3 %
Netto Marge79,1 %44,5 %100,0 %156,2 %22,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fortress Income Fund Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Fortress Income Fund Ltd bei 2,3 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,3 Mrd.1,8 Mrd.1,2 Mrd.721,8 Mio.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.48,6 Mio.2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Free Cash Flow1,1 Mrd.1,7 Mrd.−1,1 Mrd.−1,5 Mrd.−762,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge35,5 %29,2 %28,0 %19,1 %38,2 %
CapEx/Umsatz19,0 %0,8 %53,1 %58,5 %60,3 %
Free Cash Flow Marge16,5 %28,4 %−25,1 %−39,5 %−22,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Fortress Income Fund Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Fortress Income Fund Ltd Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. ZAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden1,1 Mrd.293,3 Mio.633,5 Mio.3,6 Mio.879,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0000462,4 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mrd.293,3 Mio.633,5 Mio.3,6 Mio.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF103,2 %17,2 %–––

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Fortress Income Fund Ltd eine Bilanzsumme von 65,7 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 34,6 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme65,7 Mrd.59,7 Mrd.53,4 Mrd.54,0 Mrd.47,4 Mrd.
Verbindlichkeiten31,2 Mrd.29,2 Mrd.23,5 Mrd.20,7 Mrd.20,6 Mrd.
Eigenkapital34,6 Mrd.30,4 Mrd.29,9 Mrd.33,3 Mrd.26,7 Mrd.
Investiertes Kapital55,7 Mrd.51,4 Mrd.45,3 Mrd.51,3 Mrd.45,9 Mrd.
Eigenkapitalquote52,6 %51,0 %55,9 %61,7 %56,5 %
Vollständige Bilanz von Fortress Income Fund Ltd

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