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CPI Europe AG (CPI)

Takani Score ?
28.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
15,22 Euro17,09 Euro14,67 Euro
Analysten Konsens
16,75 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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137.974.126

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,13 %–
Seit Jahresbeginn −3,18 %–
1 Jahr −11,61 %−11,61 %
3 Jahre −18,35 %−6,53 %
5 Jahre −26,54 %−5,98 %
10 Jahre −12,15 %−1,29 %
20 Jahre −70,28 %−5,89 %

Über CPI Europe AG

(nur auf Englisch verfügbar)

CPI Europe AG, together with its subsidiaries, engages in the purchasing, leasing, realization, acquisition, and developing of properties in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Croatia, Serbia, Slovenia, and Italy. The company manages and develops retail and office properties under the myhive, STOP SHOP, and VIVO! Brands. Its portfolio includes office buildings, retail and residential properties, and hotels. In addition, the company owns and operates hotels. The company was formerly known as IMMOFINANZ AG and changed its name to CPI Europe AG in March 2025. CPI Europe AG was founded in 1990 and is headquartered in Vienna, Austria.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?66,66
Marktkapitalisierung ?2.102.725.632 EURROIC [%] ?7,64
Enterprise Value ?5.287.893.127 EURROIC/WACC ?1,26
Bewertung
KGV [TTM] ?4,46EV/FCFF [TTM] ?14,74
KGV [Forward] ?16,75EV/Sales [TTM] ?7,69
KUV [TTM] ?2,72EV/EBITDA [TTM] ?7,35
KBV [TTM] ?0,46PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?59,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,38Cash Ratio - L1 ?0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,82Quick Ratio - L2 ?0,58
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,73Current Ratio - L3 ?1,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- EURAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?0,01 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?24.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?24.000 EUR

Kennzahlen von CPI Europe AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CPI Europe AG einen Umsatz von 819,7 Mio. EUR (−7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 514,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 62,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz819,7 Mio.884,9 Mio.797,0 Mio.422,8 Mio.375,1 Mio.
Brutto Gewinn707,7 Mio.740,6 Mio.628,0 Mio.341,4 Mio.301,7 Mio.
Operativer Gewinn413,6 Mio.419,4 Mio.−67,1 Mio.258,3 Mio.296,0 Mio.
Netto Gewinn514,0 Mio.133,7 Mio.−180,3 Mio.142,6 Mio.347,1 Mio.
Brutto Marge86,3 %83,7 %78,8 %80,8 %80,4 %
Operative Marge50,5 %47,4 %−8,4 %61,1 %78,9 %
Netto Marge62,7 %15,1 %−22,6 %33,7 %92,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CPI Europe AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CPI Europe AG bei 361,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 0 EUR und der Free Cashflow bei 361,3 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow361,3 Mio.400,5 Mio.434,2 Mio.−20,2 Mio.217,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)0004,5 Mio.3,9 Mio.
Free Cash Flow361,3 Mio.400,5 Mio.434,2 Mio.−24,7 Mio.213,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge44,1 %45,3 %54,5 %−4,8 %57,9 %
CapEx/Umsatz0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %1,0 %
Free Cash Flow Marge44,1 %45,3 %54,5 %−5,9 %56,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CPI Europe AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CPI Europe AG Dividenden in Höhe von 13,8 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden13,8 Mio.24,0 Mio.19,0 Mio.092,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00010,1 Mio.0
Gesamtausschüttung13,8 Mio.24,0 Mio.19,0 Mio.10,1 Mio.92,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF3,8 %6,0 %4,4 %–43,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CPI Europe AG eine Bilanzsumme von 9,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme9,5 Mrd.9,1 Mrd.8,8 Mrd.8,9 Mrd.7,0 Mrd.
Verbindlichkeiten5,0 Mrd.5,2 Mrd.5,1 Mrd.5,1 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapital4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.
Investiertes Kapital7,8 Mrd.7,3 Mrd.7,1 Mrd.6,8 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapitalquote47,2 %43,2 %41,9 %42,4 %48,4 %
Vollständige Bilanz von CPI Europe AG

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