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Wallenstam AB (publ) (WALL-B)

Takani Score ?
35.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
37,22 Krone45,155 Krone33,778 Krone
Analysten Konsens
41,6 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
562.000.000

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,05 %–
Seit Jahresbeginn −8,77 %–
1 Jahr −14,61 %−14,61 %
3 Jahre +7,71 %+2,51 %
5 Jahre −47,19 %−11,99 %
10 Jahre +79,11 %+6,00 %
20 Jahre +728,69 %+11,15 %

Über Wallenstam AB (publ)

(automatisch übersetzt)

Wallenstam AB (publ) ist ein Immobilienunternehmen in Schweden. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, baut, verwaltet, vermietet und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Portfolio umfasst Gewerbeimmobilien und Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Uppsala. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem 53 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 112 Megawatt. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?59,23
Marktkapitalisierung ?23.498.440.704 SEKROIC [%] ?5,37
Enterprise Value ?58.066.440.000 SEKROIC/WACC ?0,95
Bewertung
KGV [TTM] ?8,22EV/FCFF [TTM] ?28,91
KGV [Forward] ?33,56EV/Sales [TTM] ?17,73
KUV [TTM] ?6,92EV/EBITDA [TTM] ?14,12
KBV [TTM] ?0,71PEG [Trailing] ?1,35
PEG [Forward, 5J] ?4,16
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,67Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,05Quick Ratio - L2 ?0,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,44Current Ratio - L3 ?0,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,55 SEKAusschüttungsquote ?32,34 %
Erwartete Jahresdividende ?0,55 SEKErwartete Dividendenrendite ?1,48 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?420.000.000 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?26,22 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?351.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?3,28 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?771.000.000 SEK

Kennzahlen von Wallenstam AB (publ)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Wallenstam AB (publ) einen Umsatz von 3,3 Mrd. SEK (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 78,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz3,3 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.1,9 Mrd.−2,1 Mrd.−921,0 Mio.5,2 Mrd.
Netto Gewinn2,6 Mrd.774,0 Mio.−450,0 Mio.1,1 Mrd.4,7 Mrd.
Brutto Marge70,7 %76,4 %78,4 %77,5 %77,5 %
Operative Marge59,4 %59,5 %−78,5 %−37,0 %225,2 %
Netto Marge78,5 %24,4 %−16,9 %44,3 %203,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wallenstam AB (publ)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Wallenstam AB (publ) bei 1,4 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 17,0 Mio. SEK und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.960,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)17,0 Mio.10,0 Mio.11,0 Mio.27,0 Mio.17,0 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.943,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge42,7 %38,8 %50,5 %48,2 %41,3 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,3 %0,4 %1,1 %0,7 %
Free Cash Flow Marge42,2 %38,4 %50,1 %47,1 %40,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wallenstam AB (publ)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Wallenstam AB (publ) Dividenden in Höhe von 323,0 Mio. SEK. Für Aktienrückkäufe wendete Wallenstam AB (publ) im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 773,0 Mio. SEK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden323,0 Mio.328,0 Mio.395,0 Mio.396,0 Mio.392,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe773,0 Mio.102,0 Mio.87,0 Mio.43,0 Mio.−883,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mrd.430,0 Mio.482,0 Mio.439,0 Mio.−491,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF79,5 %35,3 %36,2 %37,5 %−52,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Wallenstam AB (publ) eine Bilanzsumme von 75,0 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 32,3 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme75,0 Mrd.68,9 Mrd.66,8 Mrd.67,0 Mrd.66,7 Mrd.
Verbindlichkeiten42,7 Mrd.38,1 Mrd.36,3 Mrd.35,6 Mrd.35,9 Mrd.
Eigenkapital32,3 Mrd.30,8 Mrd.30,5 Mrd.31,4 Mrd.30,8 Mrd.
Investiertes Kapital66,1 Mrd.61,8 Mrd.60,0 Mrd.60,0 Mrd.58,8 Mrd.
Eigenkapitalquote43,1 %44,8 %45,6 %46,9 %46,1 %
Vollständige Bilanz von Wallenstam AB (publ)

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30,94		2.677.506.974,966 USDImmobilien (Entwicklung) China-34.01
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33,42		3.029.574.634,394 USDImmobilien (Entwicklung) Schweiz11.9417.7
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48,54		3.067.177.728 USDImmobilien (Entwicklung) Kanada27.4414.39
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