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Tricon Capital Group Inc (TCN) Nicht notiert

Takani Score ?
48.5

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 01.05.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (01.05.2024)52W Hoch52W Tief
11,25 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,16 US Dollar1 0 6 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
272.638.016- 0,55

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,18 %–
Seit Jahresbeginn +23,63 %–
1 Jahr +43,22 %+43,22 %
3 Jahre +13,38 %+4,27 %
5 Jahre +63,23 %+10,30 %
10 Jahre +109,75 %+7,69 %

Über Tricon Capital Group Inc

(automatisch übersetzt)

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) ist Eigentümer, Betreiber und Entwickler eines wachsenden Portfolios von rund 38.000 Einfamilien‑Miethäusern in den U.S. Sun Belt und Mehrfamilienwohnungen in Toronto, Kanada. Unser Engagement, das Leben unserer Mitarbeiter, Bewohner und der lokalen Gemeinschaften zu bereichern, bildet die Grundlage für Tricons Unternehmenskultur und -philosophie. Wir bieten qualitativ hochwertige Mietwohnmöglichkeiten für Familien in den ganzen Vereinigten Staaten und in Toronto, Kanada, über unsere technologiegestützte Betriebsplattform und engagierte operative Teams vor Ort. Unsere Entwicklungsprogramme liefern zudem Tausende neuer Mietwohnungen und Apartments als Teil unseres Engagements, bei der Lösung des Wohnungsangebotsmangels zu helfen. Bei Tricon stellen wir uns eine Welt vor, in der Wohnen das Potenzial des Lebens freisetzt. Blackstone Real Estate Advisors L.P. Ab dem 1. Mai 2024 operiert Tricon Residential Inc. als Tochtergesellschaft von Blackstone Real Estate Advisors L.P.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?40,4
Marktkapitalisierung ?3.067.177.728 USDROIC [%] ?3,78
Enterprise Value ?8.983.804.928 USDROIC/WACC ?0,51
Bewertung
KGV [TTM] ?27,44EV/FCFF [TTM] ?27,72
KGV [Forward] ?14,39EV/Sales [TTM] ?10,2
KUV [TTM] ?3,42EV/EBITDA [TTM] ?18,86
KBV [TTM] ?0,78PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,47Cash Ratio - L1 ?0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,65Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,07Current Ratio - L3 ?0,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,232 USDAusschüttungsquote ?87 %
Erwartete Jahresdividende ?0,23 USDErwartete Dividendenrendite ?2,06 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.730.245,24 USDEffektive Ausschüttungsquote ?52,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?60.896.999 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?69.627.244,24 USD

Kennzahlen von Tricon Capital Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Tricon Capital Group Inc einen Umsatz von 865,9 Mio. USD (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 121,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +95,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz865,9 Mio.805,7 Mio.492,4 Mio.512,3 Mio.39,9 Mio.
Brutto Gewinn634,9 Mio.461,5 Mio.214,4 Mio.320,1 Mio.33,5 Mio.
Operativer Gewinn245,7 Mio.391,2 Mio.232,6 Mio.259,1 Mio.191,1 Mio.
Netto Gewinn121,8 Mio.814,5 Mio.445,3 Mio.113,3 Mio.111,6 Mio.
Brutto Marge73,3 %57,3 %43,5 %62,5 %83,9 %
Operative Marge28,4 %48,6 %47,2 %50,6 %478,9 %
Netto Marge14,1 %101,1 %90,4 %22,1 %279,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tricon Capital Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Tricon Capital Group Inc bei 140,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 47,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 93,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow140,6 Mio.270,3 Mio.113,8 Mio.143,0 Mio.−44,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)47,3 Mio.36,0 Mio.32,9 Mio.13,0 Mio.10,0 Mio.
Free Cash Flow93,3 Mio.234,3 Mio.80,9 Mio.130,0 Mio.−54,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,2 %33,5 %23,1 %27,9 %−111,0 %
CapEx/Umsatz5,5 %4,5 %6,7 %2,5 %25,1 %
Free Cash Flow Marge10,8 %29,1 %16,4 %25,4 %−136,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tricon Capital Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Tricon Capital Group Inc Dividenden in Höhe von 96,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Tricon Capital Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 8,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden96,0 Mio.59,4 Mio.40,0 Mio.35,6 Mio.31,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe8,9 Mio.5,1 Mio.−700,3 Mio.14,9 Mio.3,8 Mio.
Gesamtausschüttung104,9 Mio.64,6 Mio.−660,3 Mio.50,6 Mio.35,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF112,4 %27,6 %−816,2 %38,9 %–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Tricon Capital Group Inc eine Bilanzsumme von 13,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme13,2 Mrd.12,4 Mrd.9,1 Mrd.7,2 Mrd.2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten9,3 Mrd.8,7 Mrd.6,1 Mrd.5,4 Mrd.641,1 Mio.
Eigenkapital3,8 Mrd.3,8 Mrd.3,1 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital10,0 Mrd.9,3 Mrd.7,1 Mrd.6,2 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote29,2 %30,5 %33,4 %24,2 %72,1 %
Vollständige Bilanz von Tricon Capital Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Colliers International Group Inc Bats logoColliers International Group Inc Bats
57,15		4.995.398.656 USDImmobilien (Entwicklung) Kanada59.9713.21
Kennedy-Wilson Holdings Inc logoKennedy-Wilson Holdings Inc
23,05		1.521.191.808 USDImmobilien (Entwicklung) USA9121.46
IRSA Inversiones Y Representaciones logoIRSA Inversiones Y Representaciones
26,53		1.262.404.992 USDImmobilien (Entwicklung) 4.7838.17
Marcus & Millichap Inc logoMarcus & Millichap Inc
15,03		1.164.155.264 USDImmobilien (Entwicklung) USA--
Ke Holdings Inc logoKe Holdings Inc
38,25		16.848.010.240 USDImmobilien (Entwicklung) China36.9514.71
Re Max Holding logoRe Max Holding
26,15		516.382.144 USDImmobilien (Entwicklung) USA468.512.08
CBRE Group Inc Class A logoCBRE Group Inc Class A
33,68		40.836.202.496 USDImmobilien (Entwicklung) USA31.8417.18
Transcontinental Realty Investors logoTranscontinental Realty Investors
29,44		354.989.536 USDImmobilien (Entwicklung) USA37.7819.68
Maui Land & Pineapple Company Inc logoMaui Land & Pineapple Company Inc
25		341.075.296 USDImmobilien (Entwicklung) USA-21.41
American Realty Investors Inc logoAmerican Realty Investors Inc
29,85		245.995.600 USDImmobilien (Entwicklung) USA19.4632.15

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