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Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH)

Takani Score ?
68.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2.501,97 Kanadischer Dollar2.678,153 Kanadischer Dollar2.066,16 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
2.683,991 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
20.823.8761,03 3,39

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,48 %–
Seit Jahresbeginn −3,57 %–
1 Jahr +11,91 %+11,91 %
3 Jahre +131,15 %+32,22 %
5 Jahre +436,21 %+39,92 %
10 Jahre +331,97 %+15,76 %
20 Jahre +2.005,30 %+16,46 %

Über Fairfax Financial Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Fairfax Financial Holdings Limited, durch seine Tochtergesellschaften, bietet Sach- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung und Vermögensverwaltung in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Es operiert durch die Segmente Property and Casualty Insurance and Reinsurance; Life insurance and Run-off; und Non-Insurance Companies. Das Unternehmen bietet Sachversicherungen an, die gegen Verluste durch Feuer, Explosion und Terrorismus versichern, sowie Naturgefahren wie Erdbeben, Sturm und Überschwemmung; und Ingenieurprobleme, einschließlich Boiler-Explosion, Maschinenstillstand und Baufehler. Es bietet auch Haftpflichtversicherungen an, die gegen Unfälle sowie Arbeitnehmerentschädigung und Automobile; Arbeitgeberhaftung, Unfall- und Gesundheitsversicherung, medizinische Fehlbehandlung, Cyber sowie Berufshaftpflicht und Umbrella-Versicherung; Spezialversicherungen, einschließlich Marine, Luft- und Bürgschaftsrisiken, und verschiedene andere Risiken und Verbindlichkeiten; und Rückversicherungsprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Franchising, Eigentum und Betrieb von Restaurants; Spezialschlaf-Einzelhandel; Sport-Lifestyle-Einzelhandel; besitzt und betreibt Ferienresorts; erzeugt, verarbeitet und vertreibt wertschöpfende Hülsenfrüchte und Grundnahrungsmittel; entwickelt, investiert und verwaltet Hospitality-Immobilien; und entwirft, fertigt und vertreibt leistungsbezogene Sportausrüstung sowie entsprechender Kleidung und Zubehör. Weiterhin bietet es Reise- und reisebezogene Finanzdienstleistungen; Infrastrukturunterstützungsdienste; fortschrittliche digitale Werkzeuge für die Landwirtschaft; sowie wertschöpfende Milchprodukte, Fette, frische Konditoreiprodukte und pflanzliche Bulk-Zutaten. Das Unternehmen war früher bekannt als Markel Financial Holdings Limited und änderte 1987 seinen Namen in Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Financial Holdings Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Sach/Haftpflicht)Operative Marge [%] ?19,16
Marktkapitalisierung ?55.156.965.376 CADROIC [%] ?16,51
Enterprise Value ?63.950.483.097 CADROIC/WACC ?2,7
Bewertung
KGV [TTM] ?8,74EV/FCFF [TTM] ?29,29
KGV [Forward] ?9,3EV/Sales [TTM] ?1,55
KUV [TTM] ?1,43EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,51PEG [Trailing] ?0,1
PEG [Forward, 5J] ?0,28
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,84Cash Ratio - L1 ?1,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,56Quick Ratio - L2 ?2,28
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,38Current Ratio - L3 ?2,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?15 CADAusschüttungsquote ?10,86 %
Erwartete Jahresdividende ?20,77 CADErwartete Dividendenrendite ?0,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.540.152.210 USDEffektive Ausschüttungsquote ?87,45 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?344.590.987 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,83 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.884.743.197 USD

Kennzahlen von Fairfax Financial Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fairfax Financial Holdings Ltd einen Umsatz von 30,4 Mrd. USD (+6,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz30,4 Mrd.28,4 Mrd.25,8 Mrd.19,6 Mrd.25,8 Mrd.
Brutto Gewinn6,6 Mrd.5,6 Mrd.5,2 Mrd.−104,3 Mio.12,3 Mrd.
Operativer Gewinn6,4 Mrd.5,6 Mrd.5,9 Mrd.4,9 Mrd.4,4 Mrd.
Netto Gewinn4,8 Mrd.3,9 Mrd.4,4 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Marge21,7 %19,6 %20,3 %−0,5 %47,6 %
Operative Marge21,2 %19,8 %22,9 %25,0 %17,0 %
Netto Marge15,7 %13,6 %17,0 %17,2 %13,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fairfax Financial Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fairfax Financial Holdings Ltd bei 3,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 596,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,0 Mrd.4,0 Mrd.−39,4 Mio.−4,4 Mrd.6,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)596,5 Mio.408,8 Mio.514,1 Mio.418,9 Mio.353,9 Mio.
Free Cash Flow2,4 Mrd.3,6 Mrd.−553,5 Mio.−4,8 Mrd.6,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,8 %14,0 %−0,2 %−22,6 %25,7 %
CapEx/Umsatz2,0 %1,4 %2,0 %2,1 %1,4 %
Free Cash Flow Marge7,9 %12,6 %−2,1 %−24,7 %24,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Fairfax Financial Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fairfax Financial Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 368,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Fairfax Financial Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,5 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden368,1 Mio.411,7 Mio.294,9 Mio.295,1 Mio.316,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,5 Mrd.1,8 Mrd.363,2 Mio.347,8 Mio.1,2 Mrd.
Gesamtausschüttung2,9 Mrd.2,2 Mrd.658,1 Mio.642,9 Mio.1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF121,7 %62,5 %––24,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Fairfax Financial Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 103,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 26,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme103,2 Mrd.92,5 Mrd.87,2 Mrd.88,5 Mrd.81,7 Mrd.
Verbindlichkeiten76,8 Mrd.68,4 Mrd.64,3 Mrd.71,8 Mrd.65,3 Mrd.
Eigenkapital26,5 Mrd.24,1 Mrd.23,0 Mrd.16,7 Mrd.16,4 Mrd.
Investiertes Kapital29,6 Mrd.29,8 Mrd.25,8 Mrd.12,0 Mrd.−10,3 Mrd.
Eigenkapitalquote25,6 %26,0 %26,3 %18,9 %20,1 %
Vollständige Bilanz von Fairfax Financial Holdings Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Intact Financial Corporation logoIntact Financial Corporation
84,34
33.000.122.854,605 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Kanada14.5414.47
Chubb Ltd logoChubb Ltd
79,75
137.441.198.080 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Schweiz12.4912.35
Cincinnati Financial Corporation logoCincinnati Financial Corporation
60,32
27.842.453.504 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA10.6519.27
W. R. Berkley Corp logoW. R. Berkley Corp
69,15
26.869.446.656 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA15.0515.06
QBE Insurance Group Limited logoQBE Insurance Group Limited
67,05
26.780.114.005,033 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Australien12.0416.56
Loews Corp logoLoews Corp
42,51
22.695.563.264 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA13.6112.2
Suncorp Group Ltd logoSuncorp Group Ltd
36,71
14.780.770.340,045 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Australien20.817.01
Insurance Australia Group Ltd logoInsurance Australia Group Ltd
52,8
14.212.006.706,627 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Australien-16.86
Assurant, Inc. logoAssurant, Inc.
62,65
14.056.779.776 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA13.6410.93
CNA Financial Corporation logoCNA Financial Corporation
60,13
13.010.493.440 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA10.5710.35

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