QBE Insurance Group Limited (QBE)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 24,94 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.494.154.551 |
Über QBE Insurance Group Limited
(automatisch übersetzt)
QBE Insurance Group Limited tätigt das Schreiben von Allgemeinversicherungen und Rückversicherungsrisiken im Australasien-Pazifik, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet kommerzielle und private Eigentums-, Landwirtschafts-, öffentliche/Produkthaftpflicht-, Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Berufshaftpflicht, Arbeitsunfallversicherung, Unfall-, Gesundheits-, Finanz- und Kreditversicherung sowie weitere Versicherungsprodukte, sowie Meeres-, Energie- und Luftfahrtversicherungsprodukte. Es verwaltet auch Lloyd's-Syndikate und bietet zudem Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | 11,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 38.325.063.680 AUD | ROIC [%] ? | 17,43 |
| Enterprise Value ? | 40.890.733.270 AUD | ROIC/WACC ? | 2,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,16 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,21 |
| KGV [Forward] ? | 16,08 | EV/Sales [TTM] ? | 1,43 |
| KUV [TTM] ? | 1,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,28 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,2 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,752 AUD | Ausschüttungsquote ? | 77,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,11 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,26 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.291.082.302 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.076.941.585 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,18 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.368.023.887 AUD | ||
Kennzahlen von QBE Insurance Group Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte QBE Insurance Group Limited einen Umsatz von 25,0 Mrd. AUD (+33,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 8,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 25,0 Mrd. | 18,7 Mrd. | 17,4 Mrd. | 13,4 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 25,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,9 Mrd. | 22,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 666,4 Mio. | 13,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 770,0 Mio. | 750,0 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 29,5 % | 29,8 % | 23,4 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 11,8 % | 121,1 % | 9,8 % | 5,0 % | 99,7 % |
| Netto Marge | 8,9 % | 9,5 % | 7,8 % | 5,7 % | 5,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von QBE Insurance Group Limited bei 4,4 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 22,8 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 4,3 Mrd. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 22,8 Mio. | 234,0 Mio. | 168,0 Mio. | 162,7 Mio. | 120,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,5 % | 13,7 % | 8,6 % | 20,8 % | 20,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,4 % | 12,5 % | 7,7 % | 19,6 % | 19,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte QBE Insurance Group Limited Dividenden in Höhe von 835,1 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete QBE Insurance Group Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mrd. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 835,1 Mio. | 760,0 Mio. | 441,0 Mio. | 315,0 Mio. | 162,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,1 Mrd. | 1,0 Mio. | 1,0 Mio. | 1,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,0 Mrd. | 761,0 Mio. | 442,0 Mio. | 316,0 Mio. | 162,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 45,3 % | 32,5 % | 33,1 % | 12,0 % | 6,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies QBE Insurance Group Limited eine Bilanzsumme von 49,2 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 11,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 49,2 Mrd. | 43,8 Mrd. | 42,1 Mrd. | 33,2 Mrd. | 43,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 37,5 Mrd. | 33,1 Mrd. | 32,2 Mrd. | 24,3 Mrd. | 34,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,7 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,9 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,9 Mrd. | 11,7 Mrd. | 26,8 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,7 % | 24,5 % | 23,6 % | 26,9 % | 20,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Suncorp Group Ltd | 36,71 | 14.780.770.340,045 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Australien | 20.8 | 17.01 |
 | Insurance Australia Group Ltd | 52,8 | 14.212.006.706,627 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Australien | - | 16.86 |
 | Chubb Ltd | 79,75 | 137.441.198.080 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Schweiz | 12.49 | 12.35 |
 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 68,48 | 39.539.486.602,035 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Kanada | 8.79 | 9.29 |
 | Intact Financial Corporation | 84,34 | 33.000.122.854,605 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Kanada | 14.54 | 14.47 |
 | Cincinnati Financial Corporation | 60,32 | 27.842.453.504 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 10.65 | 19.27 |
 | W. R. Berkley Corp | 69,15 | 26.869.446.656 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 15.05 | 15.06 |
 | Loews Corp | 42,51 | 22.695.563.264 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 13.61 | 12.2 |
 | Assurant, Inc. | 62,65 | 14.056.779.776 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 13.64 | 10.93 |
 | CNA Financial Corporation | 60,13 | 13.010.493.440 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 10.57 | 10.35 |
Australien
Schweiz
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital