Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,389 US Dollar | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 86.318.571 | 1,91 | 3,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +29,96 % | – |
| 1 Jahr | +62,35 % | +62,35 % |
| 3 Jahre | +94,16 % | +24,75 % |
Über Fidelis Insurance Holdings Limited
(automatisch übersetzt)
Fidelis Insurance Holdings Limited bietet Versicherungs- und Rückversicherungslösungen in Bermuda, der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich an. Es operiert in zwei Segmenten: Versicherung und Rückversicherung. Das Versicherungssegment bietet Produkte in den Bereichen Sachversicherung, Marineversicherung, besicherte Finanzierung und Portfoliokredite, Luftfahrt- und Raumfahrtversicherung, politisches Risiko, Gewalt- und Terrorrisiken, Energie, Cyber und andere Versicherungsrisiken. Das Rückversicherungssegment bietet Lösungen in den Bereichen Sachversicherung, Retrocession und Ganzportfolios-Rückversicherung. Fidelis Insurance Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | 17,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.787.657.472 USD | ROIC [%] ? | -67,35 |
| Enterprise Value ? | 2.115.442.789 USD | ROIC/WACC ? | -13,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,82 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,26 |
| KGV [Forward] ? | 5,95 | EV/Sales [TTM] ? | 0,98 |
| KUV [TTM] ? | 0,71 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,95 | PEG [Trailing] ? | 0,8 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,78 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,95 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 298.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 90,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 41.200.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 19,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 340.100.000 USD | ||
Kennzahlen von Fidelis Insurance Holdings Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fidelis Insurance Holdings Limited einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 225,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 266,1 Mio. | 3,6 Mrd. | 301,6 Mio. | 247,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 275,6 Mio. | 136,4 Mio. | 2,1 Mrd. | 80,1 Mio. | 78,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 225,5 Mio. | 113,3 Mio. | 2,1 Mrd. | 52,6 Mio. | 68,3 Mio. |
| Brutto Marge | 56,4 % | 11,0 % | 99,6 % | 19,9 % | 20,7 % |
| Operative Marge | 11,0 % | 5,6 % | 58,1 % | 5,3 % | 6,6 % |
| Netto Marge | 9,0 % | 4,7 % | 59,4 % | 3,5 % | 5,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fidelis Insurance Holdings Limited bei −408,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −409,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −408,3 Mio. | 618,2 Mio. | 495,2 Mio. | 742,9 Mio. | 363,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mio. | 4,6 Mio. | 6,4 Mio. | 18,8 Mio. | 7,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −409,5 Mio. | 613,6 Mio. | 488,8 Mio. | 724,1 Mio. | 356,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −16,3 % | 25,5 % | 13,8 % | 49,0 % | 30,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −16,4 % | 25,3 % | 13,6 % | 47,8 % | 29,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fidelis Insurance Holdings Limited Dividenden in Höhe von 52,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Fidelis Insurance Holdings Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 321,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,3 Mio. | 46,2 Mio. | 0 | 500,0 Tsd. | 2,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 321,0 Mio. | 105,5 Mio. | 0 | 0 | 320,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 373,3 Mio. | 151,7 Mio. | 0 | 500,0 Tsd. | 323,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 24,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 90,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fidelis Insurance Holdings Limited eine Bilanzsumme von 9,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,4 Mrd. | 11,8 Mrd. | 10,0 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,0 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | −1,1 Mrd. | −335,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 25,6 % | 20,8 % | 24,4 % | 23,8 % | 28,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Brookfield Reinsurance Ltd. | 58,04 | 6.868.729.856 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 4.9 | - |
 | Arch Capital Group Ltd. | 68,23 | 33.648.603.136 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 7.67 | 10.48 |
 | International General Insurance Holdings Ltd | 60,38 | 1.232.279.808 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | 10.35 | 10.42 | |
 | The New India Assurance Company Limited | 24,09 | 3.242.760.880,128 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Indien | 23.87 | - |
 | Enstar Group Limited | 50,82 | 5.038.272.000 USD | Rückversicherung | Bermuda | 10.83 | - |
| Waterdrop Inc ADR | 53,83 | 350.642.784 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 4.44 | - |
 | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 67,33 | 10.555.352.285,184 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Indien | 35.84 | 28.82 |
 | Tryg A/S | 67,47 | 14.510.530.319,155 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Dänemark | 21.1 | 19.92 |
 | Hartford Financial Services Group | 80,71 | 37.144.678.400 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.47 | 10.62 |
 | American International Group Inc | 49,46 | 39.677.132.800 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.85 | 9.49 |
Bermuda
Indien
China
Dänemark
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital