Waterdrop Inc ADR (WDH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1,73 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 279.111.455 | 0,11 | 0,36 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −44,24 % | – |
| 1 Jahr | −38,41 % | −38,41 % |
| 3 Jahre | +7,99 % | +2,59 % |
| 5 Jahre | −43,87 % | −10,91 % |
Über Waterdrop Inc ADR
(automatisch übersetzt)
Waterdrop Inc. bietet durch seine Tochtergesellschaften Online-Versicherungsbrokerage-Dienstleistungen an, um Benutzer mit verwandten Versicherungsprodukten zu verbinden, die von Versicherungsunternehmen in der Volksrepublik China übernommen werden. Das Unternehmen bietet Kurz- und Langzeitgesundheits- und Lebensversicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Es betreibt außerdem eine medizinische Crowdfunding-Plattform; sowie E-Find, eine klinische Studien-Patientenrekrutierungsplattform für Pharmaunternehmen, um passende Teilnehmer für klinische Studien zu finden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen für Versicherungsvermittlungs- oder Agenturunternehmen über Customer-Relationship-Management-Systeme an. Waterdrop Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 7,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 359.301.952 USD | ROIC [%] ? | 14,9 |
| Enterprise Value ? | 247.200.643 USD | ROIC/WACC ? | -5,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5 | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,33 |
| KUV [TTM] ? | 0,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,25 |
| KBV [TTM] ? | 0,46 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 1,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 2,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,409 USD | Ausschüttungsquote ? | 10 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Waterdrop Inc ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Waterdrop Inc ADR einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+39,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 568,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 360,8 Mio. | 178,2 Mio. | −6,7 Mio. | 478,0 Mio. | −1,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 568,9 Mio. | 367,5 Mio. | 167,2 Mio. | 607,7 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 51,1 % | 52,6 % | 39,7 % | 52,3 % | 57,9 % |
| Operative Marge | 9,3 % | 6,4 % | −0,3 % | 17,1 % | −58,1 % |
| Netto Marge | 14,7 % | 13,3 % | 6,4 % | 21,7 % | −49,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Waterdrop Inc ADR bei 243,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 29,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 214,3 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 243,9 Mio. | 437,3 Mio. | 406,5 Mio. | 765,7 Mio. | −1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 29,6 Mio. | 218,4 Mio. | 13,5 Mio. | 11,9 Mio. | 36,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 214,3 Mio. | 218,8 Mio. | 393,0 Mio. | 753,8 Mio. | −1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,3 % | 15,8 % | 15,5 % | 27,3 % | −34,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 7,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,5 % | 7,9 % | 14,9 % | 26,9 % | −35,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Waterdrop Inc ADR Dividenden in Höhe von 130,4 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Waterdrop Inc ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 91,2 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 130,4 Mio. | 158,7 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 91,2 Mio. | 107,0 Mio. | 526,0 Mio. | 67,0 Mio. | 16,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 221,6 Mio. | 265,7 Mio. | 526,0 Mio. | 67,0 Mio. | 16,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 103,4 % | 121,4 % | 133,9 % | 8,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Waterdrop Inc ADR eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,1 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 72,6 % | 75,2 % | 75,7 % | 80,5 % | 75,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Reinsurance Ltd. | 58,04 | 6.868.729.856 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 4.9 | - |
 | AK Sigorta AS | 34 | 243.395.884,032 USD | Versicherung (Allgemein) | Türkei | 6.91 | - |
 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sti | 44,47 | 1.016.925.020,16 USD | Versicherung (Allgemein) | Türkei | 4.54 | - |
 | FG Financial Group | 16,2 | 23.894.170 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - |
 | Fidelis Insurance Holdings Limited | 49,78 | 1.787.657.472 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 9.82 | 5.95 |
 | Vaudoise Assurances Holding SA | 52,67 | 2.601.527.617,741 USD | Versicherung (Allgemein) | Schweiz | 13.88 | 7.17 |
 | Momentum Metropolitan Holdings Ltd | 49,86 | 3.008.380.408,218 USD | Versicherung (Allgemein) | Südafrika | 7.93 | 14.47 |
 | Hartford Financial Services Group | 80,82 | 36.164.120.576 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.53 | 9.82 |
 | American International Group Inc | 49,4 | 41.611.841.536 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 14.58 | 9.1 |
 | Topdanmark A/S | 41,76 | 5.018.070.397,747 USD | Versicherung (Allgemein) | Dänemark | 29.4 | 22.83 |
Bermuda
Türkei
USA
Schweiz
Südafrika
DänemarkKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital