Brookfield Reinsurance Ltd. (BNRE) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +43,72 % | – |
| 1 Jahr | +81,37 % | +81,37 % |
| 3 Jahre | +36,43 % | +10,91 % |
Über Brookfield Reinsurance Ltd.
(automatisch übersetzt)
Brookfield Reinsurance Ltd., durch seine Tochtergesellschaften, bietet Privatpersonen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Direct Insurance, Reinsurance und Pension Risk Transfer (PRT). Das Direct Insurance-Segment bietet eine Bandbreite von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, darunter Whole, Universal, Variable Universal und Credit Life Versicherungsprodukte; aufgeschobene, Einmalprämien sofort fällige und variable Renten; primäre und überschießende Schadensverursachungsprodukte, wie Spezialhaftpflicht, Baumangel, Allgemeine Haftpflicht, Gewerbe-Mehrfach-Versicherung, Workers’ Compensation, Produkt-Haftung, Umwelt-Haftung und Auto-Haftpflicht; Berufshaftpflicht einschließlich Management-, Transaktions- und Errors-and-Omissions-Haftung; Sachversicherung für Eigenheimbesitzer und Mieter, Inland Marine und Auto-Physical-Damages; Surety, Tiersterblichkeit und Ocean Marine Versicherung; sowie Krankenversicherung, Kreditversicherung und Pensionsprodukte. Das Reinsurance-Segment bietet Rückversicherung von Rentenprodukten, wie feste, feste Index- und Auszahlungsrenten. Das PRT-Segment ermöglicht eine Übertragung durch einen Unternehmenssponsor der Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung und Administration eines Pensionsplans. Das Unternehmen war früher bekannt als Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in Brookfield Reinsurance Ltd. Brookfield Reinsurance Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 7,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.868.729.856 USD | ROIC [%] ? | -22.202,04 |
| Enterprise Value ? | 1.853.246.356 USD | ROIC/WACC ? | -3.721,22 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 4,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,52 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,2 |
| KUV [TTM] ? | 0,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,22 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,6 | Cash Ratio - L1 ? | 1,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,07 | Quick Ratio - L2 ? | 2,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,93 | Current Ratio - L3 ? | 2,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,3 USD | Ausschüttungsquote ? | 86,11 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.998.762 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 11.007.008 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 25.005.770 USD | ||
Kennzahlen von Brookfield Reinsurance Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Brookfield Reinsurance Ltd. einen Umsatz von 7,1 Mrd. USD (+65,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 796,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +113,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 7,3 Mrd. | 514,2 Mio. | 382,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 7,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 7,3 Mrd. | 514,2 Mio. | 382,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −40,7 Mio. | 741,0 Mio. | −42,0 Mio. | 2,1 Mio. | 6,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 796,0 Mio. | 499,0 Mio. | −44,0 Mio. | 1,6 Mio. | 6,0 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −0,6 % | 17,2 % | −0,6 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Netto Marge | 11,1 % | 11,6 % | −0,6 % | 0,3 % | 1,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Brookfield Reinsurance Ltd. bei 1,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 135,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 107,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 426,6 Mio. | 309,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 135,0 Mio. | 24,0 Mio. | 1,0 Mio. | 1,0 Mio. | 35,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 83,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 425,6 Mio. | 309,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,1 % | 2,5 % | 21,7 % | 83,0 % | 80,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,2 % | 1,9 % | 21,7 % | 82,8 % | 80,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Brookfield Reinsurance Ltd. Dividenden in Höhe von 5,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brookfield Reinsurance Ltd. im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 5,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,1 Mio. | 6,0 Mio. | 7,9 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,0 Mio. | 6,0 Mio. | 8,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 10,1 Mio. | 12,0 Mio. | 15,9 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,7 % | 14,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Brookfield Reinsurance Ltd. eine Bilanzsumme von 57,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 57,4 Mrd. | 43,5 Mrd. | 11,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 926,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 51,4 Mrd. | 39,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 861,3 Mio. |
| Eigenkapital | 6,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 83,2 Mio. | 65,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 4,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 41,6 Mio. | 49,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 10,4 % | 9,1 % | 12,5 % | 5,8 % | 7,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hartford Financial Services Group | 80,7 | 38.608.584.704 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.99 | 10.83 |
![]() | American International Group Inc | 49,44 | 42.543.742.976 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 14.05 | 9.91 |
![]() | Fidelis Insurance Holdings Limited | 49,78 | 1.787.657.472 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 9.82 | 5.95 |
| Waterdrop Inc ADR | 52,75 | 427.569.344 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 5.41 | - | |
![]() | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 51,03 | 12.067.657.321,677 USD | Versicherung (Allgemein) | Israel | 12.61 | - |
![]() | Aegon NV | 59,97 | 13.534.106.743,91 USD | Versicherung (Allgemein) | Niederlande | 13.27 | 10.63 |
| Unipol Gruppo S.p.A. | 33,16 | 14.100.461.315,072 USD | Versicherung (Allgemein) | Italien | 11.36 | 5.56 | |
![]() | Baloise Holding AG | 46,94 | 11.112.958.627,43 USD | Versicherung (Allgemein) | Schweiz | 20.41 | 12.47 |
![]() | The Phoenix Holdings Ltd. | 47,66 | 14.720.390.800,589 USD | Versicherung (Allgemein) | Israel | 13.46 | 19.88 |
![]() | Mapfre | 41,67 | 15.875.404.259,43 USD | Versicherung (Allgemein) | Spanien | 12.27 | 8.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







