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Aegon NV (AGN)

Takani Score ?
59.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,472 Euro8,154 Euro5,461 Euro
Analysten Konsens
8,14 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.479.990.634

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,46 %–
Seit Jahresbeginn +18,98 %–
1 Jahr +21,21 %+21,21 %
3 Jahre +96,88 %+25,33 %
5 Jahre +124,32 %+17,54 %
10 Jahre +215,11 %+12,16 %
20 Jahre +37,62 %+1,61 %

Über Aegon NV

(automatisch übersetzt)

Aegon Ltd. bietet Versicherungsdienstleistungen in Amerika, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und international an. Es bietet Rentenpläne, Investmentfonds und fondsgebundene Produkte; sowie Annuitäten, Lebens- und Krankenversicherung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Transamerica und World Financial Group. Aegon Ltd. wurde 1844 gegründet und hat seinen Sitz in Schiphol, Niederlande.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?3,71
Marktkapitalisierung ?11.008.171.008 EURROIC [%] ?-2,81
Enterprise Value ?11.380.211.461 EURROIC/WACC ?2,08
Bewertung
KGV [TTM] ?12,61EV/FCFF [TTM] ?26,93
KGV [Forward] ?9,98EV/Sales [TTM] ?0,4
KUV [TTM] ?0,94EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,23PEG [Trailing] ?0,07
PEG [Forward, 5J] ?14,28
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,1Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,74Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,51Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,42 EURAusschüttungsquote ?1,62 %
Erwartete Jahresdividende ?0,42 EURErwartete Dividendenrendite ?5,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?625.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?125,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?633.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?11,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.258.000.000 EUR

Kennzahlen von Aegon NV

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aegon NV einen Umsatz von 26,9 Mrd. EUR (+37,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 977,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −9,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz26,9 Mrd.19,5 Mrd.29,5 Mrd.53,8 Mrd.46,1 Mrd.
Brutto Gewinn5,7 Mrd.19,5 Mrd.22,9 Mrd.−15,8 Mrd.46,1 Mrd.
Operativer Gewinn4,3 Mrd.657,0 Mio.146,0 Mio.1,0 Mrd.2,2 Mrd.
Netto Gewinn977,0 Mio.688,0 Mio.−179,0 Mio.−570,0 Mio.2,0 Mrd.
Brutto Marge21,1 %100,0 %77,5 %−29,5 %100,0 %
Operative Marge16,1 %3,4 %0,5 %1,9 %4,9 %
Netto Marge3,6 %3,5 %−0,6 %−1,1 %4,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Aegon NV

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aegon NV bei 928,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 41,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 887,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow928,0 Mio.762,0 Mio.864,0 Mio.2,9 Mrd.−1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)41,0 Mio.51,0 Mio.65,0 Mio.98,0 Mio.112,0 Mio.
Free Cash Flow887,0 Mio.711,0 Mio.799,0 Mio.2,8 Mrd.−1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge3,5 %3,9 %2,9 %5,3 %−3,9 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2 %
Free Cash Flow Marge3,3 %3,6 %2,7 %5,1 %−4,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Aegon NV

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Aegon NV Dividenden in Höhe von 596,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Aegon NV im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 549,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden596,0 Mio.521,0 Mio.494,0 Mio.167,0 Mio.121,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe549,0 Mio.925,0 Mio.1,1 Mrd.597,0 Mio.231,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.764,0 Mio.352,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF129,1 %203,4 %196,0 %27,8 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Aegon NV eine Bilanzsumme von 317,1 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 7,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 2,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme317,1 Mrd.327,3 Mrd.299,6 Mrd.401,6 Mrd.468,1 Mrd.
Verbindlichkeiten309,6 Mrd.318,1 Mrd.292,0 Mrd.387,6 Mrd.441,9 Mrd.
Eigenkapital7,5 Mrd.9,2 Mrd.7,5 Mrd.14,0 Mrd.26,2 Mrd.
Investiertes Kapital−39,8 Mrd.−44,0 Mrd.−303,0 Mio.−43,6 Mrd.−69,8 Mrd.
Eigenkapitalquote2,4 %2,8 %2,5 %3,5 %5,6 %
Vollständige Bilanz von Aegon NV

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