FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 343,182 US Dollar | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 102.707.091 | 9,63 | 4 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +17,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,13 % | – |
| 1 Jahr | +13,52 % | +13,52 % |
| 3 Jahre | +462,07 % | +77,80 % |
| 5 Jahre | +919,44 % | +59,10 % |
| 10 Jahre | +3.230,44 % | +41,99 % |
Über FTAI Aviation Ltd.
(automatisch übersetzt)
FTAI Aviation Ltd. besitzt, erwirbt und verkauft Luftfahrtgeräte für den Transport von Gütern und Personen weltweit. Es operiert in zwei Segmenten, Aviation Leasing und Aerospace Products. Das Segment Aviation Leasing besitzt, vermietet, verwaltet und verkauft Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Zum 31. Dezember 2025 besaß und verwaltete dieses Segment 290 Luftfahrtsvermögenswerte, bestehend aus 47 Verkehrsflugzeugen und 243 Triebwerken, einschließlich acht Flugzeugen und siebzehn Triebwerken in Russland. Das Segment Aerospace Products entwickelt, produziert, repariert/upgradet und verkauft Flugzeugtriebwerke und Nachrüstkomponenten für die Triebwerke von Verkehrsflugzeugen. Es betreibt auch das Offshore-Energie-Geschäft, das aus Schiffen und Ausrüstung besteht, die Offshore-Öl- und Gasaktivitäten sowie deren Produktion unterstützen. FTAI Aviation Ltd. hat eine strategische Zusammenarbeit mit Aeronautical Engineers, Inc. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 26,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.166.462.976 USD | ROIC [%] ? | 19,93 |
| Enterprise Value ? | 20.282.614.189 USD | ROIC/WACC ? | 2,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,33 | EV/FCFF [TTM] ? | -19,01 |
| KGV [Forward] ? | 11,48 | EV/Sales [TTM] ? | 6,24 |
| KUV [TTM] ? | 5,51 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,8 |
| KBV [TTM] ? | 40,34 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 10,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,95 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 5,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,7 USD | Ausschüttungsquote ? | 34,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 229.660.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 80,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 168.702.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 398.362.000 USD | ||
Kennzahlen von FTAI Aviation Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte FTAI Aviation Ltd. einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+43,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 501,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +46,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 722,3 Mio. | 335,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 779,4 Mio. | 577,9 Mio. | 395,3 Mio. | 222,7 Mio. | 126,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 769,9 Mio. | 552,4 Mio. | 357,0 Mio. | 157,1 Mio. | 99,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 501,1 Mio. | 8,7 Mio. | 243,8 Mio. | −193,2 Mio. | −104,2 Mio. |
| Brutto Marge | 31,1 % | 33,0 % | 33,3 % | 30,8 % | 37,8 % |
| Operative Marge | 30,7 % | 31,6 % | 30,1 % | 21,8 % | 29,7 % |
| Netto Marge | 20,0 % | 0,5 % | 20,6 % | −26,7 % | −31,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von FTAI Aviation Ltd. bei −310,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 752,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −310,7 Mio. | −188,0 Mio. | 129,0 Mio. | −20,7 Mio. | −22,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 752,4 Mio. | 1,2 Mrd. | 776,9 Mio. | 813,7 Mio. | 767,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −1,1 Mrd. | −1,3 Mrd. | −647,9 Mio. | −834,3 Mio. | −789,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −12,4 % | −10,7 % | 10,9 % | −2,9 % | −6,6 % |
| CapEx/Umsatz | 30,0 % | 66,1 % | 65,5 % | 112,6 % | 228,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −42,4 % | −76,8 % | −54,6 % | −115,5 % | −235,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte FTAI Aviation Ltd. Dividenden in Höhe von 145,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete FTAI Aviation Ltd. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 124,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 145,4 Mio. | 154,3 Mio. | 151,6 Mio. | 155,6 Mio. | 142,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 124,2 Mio. | 105,4 Mio. | −669,0 Mio. | 0 | −3,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 269,6 Mio. | 259,7 Mio. | −517,3 Mio. | 155,6 Mio. | −2,9 Mrd. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies FTAI Aviation Ltd. eine Bilanzsumme von 4,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 334,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 334,2 Mio. | 81,4 Mio. | 175,3 Mio. | 18,9 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,6 % | 2,0 % | 5,9 % | 0,8 % | 23,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Woodward Inc | 69,18 | 17.949.929.472 USD | Maschinenbau | USA | 34 | 29.59 |
 | Axon Enterprise Inc. | 63,27 | 34.596.577.280 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 176.71 | 42.19 |
 | Rocket Lab USA Inc. | 44,53 | 37.284.057.088 USD | Maschinenbau | USA | - | 909.09 |
 | Honeywell Aerospace Inc | 57,22 | 53.216.362.496 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 51.19 | 18.87 |
| Leonardo DRS, Inc. Common Stock | 60,37 | 9.474.649.088 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 30.34 | 24.63 |
 | Kratos Defense & Security Solutions | 41,95 | 7.728.607.744 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 242.18 | 40.16 |
 | AeroVironment Inc | 23,51 | 6.400.867.328 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 43.86 |
 | Mercury Systems Inc | 19,86 | 4.782.660.608 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 46.95 |
 | VSE Corporation | 40,66 | 4.100.573.184 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 46.68 | 18.69 |
 | Astronics Corporation | 44,23 | 2.613.660.928 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 33.03 | 46.95 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital