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Genpact Limited (G)

Takani Score ?
65.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,97 US Dollar47,863 US Dollar26,705 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42,909 US Dollar4 1 7 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
167.227.0067,58 6,06

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,33 %–
Seit Jahresbeginn −15,34 %–
1 Jahr +4,91 %+4,91 %
3 Jahre +24,82 %+7,67 %
5 Jahre −14,86 %−3,17 %
10 Jahre +90,32 %+6,65 %

Über Genpact Limited

(automatisch übersetzt)

Genpact Limited bietet Business Process Outsourcing- und Informationstechnologiedienstleistungen in Indien, dem Rest Asiens, Nord- und Lateinamerika sowie Europa. Es operiert in drei Segmenten: Finanzdienstleistungen; Konsumgüter und Gesundheitswesen; sowie High Tech und Fertigung. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kundeneinbindung, Kundendienst, Inkasso, operative Abläufe rund um Konsumentenkredite und Geschäftskredite, Zahlungsabwicklung, Hypotheken-Origination und -Bearbeitung, Compliance, Vermögensverwaltung, Unterstützung bei Kapitalmarktfunktionen, Financial Crime- und Risikomanagement, eigene Versicherungsvertrags-Suite, Underwriting-Unterstützung, Neugeschäftsabwicklung, Policenverwaltung, Kunden-, Schadenmanagement, Katastrophen- und Exposure-/Risikomodellierung, Aktuariatsdienstleistungen, End-to-End-Drittanbieterverwaltung für Sach- und Haftpflichtschäden sowie Technologiedienstleistungen. Das Segment Konsumgüter und Gesundheitswesen bietet Nachfragegenerierung, Bedarfs­erkennung und -planung, Planung und Management der Lieferkette, Preisgestaltung und Handelsförderungsmanagement, Abzugs-/Rückgewinnungsmanagement, Auftragsabwicklung, digitalen Handel, Kundenerlebnis, Lebenszyklusmanagement, regulatorische Operationen, Chemistry Manufacturing Control-Compliance, regulatorisches Informationsmanagement, Schadensabwicklung und -bewertung, Schadenrückgewinnung und Zahlungsintegrität, Revenue Cycle Management, Analytik zur gesundheitlichen Chancengleichheit und Pflegeleistungen. Das Segment High Tech und Fertigung bietet Lösungen für Trust and Safety, Unterstützung beim Werbeverkauf, Kunden- und Benutzererlebnis, Kundenbetreuung, Lieferkettenmanagement, direkte und indirekte Beschaffung, Logistik, Feld- und Aftermarket-Unterstützung sowie Ingenieurleistungen. Es bietet digitale Operationen, Daten-Technik-KI, Beratung, Agententechnologie; unternehmensfunktionale Dienstleistungen, wie Finanzen und Buchhaltung, Personalwesen, Vertrieb und kommerzielle Operationen, Marketing und globale Geschäfts­lösungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Allianz mit Google Cloud. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?InformationsdiensteOperative Marge [%] ?15,08
Marktkapitalisierung ?6.495.096.832 USDROIC [%] ?18,36
Enterprise Value ?7.452.527.635 USDROIC/WACC ?1,93
Bewertung
KGV [TTM] ?11,56EV/FCFF [TTM] ?11,45
KGV [Forward] ?18,32EV/Sales [TTM] ?1,42
KUV [TTM] ?1,24EV/EBITDA [TTM] ?7,96
KBV [TTM] ?2,52PEG [Trailing] ?0,93
PEG [Forward, 5J] ?1,16
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,93Cash Ratio - L1 ?0,75
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,69Quick Ratio - L2 ?1,55
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?1,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,715 USDAusschüttungsquote ?19,27 %
Erwartete Jahresdividende ?0,75 USDErwartete Dividendenrendite ?1,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?310.056.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?74,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?121.664.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?431.720.000 USD

Kennzahlen von Genpact Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genpact Limited einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 552,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,1 Mrd.4,8 Mrd.4,5 Mrd.4,4 Mrd.4,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn760,0 Mio.702,1 Mio.630,9 Mio.502,2 Mio.509,0 Mio.
Netto Gewinn552,5 Mio.513,7 Mio.631,3 Mio.353,4 Mio.369,4 Mio.
Brutto Marge35,6 %35,5 %35,1 %35,1 %35,6 %
Operative Marge15,0 %14,7 %14,1 %11,5 %12,7 %
Netto Marge10,9 %10,8 %14,1 %8,1 %9,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Genpact Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genpact Limited bei 812,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 78,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 734,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow812,9 Mio.615,4 Mio.490,8 Mio.443,7 Mio.694,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)78,2 Mio.85,2 Mio.58,8 Mio.54,4 Mio.57,2 Mio.
Free Cash Flow734,7 Mio.530,2 Mio.432,0 Mio.389,3 Mio.637,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,0 %12,9 %11,0 %10,1 %17,3 %
CapEx/Umsatz1,5 %1,8 %1,3 %1,2 %1,4 %
Free Cash Flow Marge14,5 %11,1 %9,7 %8,9 %15,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Genpact Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Genpact Limited Dividenden in Höhe von 117,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Genpact Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 283,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden117,7 Mio.108,5 Mio.100,0 Mio.91,8 Mio.80,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe283,0 Mio.252,7 Mio.225,5 Mio.214,1 Mio.298,2 Mio.
Gesamtausschüttung400,8 Mio.361,1 Mio.325,5 Mio.305,9 Mio.378,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF54,6 %68,1 %75,3 %78,6 %59,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Genpact Limited eine Bilanzsumme von 5,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,8 Mrd.5,0 Mrd.4,8 Mrd.4,6 Mrd.5,0 Mrd.
Verbindlichkeiten3,3 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.
Investiertes Kapital3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.2,9 Mrd.3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote43,6 %47,9 %46,8 %39,8 %38,1 %
Vollständige Bilanz von Genpact Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Gartner Inc logoGartner Inc
63,51
13.839.729.664 USDComputerdienstleistungen USA19.9813.99
CACI International Inc logoCACI International Inc
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14.724.076.544 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA27.2917.83
Leidos Holdings Inc logoLeidos Holdings Inc
66,74
17.523.732.480 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA13.0410.72
Fidelity National Information Services Inc logoFidelity National Information Services Inc
36,03
18.406.066.176 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA5.475.45
Broadridge Financial Solutions Inc logoBroadridge Financial Solutions Inc
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19.993.466.880 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA18.4517.12
Wipro Limited ADR logoWipro Limited ADR
59,28
20.182.792.192 USDComputerdienstleistungen Indien14.5714.95
EPAM Systems Inc logoEPAM Systems Inc
48,4
6.881.187.328 USDComputerdienstleistungen USA18.110.36
Parsons Corp logoParsons Corp
52,85
5.418.237.440 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.5114.68
Fiserv, Inc. logoFiserv, Inc.
55,15
34.314.950.656 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA9.867.39
Infosys Ltd ADR logoInfosys Ltd ADR
69,87
49.050.058.752 USDComputerdienstleistungen Indien14.9515.41

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